财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 462.66 1215.28 389.97 4275.96 1005.91
本期利润(万元) -222.94 1023.35 -301.64 4700.64 127.99
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.84 0.00 4.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8947.11 0.00 8960.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 120859.97 121082.92 120986.73 121288.37 105201.45
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.08 1.09 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.85 0.00 4.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.75 0.00 16.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 36.15 39.55 36.79 45.82 27.70
交易性金融资产(万元) 167979.21 159304.18 120063.43 102772.83 179763.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 167979.21 159304.18 120063.43 102772.83 179763.55
应付管理人报酬(万元) 29.83 26.91 25.77 26.01 37.40
应付托管费(万元) 9.94 8.97 8.59 8.67 12.47
资产总计(万元) 169684.05 159346.68 120200.10 102821.65 179814.07
负债合计(万元) 48601.13 38058.30 15126.64 348.77 27900.61
所有者权益合计(万元) 121082.92 121288.37 105073.46 102472.88 151913.46
未分配利润(万元) 9372.81 9578.27 10303.99 7703.41 9759.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.69 45.96 7.65 46.49 22.86
投资收益(万元) 1626.70 5050.78 2719.32 4507.69 2478.21
公允价值变动收益(万元) -191.93 424.68 304.76 455.28 572.55
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1453.46 5521.43 3031.72 5009.46 3073.61
管理人报酬(万元) 180.37 313.13 154.89 429.20 223.52
托管费(万元) 60.12 104.38 51.63 143.07 74.51
其它费用(万元) 10.29 21.65 11.49 21.22 11.78
费用合计(万元) 430.11 820.79 431.15 977.06 500.93
利润总额(万元) 1023.35 4700.64 2600.58 4032.40 2572.68
净利润(万元) 1023.35 4700.64 2600.58 4032.40 2572.68