权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0.10元 | 2023-12-12 | 1.01% |
2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.10元 | 2023-06-20 | 0.97% |
2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.10元 | 2022-12-13 | 0.98% |
2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.20元 | 2022-06-15 | 1.97% |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.10元 | 2021-12-17 | 0.98% |
2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.09元 | 2021-03-29 | 0.90% |
永赢泰宁63个月定开债自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.11%