财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
462.66 |
1215.28 |
389.97 |
4275.96 |
1005.91 |
| 本期利润(万元) |
-222.94 |
1023.35 |
-301.64 |
4700.64 |
127.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8947.11 |
0.00 |
8960.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120859.97 |
121082.92 |
120986.73 |
121288.37 |
105201.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.75 |
0.00 |
16.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.15 |
39.55 |
36.79 |
45.82 |
27.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
167979.21 |
159304.18 |
120063.43 |
102772.83 |
179763.55 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
167979.21 |
159304.18 |
120063.43 |
102772.83 |
179763.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.83 |
26.91 |
25.77 |
26.01 |
37.40 |
| 应付托管费(万元) |
9.94 |
8.97 |
8.59 |
8.67 |
12.47 |
| 资产总计(万元) |
169684.05 |
159346.68 |
120200.10 |
102821.65 |
179814.07 |
| 负债合计(万元) |
48601.13 |
38058.30 |
15126.64 |
348.77 |
27900.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
121082.92 |
121288.37 |
105073.46 |
102472.88 |
151913.46 |
| 未分配利润(万元) |
9372.81 |
9578.27 |
10303.99 |
7703.41 |
9759.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.69 |
45.96 |
7.65 |
46.49 |
22.86 |
| 投资收益(万元) |
1626.70 |
5050.78 |
2719.32 |
4507.69 |
2478.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-191.93 |
424.68 |
304.76 |
455.28 |
572.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1453.46 |
5521.43 |
3031.72 |
5009.46 |
3073.61 |
| 管理人报酬(万元) |
180.37 |
313.13 |
154.89 |
429.20 |
223.52 |
| 托管费(万元) |
60.12 |
104.38 |
51.63 |
143.07 |
74.51 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
21.22 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
430.11 |
820.79 |
431.15 |
977.06 |
500.93 |
| 利润总额(万元) |
1023.35 |
4700.64 |
2600.58 |
4032.40 |
2572.68 |
| 净利润(万元) |
1023.35 |
4700.64 |
2600.58 |
4032.40 |
2572.68 |