永赢瑞宁87个月定开债(009866)_最新动态

永赢瑞宁87个月定开债009866YONGYING RUINING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0995 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2215

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞宁87个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：谢越

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：88.56亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

永赢瑞宁87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	1.12	2.07	0.08
债券型名次	1332	1367	757	956	1787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	8.17	12.32	21.30	23.32
债券型名次	943	1213	907	497	2090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
1331	银河中债央企20债券指数	0.08	0.38	0.87	1.65	0.08
1332	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.34	1.12	2.07	0.08
1333	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1334	中银安享债券	0.08	0.50	1.12	-0.09	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43
1366	银华永盛债券	0.04	0.34	0.78	0.34	0.04
1367	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.34	1.12	2.07	0.08
1368	招商安嘉债券	0.48	0.34	0.34	2.28	0.48
1369	招商招华纯债A	0.04	0.34	1.06	0.58	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	鹏华丰润债券(LOF)	0.29	0.56	1.12	1.23	0.29
756	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	0.47	1.12	2.93	0.12
757	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.34	1.12	2.07	0.08
758	中银安享债券	0.08	0.50	1.12	-0.09	0.08
759	长江乐越定开债	0.04	0.23	1.11	0.79	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	建信稳定增利债券C	0.19	0.34	0.68	2.07	0.19
955	银河银信添利债券A	0.84	1.26	0.79	2.07	0.84
956	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.34	1.12	2.07	0.08
957	中银恒悦180天持有期债券A	0.38	0.69	0.70	2.07	0.38
958	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	万家民安增利12个月定开债A	0.08	0.16	0.43	0.71	0.08
1786	银河中债央企20债券指数	0.08	0.38	0.87	1.65	0.08
1787	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.34	1.12	2.07	0.08
1788	中银安享债券	0.08	0.50	1.12	-0.09	0.08
1789	安信目标收益债券C	0.07	0.15	0.34	0.52	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	天弘增益回报债券发起式A	4.04	14.22	15.10	17.13	61.52
942	天弘增益回报债券发起式D	4.04	14.22	15.10	-	12.57
943	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.17	12.32	21.30	23.32
944	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	21.06	22.08
945	平安惠金定开债C	4.03	6.90	12.67	18.44	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	博远增睿纯债债券	1.68	8.17	10.44	-	10.51
1212	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1213	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.17	12.32	21.30	23.32
1214	格林泓安63个月定开债	3.85	8.16	12.45	21.57	22.29
1215	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.48	8.16	5.75	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.02	8.15	12.33	21.17	21.81
906	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	2.93	8.02	12.32	20.64	38.33
907	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.17	12.32	21.30	23.32
908	格林泓鑫纯债C	2.24	6.24	12.31	21.23	31.85
909	国投瑞银顺昌纯债债券	1.44	5.44	12.31	18.10	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	国投瑞银中高等级债券A	4.28	9.29	12.57	21.30	91.59
496	海富通瑞祥一年定开债券	1.78	7.49	12.55	21.30	44.79
497	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.17	12.32	21.30	23.32
498	泰康安和纯债6个月定开债券	1.28	7.24	13.32	21.29	28.96
499	易方达岁丰添利债券A	2.15	8.26	11.14	21.28	222.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	汇安中债-广西信用债A	3.19	8.76	12.11	19.77	23.32
2089	鹏华丰诚债券A	4.54	9.85	13.17	22.17	23.32
2090	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.17	12.32	21.30	23.32
2091	浙商汇金中高等级三个月C	2.79	7.28	11.99	18.62	23.32
2092	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.78	5.45	8.56	14.55	23.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2470.00	247629.46	27.96%
17农发15	2390.00	244021.98	27.55%
农发2002	2330.00	233631.97	26.38%
17国开15	1720.00	175289.98	19.79%
20国开09	960.00	96547.55	10.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178600.24	133.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0994	1.0993	1.0992	1.0986	1.0985
累计净值(元)	1.2214	1.2213	1.2212	1.2206	1.2205

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