永赢瑞宁87个月定开债(009866)_最新动态

永赢瑞宁87个月定开债009866YONGYING RUINING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0992 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2212

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞宁87个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：谢越

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：88.56亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

永赢瑞宁87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	1.09	2.09	0.05
债券型名次	1602	1278	599	908	2063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	8.17	12.30	21.29	23.28
债券型名次	891	1173	902	381	2088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
1601	永赢宏益债券A	0.05	0.23	0.94	0.48	0.05
1602	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.35	1.09	2.09	0.05
1603	永赢泰益债券C	0.05	0.18	0.36	-0.08	0.05
1604	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	银华信用季季红债券A	0.09	0.35	0.65	0.70	0.09
1277	英大智享债券C	0.10	0.35	0.42	1.16	0.10
1278	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.35	1.09	2.09	0.05
1279	招商安盈债券C	0.25	0.35	1.16	3.81	0.25
1280	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.35	0.67	0.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.10	0.00
598	平安双债添益债券A	0.30	0.76	1.09	2.27	0.30
599	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.35	1.09	2.09	0.05
600	招商招华纯债A	0.07	0.35	1.09	0.60	0.07
601	招商资管智远增利债券D	0.59	1.24	1.09	5.12	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	华夏希望债券C	0.15	0.38	1.53	2.10	0.15
907	华安沣悦债券A	0.10	0.67	-0.07	2.09	0.10
908	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.35	1.09	2.09	0.05
909	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
910	国泰双利债券C	0.30	0.16	0.28	2.08	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	银华信用四季红债券A	0.05	0.32	0.93	0.54	0.05
2062	永赢宏益债券A	0.05	0.23	0.94	0.48	0.05
2063	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.35	1.09	2.09	0.05
2064	永赢泰益债券C	0.05	0.18	0.36	-0.08	0.05
2065	招商添盛78个月定开债	0.05	0.34	1.10	2.14	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	鹏华双债增利债券A	4.07	11.66	6.82	10.90	82.85
890	新华安享惠金定期债券C	4.07	2.66	4.62	-	74.08
891	永赢瑞宁87个月定开债	4.07	8.17	12.30	21.29	23.28
892	富安达增强收益债券C	4.06	8.87	9.84	-3.51	39.91
893	西部利得聚泰18个月定开债C	4.06	9.96	14.01	28.48	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1172	英大纯债债券E	3.09	8.17	13.51	-	10.36
1173	永赢瑞宁87个月定开债	4.07	8.17	12.30	21.29	23.28
1174	大成元合双利债券发起式C	3.11	8.16	3.79	-	1.09
1175	格林泓安63个月定开债	3.85	8.16	12.45	-	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
901	银河聚利87个月定开债券	4.00	8.15	12.30	21.24	21.27
902	永赢瑞宁87个月定开债	4.07	8.17	12.30	21.29	23.28
903	长信利发债券	5.38	9.38	12.29	8.11	41.81
904	华夏卓享债券A	4.30	8.75	12.29	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.72	6.14	12.45	21.34	22.69
380	嘉实致安3个月定期债券	2.64	9.06	14.43	21.34	27.90
381	永赢瑞宁87个月定开债	4.07	8.17	12.30	21.29	23.28
382	国泰金龙债券C	2.44	12.06	12.84	21.25	83.37
383	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.43	7.92	12.56	21.24	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.17	9.36	17.33	23.30
2087	博时富源纯债债券	-0.70	5.14	8.91	16.07	23.28
2088	永赢瑞宁87个月定开债	4.07	8.17	12.30	21.29	23.28
2089	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.34	8.76	13.29	-	23.26
2090	民生加银汇智3个月定开债券	-1.96	3.39	6.95	-	23.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2470.00	247629.46	27.96%
17农发15	2390.00	244021.98	27.55%
农发2002	2330.00	233631.97	26.38%
17国开15	1720.00	175289.98	19.79%
20国开09	960.00	96547.55	10.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178600.24	133.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0986	1.0985	1.0984	1.0980	1.0979
累计净值(元)	1.2206	1.2205	1.2204	1.2200	1.2199

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