永赢瑞宁87个月定开债(009866)_最新动态

永赢瑞宁87个月定开债009866YONGYING RUINING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0986 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2206

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢瑞宁87个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：谢越

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：88.56亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

永赢瑞宁87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	1.04	2.08	4.04
债券型名次	373	913	466	918	792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	8.16	12.29	21.25	23.22
债券型名次	827	1125	962	384	2087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	银华可转债债券	0.05	3.82	-1.09	14.80	26.99
372	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
373	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.04	2.08	4.04
374	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.97	1.97	3.88
375	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	兴业优债增利债券A	0.02	0.37	0.77	0.73	1.15
912	永赢邦利债券A	-0.10	0.37	0.78	0.24	0.36
913	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.04	2.08	4.04
914	招商添盛78个月定开债	0.06	0.37	1.05	2.13	4.08
915	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	嘉实稳宏债券C	-0.23	5.41	1.04	18.60	25.85
465	南方华元A	0.00	0.11	1.04	0.50	2.20
466	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.04	2.08	4.04
467	招商招悦纯债A	-0.03	0.14	1.04	0.36	1.16
468	中欧双利债券C	-0.09	0.86	1.04	4.59	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	鹏扬泓利债券C	-0.31	0.20	-0.51	2.08	4.00
917	平安惠信3个月定开债A	0.14	1.28	1.93	2.08	3.20
918	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.04	2.08	4.04
919	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.09	0.55	0.55	2.07	4.74
920	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.01	0.34	0.89	1.92	4.04
791	易方达稳健收益债券B	-0.21	0.36	0.15	2.04	4.04
792	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.04	2.08	4.04
793	招商安福1年定开债发起式	0.14	0.78	1.18	2.76	4.04
794	浙商汇金安享66个月定期A	0.05	0.36	1.01	2.06	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	鹏扬丰利一年定开债券A	4.04	11.84	18.27	-	19.18
826	易方达稳健收益债券B	4.04	12.81	15.27	22.43	268.11
827	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.16	12.29	21.25	23.22
828	招商安福1年定开债发起式	4.04	12.62	15.03	-	16.22
829	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	-	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	格林泓远纯债A	3.02	8.16	11.87	12.07	18.51
1124	银华美元债精选债券(QDII)A	4.11	8.16	8.23	6.67	17.23
1125	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.16	12.29	21.25	23.22
1126	中融恒通纯债A	1.47	8.16	11.31	-	11.36
1127	中信建投景明一年定开债券发起式	1.31	8.16	14.33	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	国投瑞银顺昌纯债债券	1.54	5.48	12.29	18.31	27.73
961	西部利得祥逸债券D	1.87	6.72	12.29	-	17.02
962	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.16	12.29	21.25	23.22
963	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	-	76.41
964	广发中债农发债总指数A	-0.20	7.88	12.28	21.06	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	华夏鼎泓债券A	3.69	9.81	14.11	21.28	36.73
383	招商双债增强债券C	0.86	6.17	11.92	21.27	96.48
384	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.16	12.29	21.25	23.22
385	招商双债增强(LOF)D	0.87	6.19	11.90	21.25	21.52
386	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.23	7.58	12.93	21.24	35.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.34	8.76	13.29	-	23.26
2086	华夏鼎淳债券A	1.82	6.93	8.99	10.39	23.23
2087	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.16	12.29	21.25	23.22
2088	嘉合磐泰短债A	1.94	4.38	7.89	15.61	23.17
2089	建信润利增强债券A	3.19	8.24	7.52	16.61	23.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2470.00	247629.46	27.96%
17农发15	2390.00	244021.98	27.55%
农发2002	2330.00	233631.97	26.38%
17国开15	1720.00	175289.98	19.79%
20国开09	960.00	96547.55	10.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178600.24	133.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

查看全文[07-18]
标题：永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(202...

永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0985	1.0984	1.0980	1.0979	1.0978
累计净值(元)	1.2205	1.2204	1.2200	1.2199	1.2198

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。