财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1389.36 3219.62 2240.57 2771.53 -3799.34
本期利润(万元) 385.63 1388.64 769.78 8670.19 -3711.82
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.98 0.00 2.46 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14655.65 0.00 18005.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 58738.71 111121.60 141165.64 163057.84 207806.33
期末基金份额净值(元) 1.20 1.20 1.19 1.19 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 1.12 0.00 4.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.12 0.00 18.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 738.32 1484.90 95.98 4215.31 437.27
交易性金融资产(万元) 130610.86 220481.23 479278.57 689323.94 866764.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 130610.86 220481.23 479278.57 689323.94 866764.65
应付管理人报酬(万元) 31.60 49.02 145.73 169.75 180.47
应付托管费(万元) 5.27 8.17 24.29 28.29 30.08
资产总计(万元) 133333.51 223611.18 483277.80 712792.42 880910.63
负债合计(万元) 9365.30 34910.91 24992.04 80346.34 138817.93
所有者权益合计(万元) 123968.21 188700.28 458285.76 632446.09 742092.71
未分配利润(万元) 20642.08 29625.65 63101.82 77177.08 85053.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 26.57 184.71 115.29 225.08 83.24
投资收益(万元) 4354.96 5324.67 5594.71 22536.74 9860.43
公允价值变动收益(万元) -2139.44 6731.40 3057.55 1094.47 4568.43
其它收入(万元) 1.99 38.70 27.81 100.70 31.65
收入合计(万元) 2244.08 12279.49 8795.35 23956.99 14543.75
管理人报酬(万元) 256.79 1192.69 793.96 2078.22 740.83
托管费(万元) 42.80 198.78 132.33 346.37 123.47
其它费用(万元) 11.88 26.10 15.12 28.18 13.70
费用合计(万元) 572.84 2363.17 1511.96 4958.71 1501.28
利润总额(万元) 1671.24 9916.32 7283.39 18998.29 13042.46
净利润(万元) 1671.24 9916.32 7283.39 18998.29 13042.46