权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 0.10元 | 2023-07-05 | 0.99% |
2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 0.41元 | 2023-02-20 | 4.09% |
2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0.35元 | 2021-12-07 | 3.45% |
永赢鼎利债券C自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.84%