我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
7939.39 |
31799.61 |
8328.45 |
15710.57 |
7599.21 |
本期利润(万元) |
7939.39 |
31799.61 |
8328.45 |
15710.57 |
7599.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56612.15 |
0.00 |
48522.10 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
858052.45 |
856512.27 |
856750.67 |
848422.22 |
840310.87 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.92 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
110177.89 |
98.72 |
35.90 |
67.99 |
25.69 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
109.35 |
104.43 |
107.13 |
102.36 |
104.47 |
应付托管费(万元) |
36.45 |
34.81 |
35.71 |
34.12 |
34.82 |
资产总计(万元) |
1481180.05 |
1394599.58 |
1384608.07 |
1475426.63 |
1389372.88 |
负债合计(万元) |
624667.79 |
546177.36 |
543897.41 |
643768.24 |
573516.16 |
所有者权益合计(万元) |
856512.27 |
848422.22 |
840710.66 |
831658.39 |
815856.72 |
未分配利润(万元) |
56612.15 |
48522.10 |
40810.54 |
31758.27 |
15956.60 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
46294.80 |
22839.83 |
45716.74 |
22683.23 |
45627.17 |
投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
46294.80 |
22839.83 |
45716.74 |
22683.23 |
45627.17 |
管理人报酬(万元) |
1274.68 |
627.57 |
1247.05 |
612.48 |
1216.13 |
托管费(万元) |
424.89 |
209.19 |
415.68 |
204.16 |
405.38 |
其它费用(万元) |
26.44 |
13.75 |
27.31 |
13.49 |
27.51 |
费用合计(万元) |
14495.18 |
7129.27 |
12833.81 |
6851.57 |
15135.57 |
利润总额(万元) |
31799.61 |
15710.57 |
32882.93 |
15831.66 |
30491.59 |
净利润(万元) |
31799.61 |
15710.57 |
32882.93 |
15831.66 |
30491.59 |