永赢泰宁63个月定开债(010621)_最新动态

永赢泰宁63个月定开债010621YONGYING TAINING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0792 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1987

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰宁63个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：钱布克

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：86.42亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

永赢泰宁63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.56	1.53	0.49
债券型名次	2526	3587	2715	1302	3485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	7.48	11.38	19.79	20.92
债券型名次	1039	1159	1137	643	2449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	永赢泰利债券A	0.02	0.19	0.74	1.41	0.75
2525	永赢泰利债券C	0.02	0.18	0.69	1.26	0.71
2526	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.07	0.56	1.53	0.49
2527	永赢泰益债券A	0.02	0.11	0.70	1.12	0.72
2528	永赢泰益债券C	0.02	0.10	0.66	1.03	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
3586	永赢坤益债券	0.02	0.07	0.32	0.63	0.44
3587	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.07	0.56	1.53	0.49
3588	永赢永益债券C	0.04	0.07	0.42	0.95	0.49
3589	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.41	0.83	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	易方达中债3-5年期国债	-0.03	0.07	0.56	1.30	0.63
2714	永赢鼎利债券C	0.01	0.19	0.56	1.17	0.56
2715	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.07	0.56	1.53	0.49
2716	圆信永丰兴融C	0.00	0.16	0.56	1.10	0.53
2717	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85
1301	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.80	1.53	0.80
1302	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.07	0.56	1.53	0.49
1303	中加颐智纯债债券	0.01	0.22	0.75	1.53	0.77
1304	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.27	0.83	1.53	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	银华信用季季红债券A	0.12	-0.36	0.51	1.14	0.49
3484	英大安益中短债C	0.01	0.21	0.50	0.78	0.49
3485	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.07	0.56	1.53	0.49
3486	永赢永益债券C	0.04	0.07	0.42	0.95	0.49
3487	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.17	0.52	1.04	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	诺德汇盈一年定开	3.54	7.56	15.56	-	26.87
1038	申万菱信稳益宝债券A	3.54	6.37	9.17	0.06	87.97
1039	永赢泰宁63个月定开债	3.54	7.48	11.38	19.79	20.92
1040	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.54	8.11	10.99	17.30	17.79
1041	长信全球债券(QDII)美元	3.53	6.20	-1.52	-4.77	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	达诚腾益债券C	3.24	7.49	0.00	-	13.78
1158	泓德裕泰债券C	3.07	7.49	13.42	27.16	57.10
1159	永赢泰宁63个月定开债	3.54	7.48	11.38	19.79	20.92
1160	南方卓元债券A	5.46	7.47	10.28	15.14	45.72
1161	大摩多元收益债券C	5.84	7.46	6.49	3.97	103.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	信诚稳鑫A	2.74	8.48	11.39	18.13	40.05
1136	鑫元晟利一年定开债发起式	1.97	6.64	11.39	-	12.36
1137	永赢泰宁63个月定开债	3.54	7.48	11.38	19.79	20.92
1138	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1139	万家鑫丰纯债E	2.45	7.66	11.37	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	国金惠盈纯债债券C	-1.09	2.34	9.88	19.80	27.73
642	南方祥元A	2.07	5.92	10.52	19.80	42.63
643	永赢泰宁63个月定开债	3.54	7.48	11.38	19.79	20.92
644	永赢添益债券	2.73	6.53	11.32	19.79	44.52
645	海富通弘丰定开债券	2.68	7.11	12.18	19.78	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	浦银普瑞A	1.94	4.10	7.22	13.71	20.92
2448	太平恒利纯债	1.65	3.37	5.66	10.93	20.92
2449	永赢泰宁63个月定开债	3.54	7.48	11.38	19.79	20.92
2450	博时富信纯债债券	2.24	5.80	10.48	18.73	20.91
2451	国泰惠融纯债债券	0.86	4.55	9.33	15.90	20.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	3010.00	310888.46	35.97%
16进出03	2420.00	248917.29	28.80%
16农发08	2140.00	220135.26	25.47%
国开2101	1624.64	167100.12	19.34%
19国开04	1275.00	131547.35	15.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1115283.59	129.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0792	1.0791	1.0790	1.0790	1.0790
累计净值(元)	1.1987	1.1986	1.1985	1.1985	1.1985

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