资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138328.07 99.99%
银行存款和结算备付金 11.90 0.01%
其他资产 1.34 0.00%
资产总值:138341.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 80.00 8676.44 7.18%
23建行二级资本债02A 50.00 5361.05 4.44%
18国开10 50.00 5357.15 4.43%
21北京农商二级 50.00 5244.40 4.34%
22临城G2 40.00 4064.16 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62940.22 52.08%
企业债 19259.34 15.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%