永赢泽利一年(007691)_最新动态

永赢泽利一年007691YONGYING ZELI A YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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最新净值：1.110 0.000(0.02%)

累计净值：1.143

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢泽利一年增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：钱布克

2022-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.38亿元

2021-08-20 每10份派现金 0.1 元

永赢泽利一年基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	0.90	2.62	2.67
债券型名次	2411	1183	2428	1695	1687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	6.55	10.55	-	14.55
债券型名次	2070	1832	1390	2510	2645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	永赢盈益债券A	0.05	0.37	1.00	2.55	2.67
2410	永赢盈益债券C	0.05	0.34	1.02	2.50	2.60
2411	永赢泽利一年	0.05	0.38	0.90	2.62	2.67
2412	永赢中债-1-3年政金债指数	0.05	0.37	0.97	2.52	2.49
2413	圆信永丰丰和C	0.05	0.22	0.80	2.03	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	永赢泰益债券A	0.05	0.38	1.30	3.00	3.13
1182	永赢裕益债券A	0.04	0.38	0.85	2.18	2.22
1183	永赢泽利一年	0.05	0.38	0.90	2.62	2.67
1184	招商安阳债券A	0.04	0.38	2.40	6.02	6.08
1185	招商金融债3个月定开债	0.07	0.38	0.96	2.70	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	永赢诚益债券C	0.06	0.34	0.90	2.14	2.25
2427	永赢合益债券	0.06	0.36	0.90	2.53	2.52
2428	永赢泽利一年	0.05	0.38	0.90	2.62	2.67
2429	圆信永丰丰和A	0.04	0.25	0.90	2.22	2.34
2430	招商添安1年定开债	0.07	0.39	0.90	2.41	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	兴证全球恒远债券C	0.05	0.31	1.06	2.62	2.58
1694	英大通佑一年定开债券	0.06	0.40	0.98	2.62	2.54
1695	永赢泽利一年	0.05	0.38	0.90	2.62	2.67
1696	浙商汇金中高等级三个月A	0.03	0.35	1.10	2.62	2.96
1697	中银惠利半年定期开放债券A	0.08	0.42	1.18	2.62	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	前海开源鼎欣债券A	0.08	0.43	1.20	2.51	2.67
1686	永赢盈益债券A	0.05	0.37	1.00	2.55	2.67
1687	永赢泽利一年	0.05	0.38	0.90	2.62	2.67
1688	招商招旭纯债A	0.05	0.31	0.98	2.44	2.67
1689	招商招旭纯债D	0.05	0.31	0.98	2.45	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	万家鑫橙纯债债券C	3.71	6.13	0.00	-	6.53
2069	兴全稳泰债券C	3.71	7.33	11.64	-	19.39
2070	永赢泽利一年	3.71	6.55	10.55	-	14.55
2071	招商添裕纯债C	3.71	6.76	11.47	19.30	20.52
2072	中泰安益利率债C	3.71	5.97	0.00	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	鹏扬利沣短债E	3.19	6.55	0.00	-	8.87
1831	银华信用四季红债券A	3.75	6.55	10.55	18.49	77.60
1832	永赢泽利一年	3.71	6.55	10.55	-	14.55
1833	招商安泰债券B	3.62	6.55	11.40	21.25	160.18
1834	招商添兴6个月定开债	3.25	6.55	0.00	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	万家恒瑞18个月A	4.29	6.82	10.55	18.88	26.72
1389	银华信用四季红债券A	3.75	6.55	10.55	18.49	77.60
1390	永赢泽利一年	3.71	6.55	10.55	-	14.55
1391	招商招信3个月定开债发起式A	3.51	6.71	10.55	-	31.27
1392	富国纯债C	4.24	6.72	10.54	19.01	56.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	华商转债精选债券A	-0.48	-0.92	5.12	-	12.92
2509	华商转债精选债券C	-0.76	-1.50	4.20	-	11.67
2510	永赢泽利一年	3.71	6.55	10.55	-	14.55
2511	永赢鼎利债券A	4.16	7.25	11.12	-	14.77
2512	永赢鼎利债券C	3.92	6.83	10.43	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	南方升元中短期利率债A	3.23	6.05	9.76	-	14.55
2644	农银金润定开债券	4.59	8.42	12.39	-	14.55
2645	永赢泽利一年	3.71	6.55	10.55	-	14.55
2646	国寿安保尊利增强回报债券C	-1.75	-2.09	-3.19	9.78	14.54
2647	鹏华丰诚债券A	2.20	5.35	9.77	-	14.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	130.00	13254.78	12.76%
23进出11	80.00	8399.57	8.09%
20中信银行二级	80.00	8351.52	8.04%
23国开10	60.00	6323.82	6.09%
21兴业银行二级02	60.00	6240.17	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115671.92	111.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.110	1.110	1.109	1.109	1.109
累计净值(元)	1.143	1.143	1.142	1.142	1.142

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