永赢泰宁63个月定开债(010621)_最新动态

永赢泰宁63个月定开债010621YONGYING TAINING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

61支产业子基金，为何聚集在武汉这一栋楼[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.055 0.000(0.01%)

累计净值：1.125

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢泰宁63个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.39亿元

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

永赢泰宁63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.91	1.79	1.17
债券型名次	841	4341	4274	4007	3804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	7.64	11.50	-	12.90
债券型名次	2471	922	1120	3472	2790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.95	1.95	1.22
840	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.32	0.93	1.88	1.21
841	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.91	1.79	1.17
842	招商安阳债券A	0.07	1.94	3.89	6.21	4.34
843	招商添盛78个月定开债	0.07	0.32	0.93	1.85	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	英大安惠纯债E	-0.03	0.31	0.88	-2.97	1.03
4340	永赢宏泰短债A	-0.02	0.31	1.02	2.07	1.35
4341	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.91	1.79	1.17
4342	永赢同利债券C	-0.01	0.31	0.78	1.49	0.96
4343	招商添旭3个月定开债发起式A	0.00	0.31	0.93	1.50	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	同泰恒盛债券C	-0.18	0.30	0.91	1.65	0.93
4273	信达月月盈30天持有债券	-0.04	0.41	0.91	2.06	1.25
4274	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.91	1.79	1.17
4275	中加纯债两年债券C	-0.11	0.37	0.91	2.06	1.25
4276	中加颐慧定开债券A	-0.07	0.42	0.91	1.97	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	泰信鑫益定期开放A	0.00	0.31	0.78	1.79	1.09
4006	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.26	0.75	1.79	1.04
4007	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.91	1.79	1.17
4008	招商添文1年定开债发起式	-0.13	0.30	0.86	1.79	1.01
4009	招商鑫福中短债C	0.00	0.34	0.85	1.79	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.01	0.32	0.89	1.84	1.17
3803	永赢季季享90天持有期中短债债券C	-0.01	0.33	0.89	1.76	1.17
3804	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.91	1.79	1.17
3805	招商鑫福中短债A	0.01	0.35	0.90	1.89	1.17
3806	中海中短债债券	0.02	0.31	0.83	1.77	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	天弘恒享一年定开	3.67	6.21	10.99	-	11.93
2470	信诚景瑞A	3.67	5.52	8.68	16.96	29.93
2471	永赢泰宁63个月定开债	3.67	7.64	11.50	-	12.90
2472	招商添琪3个月定开债发起式A	3.67	6.22	9.48	17.67	25.12
2473	宝盈安泰短债债券A	3.66	5.50	10.42	18.03	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	鹏扬淳开债券C	5.18	7.64	13.73	-	17.22
921	天弘睿选利率债发起式C	5.53	7.64	0.00	-	10.00
922	永赢泰宁63个月定开债	3.67	7.64	11.50	-	12.90
923	中欧兴华债券	5.34	7.64	12.12	21.41	24.89
924	鑫元合丰纯债C	4.99	7.64	12.22	19.28	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	平安惠润纯债	3.94	7.63	11.50	-	13.13
1119	泰康安欣纯债债券A	4.36	7.35	11.50	-	14.88
1120	永赢泰宁63个月定开债	3.67	7.64	11.50	-	12.90
1121	广发汇优66个月定期开放债券	3.73	7.64	11.49	-	16.87
1122	海富通瑞丰债券	3.65	6.81	11.49	20.76	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	华安添利6个月债券A	4.89	7.52	5.06	-	5.33
3471	华安添利6个月债券C	4.47	6.67	3.80	-	3.98
3472	永赢泰宁63个月定开债	3.67	7.64	11.50	-	12.90
3473	国新国证荣赢63个月定开债券	3.73	7.66	11.56	-	12.71
3474	淳厚安心87个月定开债	4.40	9.18	13.80	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	宝盈聚福39个月定开债A	3.10	6.96	10.70	-	12.90
2789	建信短债债券C	2.88	5.28	9.44	-	12.90
2790	永赢泰宁63个月定开债	3.67	7.64	11.50	-	12.90
2791	鹏华尊达一年定开发起式债券	3.94	6.79	11.10	-	12.89
2792	浙商丰裕纯债C	2.73	5.16	9.41	-	12.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	3010.00	303643.54	35.98%
16进出03	2420.00	242926.70	28.79%
16农发08	2140.00	215033.47	25.48%
国开2101	1624.64	163028.95	19.32%
19国开04	1275.00	128845.66	15.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1121143.19	132.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告

永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告为了给投资者带来更好的投资体验，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年4月27...

查看全文[04-26]
标题：永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

查看全文[04-20]
标题：永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月19日 1. 公告基本信息基金管理人名称永赢基金管理有限公司公告依据...

查看全文[04-19]
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明
03-28永赢基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及完善身...
03-27永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.055	1.055	1.055	1.055	1.054
累计净值(元)	1.125	1.125	1.124	1.124	1.124

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。