资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65420.31 93.62%
银行存款和结算备付金 4261.90 6.10%
其他资产 195.43 0.28%
资产总值:69877.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发22 60.00 6138.83 9.08%
22两江01 40.00 4167.33 6.17%
22龙城02 40.00 4156.50 6.15%
23京资02 40.00 4138.19 6.12%
21兴城01 30.00 3095.15 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29864.96 44.19%
企业债 27825.42 41.17%
可转债 2685.65 3.97%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%