永赢泰宁63个月定开债(010621)_最新动态

永赢泰宁63个月定开债010621YONGYING TAINING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0786 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1981

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢泰宁63个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：钱布克

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：86.42亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

永赢泰宁63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.74	1.71	0.44
债券型名次	4662	4091	1828	1167	3214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	7.65	11.57	20.00	20.85
债券型名次	1150	1272	1275	668	2464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.33	0.65	0.22
4661	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	1.57	0.15
4662	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.16	0.74	1.71	0.44
4663	永赢同利债券A	0.01	0.13	0.44	0.80	0.30
4664	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.37	0.69	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.16	0.48	0.85	0.34
4090	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.85	0.32
4091	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.16	0.74	1.71	0.44
4092	永赢祥益债券C	0.03	0.16	0.54	0.98	0.42
4093	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.16	0.46	0.82	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	银华纯债信用债券(LOF)	0.05	0.26	0.74	1.04	0.59
1827	银华永盛债券	0.05	0.21	0.74	1.05	0.51
1828	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.16	0.74	1.71	0.44
1829	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.34	0.74	1.20	0.66
1830	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	信澳鑫益债券A	0.04	0.82	2.61	1.71	2.60
1166	兴全恒鑫债券C	0.07	0.44	1.30	1.71	1.12
1167	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.16	0.74	1.71	0.44
1168	大成月添利债券A	0.01	0.10	0.82	1.70	0.52
1169	工银添颐债券B	0.13	0.73	1.48	1.70	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	英大安旸纯债债券A	0.04	0.25	0.58	0.96	0.44
3213	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.20	0.58	1.00	0.44
3214	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.16	0.74	1.71	0.44
3215	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.23	0.41	0.52	0.44
3216	招商添悦纯债D	0.07	0.22	0.47	0.67	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1149	鹏扬稳利债券A	3.73	7.87	12.13	20.58	21.63
1150	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.65	11.57	20.00	20.85
1151	东海鑫享66个月定开	3.71	7.33	10.97	-	17.27
1152	方正富邦丰利债券C	3.71	8.07	12.22	1.43	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	国泰嘉睿纯债债券A	1.02	7.65	13.71	20.47	29.89
1271	金信民兴债券C	4.59	7.65	8.96	10.76	27.28
1272	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.65	11.57	20.00	20.85
1273	财通资管双盈债券发起式C	6.20	7.64	6.68	-	9.99
1274	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.02	6.48	11.57	17.51	35.99
1274	西部利得祥盈债券A	6.23	16.18	11.57	14.15	58.07
1275	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.65	11.57	20.00	20.85
1276	中泰安益利率债C	1.62	7.73	11.57	-	12.54
1277	博时宏观回报债券C	7.37	11.53	11.56	10.35	72.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.09	21.56	17.10	20.00	32.64
667	兴业6个月定开债券	2.23	6.45	11.46	20.00	39.06
668	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.65	11.57	20.00	20.85
669	永赢添益债券	2.24	6.38	11.50	19.99	44.15
670	南方3-5年农发债C	1.78	6.36	11.36	19.98	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.11	7.06	11.02	-	20.86
2463	国泰惠融纯债债券	0.77	4.70	9.64	16.37	20.85
2464	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.65	11.57	20.00	20.85
2465	博时中债1-3年国开行A	1.32	4.62	8.39	15.12	20.84
2466	中加颐瑾定开债券A	1.44	5.18	8.61	15.40	20.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	3010.00	310888.46	35.97%
16进出03	2420.00	248917.29	28.80%
16农发08	2140.00	220135.26	25.47%
国开2101	1624.64	167100.12	19.34%
19国开04	1275.00	131547.35	15.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1115283.59	129.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(202...

永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0785	1.0785	1.0784	1.0784	1.0777
累计净值(元)	1.1980	1.1980	1.1979	1.1979	1.1972

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。