永赢瑞宁87个月定开债(009866)_最新动态

永赢瑞宁87个月定开债009866YONGYING RUINING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0953 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2308

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞宁87个月定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：谢越

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.88亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

永赢瑞宁87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	1.00	2.04	0.93
债券型名次	1000	219	660	613	850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	8.26	12.39	21.36	24.36
债券型名次	850	957	771	445	2049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	永赢宏益债券C	0.05	0.36	1.29	2.27	1.23
999	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.17	0.84	1.62	0.90
1000	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.32	1.00	2.04	0.93
1001	永赢裕益债券A	0.05	-0.08	0.99	1.91	1.36
1002	永赢裕益债券C	0.05	-0.10	0.95	1.81	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.32	0.94	1.71	0.94
218	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.32	1.02	2.09	0.94
219	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.32	1.00	2.04	0.93
220	永赢稳益债券	0.06	0.32	0.98	1.67	0.97
221	圆信永丰兴利C	0.03	0.32	0.98	1.82	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.00	2.00	0.86
659	银华添益定期开放债券	0.04	0.26	1.00	1.70	0.98
660	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.32	1.00	2.04	0.93
661	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	1.00	2.06	0.92
662	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.27	1.00	2.12	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	兴全恒鑫债券C	0.05	-0.38	0.88	2.04	0.86
612	兴证全球恒远债券A	0.01	0.19	0.98	2.04	0.97
613	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.32	1.00	2.04	0.93
614	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.09	-0.11	1.29	2.03	1.21
615	广发中债7-10年国开债指数E	-0.03	0.19	0.98	2.03	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	信诚双盈债券(LOF)	0.23	-1.33	1.11	2.30	0.93
849	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.22	0.86	1.73	0.93
850	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.32	1.00	2.04	0.93
851	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.29	0.82	1.61	0.93
852	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.20	12.28
849	人保鑫裕增强债券A	4.12	6.70	4.74	7.22	17.73
850	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.26	12.39	21.36	24.36
851	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.11	8.13	7.49	5.83	16.32
852	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	4.11	7.98	6.51	-51.12	-45.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.23	8.26	9.49	40.45	42.40
956	信诚稳鑫C	2.64	8.26	11.03	17.54	39.99
957	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.26	12.39	21.36	24.36
958	博时裕通3个月定开债发起式A	1.56	8.25	12.96	20.76	39.07
959	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
770	诺安联创顺鑫债券A	1.61	6.35	12.39	18.60	47.34
771	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.26	12.39	21.36	24.36
772	博时富发纯债C	1.85	5.94	12.38	-	12.51
773	天弘永利优享债券A	3.92	12.08	12.38	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	银河聚利87个月定开债券	4.13	8.24	12.40	21.40	22.31
444	广发双债添利债券E	2.69	6.29	12.47	21.39	20.16
445	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.26	12.39	21.36	24.36
446	嘉合磐通C	10.05	10.41	10.97	21.34	43.74
447	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.14	5.70	11.46	21.33	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.27	9.94	20.55	24.36
2048	汇添富稳添利定期开放债券C	2.19	4.45	7.52	14.51	24.36
2049	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.26	12.39	21.36	24.36
2050	东吴鼎泰纯债A	2.97	5.91	9.68	15.82	24.34
2051	广发中债1-3年国开债指数C	1.53	5.13	9.61	16.34	24.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2470.00	249734.56	28.42%
17农发15	2390.00	246115.30	28.01%
农发2002	2330.00	235570.02	26.81%
17国开15	1720.00	176801.14	20.12%
20国开09	960.00	97394.49	11.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1188601.36	135.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0951	1.0948	1.1081	1.1080	1.1079
累计净值(元)	1.2306	1.2303	1.2301	1.2300	1.2299

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