易方达悦安一年持有债券A(011298)_最新动态

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0793 0.0023(0.21%)

累计净值：1.0793

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.71亿元

易方达悦安一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	1.54	2.03	2.23	0.70
债券型名次	683	508	294	948	866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	9.71	7.61	-	7.93
债券型名次	829	884	3882	3602	4812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
682	兴证全球兴益债券C	0.70	1.07	0.53	3.81	0.70
683	易方达悦安一年持有期债券A	0.70	1.54	2.03	2.23	0.70
684	朱雀安鑫回报C	0.70	0.54	-0.93	2.28	0.70
685	格林聚享增强债券C	0.69	0.86	0.81	0.58	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	华安乾煜债券发起式C	0.74	1.54	0.23	4.19	0.74
507	嘉实双利债券C	1.00	1.54	0.75	6.78	1.00
508	易方达悦安一年持有期债券A	0.70	1.54	2.03	2.23	0.70
509	招商安福1年定开债发起式	1.11	1.54	1.88	3.85	1.11
510	泓德裕康债券C	1.13	1.54	1.89	5.18	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.75	2.03	0.36	0.01
293	鹏华信用增利债券A	0.58	1.64	2.03	6.32	0.58
294	易方达悦安一年持有期债券A	0.70	1.54	2.03	2.23	0.70
295	中信保诚惠泽	0.67	1.10	2.03	3.39	0.67
296	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.87	1.26	-0.39	2.24	0.87
947	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.18	2.24	0.10
948	易方达悦安一年持有期债券A	0.70	1.54	2.03	2.23	0.70
949	招商安凯债券	0.65	0.84	0.34	2.23	0.65
950	招商安阳债券C	0.67	1.01	0.47	2.23	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	建信稳定得利债券A	0.70	1.04	0.97	2.82	0.70
865	兴证全球兴益债券C	0.70	1.07	0.53	3.81	0.70
866	易方达悦安一年持有期债券A	0.70	1.54	2.03	2.23	0.70
867	朱雀安鑫回报C	0.70	0.54	-0.93	2.28	0.70
868	格林聚享增强债券C	0.69	0.86	0.81	0.58	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.19	13.62	-	23.87
828	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.36	14.18	-	24.49
829	易方达悦安一年持有期债券A	4.68	9.71	7.61	-	7.93
830	蜂巢添禧87个月定开	4.67	9.28	13.90	-	25.93
831	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.37	14.16	-	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	富安达增强收益债券A	4.12	9.71	10.64	-0.68	48.06
883	浦银安盛稳健丰利债券A	5.16	9.71	9.06	-	11.33
884	易方达悦安一年持有期债券A	4.68	9.71	7.61	-	7.93
885	国泰君安君得盈债券A	8.09	9.70	7.85	-	9.25
886	国寿安保尊耀纯债债券A	3.57	9.67	11.35	19.93	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	信澳汇享三个月定开债券A	-0.33	4.72	7.61	-	8.01
3881	易方达安和中短债债券C	1.27	4.26	7.61	12.74	13.21
3882	易方达悦安一年持有期债券A	4.68	9.71	7.61	-	7.93
3883	富国元利债券C	5.62	8.12	7.60	-	8.40
3884	华安全球美元票息(人民币)A	3.75	4.55	7.60	9.15	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	招商添裕纯债D	1.11	2.71	2.71	-	2.77
3601	招商添逸1年定开债	0.54	4.38	7.23	-	13.29
3602	易方达悦安一年持有期债券A	4.68	9.71	7.61	-	7.93
3603	易方达悦安一年持有期债券C	4.26	8.84	6.33	-	5.89
3604	中融恒阳纯债A	0.73	5.27	8.48	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.55	5.86	-	7.93
4811	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.22	5.61	7.82	-	7.93
4812	易方达悦安一年持有期债券A	4.68	9.71	7.61	-	7.93
4813	长城瑞利债券A	-2.69	3.30	7.24	-	7.92
4814	中融恒润纯债A	0.42	4.39	7.76	-	7.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	20.00	2071.86	5.77%
25国开06	20.00	2015.76	5.61%
25招商公路MTN002	20.00	2003.99	5.58%
PR产1A	20.00	1955.81	5.45%
25工行二级资本债02BC	17.00	1697.42	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15364.10	42.78%
企业债	5676.97	15.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0770	1.0768	1.0773	1.0748	1.0718
累计净值(元)	1.0770	1.0768	1.0773	1.0748	1.0718

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