资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1340791.88 98.22%
银行存款和结算备付金 24333.62 1.78%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1365125.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 2470.00 247629.46 27.96%
17农发15 2390.00 244021.98 27.55%
农发2002 2330.00 233631.97 26.38%
17国开15 1720.00 175289.98 19.79%
20国开09 960.00 96547.55 10.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1178600.24 133.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%