易方达悦安一年持有债券A(011298)_最新动态

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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累计净值：1.0773

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.71亿元

易方达悦安一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	1.15	1.88	1.76	0.28
债券型名次	716	391	214	1048	1276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	8.93	7.09	-	7.48
债券型名次	894	970	4169	3605	4894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.28	0.74	2.71	7.02	0.28
715	平安鼎信债券	0.28	-0.06	-0.35	0.67	0.28
716	易方达悦安一年持有期债券A	0.28	1.15	1.88	1.76	0.28
717	易方达悦安一年持有期债券C	0.28	1.11	1.77	1.55	0.28
718	招商安华债券D	0.28	0.69	1.64	2.84	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	信诚稳健C	-0.05	1.16	1.74	0.21	-0.05
390	景顺长城稳定收益债券C	0.57	1.15	1.66	4.51	0.57
391	易方达悦安一年持有期债券A	0.28	1.15	1.88	1.76	0.28
392	长信利保债券A	0.41	1.14	0.76	3.64	0.41
393	国寿安保尊利增强回报债券A	0.48	1.14	1.80	7.43	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	华夏双债债券C	1.04	4.39	1.88	12.43	1.04
213	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.51	1.38	1.88	7.62	0.51
214	易方达悦安一年持有期债券A	0.28	1.15	1.88	1.76	0.28
215	招商安泰债券D	0.45	1.14	1.87	1.16	0.45
216	博时信用债券C	0.93	2.68	1.86	11.45	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	鹏扬双利债券C	0.21	0.61	1.04	1.76	0.21
1047	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1048	易方达悦安一年持有期债券A	0.28	1.15	1.88	1.76	0.28
1049	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.17	0.79	1.75	0.02
1050	南方通元6个月持有债券A	0.26	1.69	2.91	1.75	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.28	0.74	2.71	7.02	0.28
1275	平安鼎信债券	0.28	-0.06	-0.35	0.67	0.28
1276	易方达悦安一年持有期债券A	0.28	1.15	1.88	1.76	0.28
1277	易方达悦安一年持有期债券C	0.28	1.11	1.77	1.55	0.28
1278	招商安华债券D	0.28	0.69	1.64	2.84	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	富安达增强收益债券C	4.06	8.87	9.84	-3.51	39.91
893	西部利得聚泰18个月定开债C	4.06	9.96	14.01	28.48	30.56
894	易方达悦安一年持有期债券A	4.06	8.93	7.09	-	7.48
895	鑫元聚鑫收益增强C	4.06	11.12	13.64	10.02	18.77
896	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	国投瑞银中高等级债券A	4.10	8.94	12.31	20.91	90.98
969	天弘季季兴三个月定开A	1.81	8.93	14.36	-	27.67
970	易方达悦安一年持有期债券A	4.06	8.93	7.09	-	7.48
971	华安鑫浦定开债A	4.42	8.92	13.35	-	27.44
972	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.47	8.92	13.23	-	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	红土创新丰泽中短债C	0.90	5.00	7.09	-	7.58
4168	华夏鼎智债券A	1.28	4.17	7.09	13.85	32.32
4169	易方达悦安一年持有期债券A	4.06	8.93	7.09	-	7.48
4170	宏利淘利债券A	0.43	4.48	7.08	15.63	68.85
4171	南方梦元短债A	1.58	4.18	7.08	13.46	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	招商添裕纯债D	1.06	2.72	2.72	-	2.78
3604	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
3605	易方达悦安一年持有期债券A	4.06	8.93	7.09	-	7.48
3606	易方达悦安一年持有期债券C	3.64	8.07	5.82	-	5.45
3607	中融恒阳纯债A	0.60	5.38	8.36	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.82	8.07	7.51	-	7.49
4893	蜂巢添益纯债E	0.89	4.58	8.82	-	7.48
4894	易方达悦安一年持有期债券A	4.06	8.93	7.09	-	7.48
4895	农银双利回报债券A	3.85	6.62	7.10	-	7.47
4896	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.01	5.84	0.00	-	7.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	20.00	2071.86	5.77%
25国开06	20.00	2015.76	5.61%
25招商公路MTN002	20.00	2003.99	5.58%
PR产1A	20.00	1955.81	5.45%
25工行二级资本债02BC	17.00	1697.42	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15364.10	42.78%
企业债	5676.97	15.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0748	1.0718	1.0716	1.0705	1.0713
累计净值(元)	1.0748	1.0718	1.0716	1.0705	1.0713

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