永赢瑞宁87个月定开债(009866)_最新动态

永赢瑞宁87个月定开债009866YONGYING RUINING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1060 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2280

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞宁87个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：谢越

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：87.88亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

永赢瑞宁87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	1.00	2.04	0.67
债券型名次	3711	1662	1266	999	1831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	8.22	12.36	21.34	24.05
债券型名次	1052	1139	969	491	2092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.21	0.63	1.11	0.47
3710	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.20	0.58	1.00	0.44
3711	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.31	1.00	2.04	0.67
3712	永赢祥益债券A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.45
3713	永赢祥益债券C	0.03	0.16	0.54	0.98	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	永赢聚益债券C	0.04	0.31	0.90	1.61	0.72
1661	永赢凯利债券	0.06	0.31	0.78	1.25	0.66
1662	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.31	1.00	2.04	0.67
1663	永赢泽利一年	0.08	0.31	0.76	1.13	0.64
1664	招商添盛78个月定开债	0.03	0.31	0.99	2.05	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	华安沣悦债券C	0.11	0.58	1.00	1.01	0.43
1265	兴证全球恒信债券C	0.09	0.32	1.00	1.50	0.76
1266	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.31	1.00	2.04	0.67
1267	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.37	1.00	1.48	0.90
1268	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.33	1.00	1.31	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.60	1.56	2.04	1.27
998	诺安增利债券B	0.06	1.84	3.62	2.04	2.56
999	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.31	1.00	2.04	0.67
1000	浙商汇金安享66个月定期A	0.11	0.32	1.03	2.04	0.58
1001	中银民利一年持有期债券C	-0.01	0.06	1.50	2.04	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	兴华安惠纯债C	0.13	0.31	0.05	-0.73	0.67
1830	兴业180天持有期债券C	0.10	0.29	0.84	0.95	0.67
1831	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.31	1.00	2.04	0.67
1832	永赢智益纯债三个月	0.06	0.30	0.82	1.17	0.67
1833	招商添盛78个月定开债	0.03	0.31	0.99	2.05	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.46	12.28
1051	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.23	12.38	21.38	22.03
1052	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.22	12.36	21.34	24.05
1053	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80
1054	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	-	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.04	8.23	11.39	-	11.38
1138	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.23	12.38	21.38	22.03
1139	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.22	12.36	21.34	24.05
1140	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80
1141	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	-	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	汇安裕华纯债定期开放	1.69	6.29	12.36	19.75	36.37
968	鹏华永盛定期开放债券	3.79	7.53	12.36	17.79	46.29
969	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.22	12.36	21.34	24.05
970	诺安圆鼎定开发起式债券	0.47	4.49	12.34	-	46.19
971	鹏华纯债债券	4.63	9.36	12.34	16.80	79.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	兴全祥泰定期开放债券	2.87	6.64	11.77	21.35	45.08
490	易方达岁丰添利债券A	2.56	6.99	10.98	21.35	223.86
491	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.22	12.36	21.34	24.05
492	西部利得汇盈债券A	2.28	5.69	11.63	21.33	36.38
493	广发集源债券A	6.88	9.42	15.41	21.31	50.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	鹏扬淳安66个月债券A	3.41	7.90	12.28	-	24.08
2091	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.14	4.47	8.83	15.94	24.06
2092	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.22	12.36	21.34	24.05
2093	广发中债1-3年国开债指数C	1.17	5.23	9.76	16.41	24.04
2094	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.10	5.08	10.77	18.06	24.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2470.00	249734.56	28.42%
17农发15	2390.00	246115.30	28.01%
农发2002	2330.00	235570.02	26.81%
17国开15	1720.00	176801.14	20.12%
20国开09	960.00	97394.49	11.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1188601.36	135.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-20永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1057	1.1055	1.1054	1.1053	1.1040
累计净值(元)	1.2277	1.2275	1.2274	1.2273	1.2260

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