我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15135.71 12.71%
债券 101547.01 85.26%
银行存款和结算备付金 2382.73 2.00%
其他资产 35.40 0.03%
资产总值:119100.85万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 60.00 6343.77 6.98%
22交通银行二级01 60.00 6277.66 6.91%
21诚通23 60.00 6115.85 6.73%
20光大银行永续债 50.00 5331.77 5.87%
21中国银行二级01 50.00 5235.30 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63816.08 70.22%
企业债 13266.58 14.60%
可转债 5909.53 6.50%
国家债券 1479.57 1.63%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 10.98 1405.88 1.55%
扬农化工 600486 24.17 1364.23 1.50%
极米科技 688696 15.54 1200.26 1.32%
深南电路 002916 11.21 1185.39 1.30%
招商银行 600036 31.47 1075.96 1.18%
邮储银行 601658 211.13 1070.43 1.18%
立高食品 300973 32.60 915.73 1.01%
万华化学 600309 11.39 920.74 1.01%
视源股份 002841 29.06 858.14 0.94%
贵州茅台 600519 0.57 830.54 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 13.94%
金融业 0.21 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.18%
建筑业 0.02 0.17%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 10.98 1685.54 1.44%
极米科技 688696 15.54 1323.18 1.13%
扬农化工 600486 24.17 1238.80 1.06%
贵州茅台 600519 0.68 1151.16 0.98%
深南电路 002916 12.93 1152.85 0.98%
万华化学 600309 13.56 1122.50 0.96%
邮储银行 601658 219.64 1043.29 0.89%
招商银行 600036 31.47 1013.33 0.86%
立高食品 300973 30.74 1012.27 0.86%
视源股份 002841 29.06 1004.31 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 12.86%
金融业 0.21 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.35%
建筑业 0.01 0.11%