资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1357778.36 98.75%
银行存款和结算备付金 16182.48 1.18%
其他资产 1013.49 0.07%
资产总值:1374974.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 3010.00 308407.21 35.43%
16进出03 2420.00 246897.97 28.36%
16农发08 2140.00 218366.32 25.08%
国开2101 1624.64 165812.90 19.05%
19国开04 1275.00 130487.47 14.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1138515.46 130.78%
国家债券 55778.93 6.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%