永赢瑞宁87个月定开债(009866)_最新动态

永赢瑞宁87个月定开债009866YONGYING RUINING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0997 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2217

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞宁87个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：谢越

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：88.56亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

永赢瑞宁87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.35	1.04	2.08	0.10
债券型名次	1396	1421	842	1010	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	8.18	12.30	21.27	23.34
债券型名次	987	1213	932	408	2094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.87	0.77	0.10
1395	银河聚利87个月定开债券	0.10	0.38	1.12	2.10	0.10
1396	永赢瑞宁87个月定开债	0.10	0.35	1.04	2.08	0.10
1397	招商添盛78个月定开债	0.10	0.35	1.06	2.13	0.10
1398	浙商汇金安享66个月定期A	0.10	0.38	1.11	2.11	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	鹏华永盛定期开放债券	0.14	0.35	0.61	1.00	0.14
1420	银河中债央企20债券指数	0.08	0.35	0.75	1.63	0.08
1421	永赢瑞宁87个月定开债	0.10	0.35	1.04	2.08	0.10
1422	招商添盛78个月定开债	0.10	0.35	1.06	2.13	0.10
1423	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.35	0.61	0.34	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	泰康安悦纯债3月定开债券	0.18	0.50	1.04	0.52	0.18
841	兴业优债增利债券A	0.35	0.77	1.04	0.96	0.35
842	永赢瑞宁87个月定开债	0.10	0.35	1.04	2.08	0.10
843	中邮稳定收益债券型C	0.60	0.95	1.04	1.91	0.60
844	安信恒鑫增强债券C	0.66	0.53	1.03	2.82	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1009	鹏扬双利债券C	0.57	1.00	1.29	2.08	0.57
1010	永赢瑞宁87个月定开债	0.10	0.35	1.04	2.08	0.10
1011	泓德裕荣纯债债券C	0.26	0.64	0.92	2.08	0.26
1012	金鹰元盛债券E	0.45	0.75	0.70	2.07	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.87	0.77	0.10
1576	银河聚利87个月定开债券	0.10	0.38	1.12	2.10	0.10
1577	永赢瑞宁87个月定开债	0.10	0.35	1.04	2.08	0.10
1578	招商添盛78个月定开债	0.10	0.35	1.06	2.13	0.10
1579	浙商汇金安享66个月定期A	0.10	0.38	1.11	2.11	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.05	4.45	4.83	1.13	41.77
986	鹏扬丰利一年定开债券C	4.05	11.38	16.86	-	18.06
987	永赢瑞宁87个月定开债	4.05	8.18	12.30	21.27	23.34
988	朱雀安鑫回报A	4.05	7.49	6.13	10.68	24.36
989	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.04	11.53	17.69	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.81	8.18	12.11	-	13.34
1212	易方达岁丰添利债券A	2.23	8.18	11.14	21.44	222.60
1213	永赢瑞宁87个月定开债	4.05	8.18	12.30	21.27	23.34
1214	格林泓安63个月定开债	3.87	8.17	12.45	-	22.35
1215	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
931	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	1.99	6.42	12.30	-	19.68
932	永赢瑞宁87个月定开债	4.05	8.18	12.30	21.27	23.34
933	平安增利六个月定开债A	1.99	7.89	12.29	30.57	30.69
934	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.56	6.77	12.29	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.19	6.85	11.86	21.30	74.97
407	银河聚利87个月定开债券	4.08	8.20	12.34	21.27	21.39
408	永赢瑞宁87个月定开债	4.05	8.18	12.30	21.27	23.34
409	德邦锐乾债券A	2.81	9.56	13.72	21.26	44.81
410	易方达增强回报债券B	5.10	14.84	16.52	21.26	256.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	17.31	23.35
2093	汇安中债-广西信用债A	3.20	8.76	12.07	19.71	23.34
2094	永赢瑞宁87个月定开债	4.05	8.18	12.30	21.27	23.34
2095	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.88	5.43	8.61	14.57	23.32
2096	中融恒鑫纯债A	1.49	6.84	10.91	17.62	23.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2470.00	247629.46	27.96%
17农发15	2390.00	244021.98	27.55%
农发2002	2330.00	233631.97	26.38%
17国开15	1720.00	175289.98	19.79%
20国开09	960.00	96547.55	10.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178600.24	133.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0995	1.0994	1.0993	1.0992	1.0986
累计净值(元)	1.2215	1.2214	1.2213	1.2212	1.2206

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