永赢泰宁63个月定开债(010621)_最新动态

永赢泰宁63个月定开债010621YONGYING TAINING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0739 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1934

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰宁63个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：钱布克

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：87.05亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

永赢泰宁63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.97	1.97	3.88
债券型名次	374	972	574	968	831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	7.82	11.72	-	20.33
债券型名次	867	1235	1161	3022	2445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
373	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.04	2.08	4.04
374	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.97	1.97	3.88
375	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
376	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.28	0.58	0.67	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	易方达稳健收益债券C	-0.21	0.34	0.08	1.90	3.74
971	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43
972	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.97	1.97	3.88
973	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.34	0.76	1.43	2.97
974	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.33	1.07	0.89	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
573	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
574	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.97	1.97	3.88
575	招商招华纯债C	-0.02	0.12	0.97	0.60	1.47
576	中加颐信纯债债券A	0.19	0.76	0.97	0.70	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
967	华富收益增强债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.97	5.11
968	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.97	1.97	3.88
969	景顺长城景颐辰利债券C	-0.05	0.22	0.83	1.96	1.99
970	鹏扬富利增强债券C	0.01	0.55	1.09	1.96	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.07	-0.40	0.01	0.73	3.89
830	大摩多元收益债券A	-0.22	1.08	0.90	2.94	3.88
831	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.97	1.97	3.88
832	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	1.28	3.86
833	汇添富高息债债券C	-0.04	0.18	0.45	1.82	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	创金合信泰博66个月定开债券	3.89	8.02	12.16	-	22.66
866	大摩多元收益债券A	3.88	6.59	6.68	-	110.83
867	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	-	20.33
868	华安全球美元收益债券C	3.87	3.87	5.73	-	18.10
869	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.86	10.39	17.55	-	47.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.36	7.82	11.27	-	11.67
1234	兴业纯债6个月定开债券A	0.87	7.82	11.27	-	33.74
1235	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	-	20.33
1236	建信稳定增利债券C	4.33	7.81	9.67	-	167.05
1237	国泰惠丰纯债债券	-4.40	7.80	12.54	-	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	国泰丰鑫纯债债券	1.52	5.88	11.72	-	22.63
1160	平安惠轩债券	1.38	7.29	11.72	-	29.82
1161	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	-	20.33
1162	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1163	工银可转债优选债券A	21.23	28.08	11.71	-	39.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	华安添利6个月债券A	4.64	11.13	14.02	-	13.56
3021	华安添利6个月债券C	4.23	10.25	12.66	-	11.35
3022	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	-	20.33
3023	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.06	12.06	-	20.37
3024	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34
2444	嘉实多利收益债券C	14.11	22.83	21.33	-	20.34
2445	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	-	20.33
2446	广发景富纯债	1.08	6.28	10.67	-	20.32
2447	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	3010.00	308407.21	35.43%
16进出03	2420.00	246897.97	28.36%
16农发08	2140.00	218366.32	25.08%
国开2101	1624.64	165812.90	19.05%
19国开04	1275.00	130487.47	14.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1138515.46	130.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0738	1.0737	1.0734	1.0733	1.0732
累计净值(元)	1.1933	1.1932	1.1929	1.1928	1.1927

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