财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1389.36 |
3219.62 |
2240.57 |
2771.53 |
-3799.34 |
| 本期利润(万元) |
385.63 |
1388.64 |
769.78 |
8670.19 |
-3711.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14655.65 |
0.00 |
18005.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58738.71 |
111121.60 |
141165.64 |
163057.84 |
207806.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.12 |
0.00 |
18.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
738.32 |
1484.90 |
95.98 |
4215.31 |
437.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
130610.86 |
220481.23 |
479278.57 |
689323.94 |
866764.65 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
130610.86 |
220481.23 |
479278.57 |
689323.94 |
866764.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.60 |
49.02 |
145.73 |
169.75 |
180.47 |
| 应付托管费(万元) |
5.27 |
8.17 |
24.29 |
28.29 |
30.08 |
| 资产总计(万元) |
133333.51 |
223611.18 |
483277.80 |
712792.42 |
880910.63 |
| 负债合计(万元) |
9365.30 |
34910.91 |
24992.04 |
80346.34 |
138817.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
123968.21 |
188700.28 |
458285.76 |
632446.09 |
742092.71 |
| 未分配利润(万元) |
20642.08 |
29625.65 |
63101.82 |
77177.08 |
85053.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.57 |
184.71 |
115.29 |
225.08 |
83.24 |
| 投资收益(万元) |
4354.96 |
5324.67 |
5594.71 |
22536.74 |
9860.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2139.44 |
6731.40 |
3057.55 |
1094.47 |
4568.43 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
38.70 |
27.81 |
100.70 |
31.65 |
| 收入合计(万元) |
2244.08 |
12279.49 |
8795.35 |
23956.99 |
14543.75 |
| 管理人报酬(万元) |
256.79 |
1192.69 |
793.96 |
2078.22 |
740.83 |
| 托管费(万元) |
42.80 |
198.78 |
132.33 |
346.37 |
123.47 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
26.10 |
15.12 |
28.18 |
13.70 |
| 费用合计(万元) |
572.84 |
2363.17 |
1511.96 |
4958.71 |
1501.28 |
| 利润总额(万元) |
1671.24 |
9916.32 |
7283.39 |
18998.29 |
13042.46 |
| 净利润(万元) |
1671.24 |
9916.32 |
7283.39 |
18998.29 |
13042.46 |