永赢华嘉信用债A(010092)_最新动态

永赢华嘉信用债A010092YONGYING HUAJIA CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2262 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2262

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

永赢华嘉信用债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：5.37亿元

永赢华嘉信用债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.64	1.28	1.65	1.10
债券型名次	3136	862	1041	1194	1120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	6.41	10.21	-	22.62
债券型名次	1677	1748	2037	3495	2236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
永赢华嘉信用债A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.67	0.91	0.58
3135	永赢诚益债券A	0.04	0.19	0.53	0.98	0.37
3136	永赢华嘉信用债A	0.04	0.64	1.28	1.65	1.10
3137	永赢聚益债券C	0.04	0.31	0.90	1.61	0.72
3138	永赢稳益债券	0.04	0.33	0.81	1.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
永赢华嘉信用债A一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	兴全磐稳增利债券A	0.04	0.64	2.17	3.34	1.74
861	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
862	永赢华嘉信用债A	0.04	0.64	1.28	1.65	1.10
863	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.10	0.63	1.43	1.91	1.31
864	广发恒祥债券A	-0.05	0.63	2.12	2.45	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
永赢华嘉信用债A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	景顺长城景泰纯利债券A	0.07	0.43	1.28	1.97	1.09
1040	泰康年年红纯债一年债券	0.02	0.34	1.28	1.28	0.91
1041	永赢华嘉信用债A	0.04	0.64	1.28	1.65	1.10
1042	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
1043	中银添利债券发起C	0.03	0.39	1.28	2.25	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
永赢华嘉信用债A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	汇添富增强收益债券A	0.05	0.59	1.25	1.65	1.15
1193	鹏华丰泽债券(LOF)	0.04	0.44	1.33	1.65	1.15
1194	永赢华嘉信用债A	0.04	0.64	1.28	1.65	1.10
1195	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.37	1.05	1.65	0.97
1196	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.02	0.28	0.76	1.64	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢华嘉信用债A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	金信民安两年债券	0.01	1.10	0.89	0.89	1.10
1119	天弘稳健回报债券发起A	0.13	0.92	1.39	1.35	1.10
1120	永赢华嘉信用债A	0.04	0.64	1.28	1.65	1.10
1121	招商享利增强债券C	-0.19	0.19	1.59	2.02	1.10
1122	中信保诚惠泽	-0.07	0.19	1.71	3.64	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
永赢华嘉信用债A一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.79	10.62	-	12.23
1676	南华瑞利债券A	2.68	7.32	12.49	-	15.08
1677	永赢华嘉信用债A	2.68	6.41	10.21	-	22.62
1678	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	-	18.18
1679	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.67	5.40	10.77	-	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
永赢华嘉信用债A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	汇添富纯债(LOF)	2.21	6.41	9.84	16.44	-9.96
1747	南方崇元纯债债券A	2.64	6.41	14.66	-	24.41
1748	永赢华嘉信用债A	2.68	6.41	10.21	-	22.62
1749	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.43	6.41	11.54	-	13.95
1750	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.47	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
永赢华嘉信用债A一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	嘉合慧康63个月定开债券C	2.42	6.32	10.21	-	20.62
2036	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
2037	永赢华嘉信用债A	2.68	6.41	10.21	-	22.62
2038	华宝宝康债券C	2.88	7.94	10.20	19.57	24.72
2039	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.33	4.62	10.19	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
永赢华嘉信用债A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	蜂巢丰瑞债券A	4.18	7.24	12.81	-	23.69
3494	蜂巢丰瑞债券C	4.12	7.11	12.61	-	23.45
3495	永赢华嘉信用债A	2.68	6.41	10.21	-	22.62
3496	民生加银汇智3个月定开债券	-0.43	3.24	7.56	-	23.94
3497	农银金润定开债券	2.01	5.93	11.69	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
永赢华嘉信用债A一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	圆信永丰瑞丰	4.48	8.88	13.35	-	22.63
2235	中邮淳享66个月定期开放债券	4.49	8.84	13.11	-	22.63
2236	永赢华嘉信用债A	2.68	6.41	10.21	-	22.62
2237	平安惠诚纯债	1.67	5.20	9.89	16.71	22.60
2238	浦银安盛盛融定开债券	1.78	4.95	8.02	-	22.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22两江01	40.00	4184.62	6.72%
22龙城02	40.00	4173.53	6.71%
25国开06	40.00	4047.04	6.50%
23京资02	30.00	3124.67	5.02%
21兴城01	30.00	3102.50	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29838.04	47.95%
企业债	26416.37	42.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2257	1.2254	1.2267	1.2272	1.2260
累计净值(元)	1.2257	1.2254	1.2267	1.2272	1.2260

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