永赢瑞宁87个月定开债(009866)_最新动态

永赢瑞宁87个月定开债009866YONGYING RUINING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0961 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2181

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞宁87个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：谢越

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：88.56亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

永赢瑞宁87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	1.01	2.05	3.80
债券型名次	2724	214	353	903	763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	8.13	12.28	21.27	22.94
债券型名次	773	1264	882	582	2082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.05	0.49	0.73	1.55
2723	永赢荣益债券A	0.06	-0.06	0.47	0.25	0.59
2724	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.33	1.01	2.05	3.80
2725	永赢祥益债券C	0.06	0.01	0.49	0.51	1.07
2726	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.06	0.42	0.56	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.23	0.33	0.28	0.95	1.65
213	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.86	1.81	3.21
214	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.33	1.01	2.05	3.80
215	百嘉百顺纯债债券A	0.08	0.32	0.69	0.86	0.56
216	财通资管丰和两年定开债券A	0.04	0.32	0.70	1.35	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	信诚三得益债券B	-0.02	-0.66	1.01	4.95	5.26
352	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.11	3.71
353	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.33	1.01	2.05	3.80
354	招商添兴6个月定开债	0.11	0.16	1.01	2.44	2.68
355	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
902	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
903	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.33	1.01	2.05	3.80
904	招商安嘉债券	-0.33	-1.35	-0.34	2.05	4.32
905	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	南方双元A	0.02	-0.09	0.76	3.16	3.81
762	国投瑞银优化增强债券C	-0.21	-0.60	0.37	3.42	3.80
763	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.33	1.01	2.05	3.80
764	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.04	0.01	0.18	1.53	3.79
765	易方达裕丰回报债券A	0.37	-0.26	-0.37	2.71	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	鹏扬淳安66个月债券A	4.04	8.41	12.79	22.01	23.54
772	融通收益增强债券C	4.03	7.96	2.64	10.91	38.33
773	永赢瑞宁87个月定开债	4.03	8.13	12.28	21.27	22.94
774	大成元吉增利债券C	4.02	10.32	8.33	-	7.64
775	工银双玺6个月持有期债券A	4.02	12.51	13.08	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	平安添利债券C	2.73	8.13	12.96	18.46	84.35
1263	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30
1264	永赢瑞宁87个月定开债	4.03	8.13	12.28	21.27	22.94
1265	博时富华纯债债券	1.69	8.12	11.11	17.42	39.62
1266	海富通弘丰定开债券	1.73	8.12	12.48	20.37	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
881	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.28	-	11.68
882	永赢瑞宁87个月定开债	4.03	8.13	12.28	21.27	22.94
883	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.48	8.01	12.27	21.47	20.73
884	天弘丰益债券发起C	2.23	8.03	12.27	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	广发双债添利债券E	1.42	7.83	14.27	21.27	18.90
581	西部利得双盈一年定开债券	1.61	6.95	12.29	21.27	21.21
582	永赢瑞宁87个月定开债	4.03	8.13	12.28	21.27	22.94
583	华夏鼎隆债券A	1.39	7.21	12.55	21.26	30.85
584	工银四季收益债券A	3.01	8.84	11.55	21.25	132.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	银河丰泰3个月定开债券	0.63	4.99	8.37	16.11	22.96
2081	华富恒利债券A	7.63	15.31	10.06	4.33	22.94
2082	永赢瑞宁87个月定开债	4.03	8.13	12.28	21.27	22.94
2083	蜂巢丰鑫一年定开	1.84	6.74	13.37	26.60	22.92
2084	广发景宁纯债A	1.95	7.06	12.78	23.08	22.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2470.00	247629.46	27.96%
17农发15	2390.00	244021.98	27.55%
农发2002	2330.00	233631.97	26.38%
17国开15	1720.00	175289.98	19.79%
20国开09	960.00	96547.55	10.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178600.24	133.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0960	1.0959	1.0958	1.0954	1.0953
累计净值(元)	1.2180	1.2179	1.2178	1.2174	1.2173

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