易方达悦安一年持有债券A(011298)_最新动态

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美联储宣布维持联邦基金利率目标区间不变[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：5.39亿元

易方达悦安一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	1.40	3.54	1.75	1.97
债券型名次	275	295	459	3869	1082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	1.07	1.22	-	1.28
债券型名次	4587	3973	3202	3114	5147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	民生加银鑫享债券C	0.35	2.58	5.39	3.08	3.75
274	民生加银鑫享债券D	0.35	2.59	5.39	3.07	3.75
275	易方达悦安一年持有期债券A	0.35	1.40	3.54	1.75	1.97
276	圆信永丰强化收益A	0.35	1.20	3.79	1.06	1.15
277	中邮睿信增强债券	0.35	2.50	7.78	4.83	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	鹏扬泓利债券A	0.33	1.40	2.83	1.36	1.47
294	天弘安盈一年持有A	0.05	1.40	2.81	2.65	2.05
295	易方达悦安一年持有期债券A	0.35	1.40	3.54	1.75	1.97
296	长盛稳怡添利C	0.11	1.39	4.49	2.70	2.25
297	长信先优债券C	0.06	1.39	2.83	2.18	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	贝莱德欣悦丰利债券C	0.16	0.71	3.54	1.81	2.34
458	创金合信稳健添利债券A	0.33	0.69	3.54	1.37	1.26
459	易方达悦安一年持有期债券A	0.35	1.40	3.54	1.75	1.97
460	人保鑫裕增强债券C	0.23	0.84	3.53	1.28	1.93
461	华安乾煜债券发起式A	0.02	0.51	3.52	2.17	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	太平中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.19	0.85	1.75	1.15
3868	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.00	0.28	0.78	1.75	1.10
3869	易方达悦安一年持有期债券A	0.35	1.40	3.54	1.75	1.97
3870	招商恒鑫30个月封闭债	0.02	0.30	0.91	1.75	1.21
3871	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.04	0.02	0.90	1.75	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	易方达纯债债券C	-0.22	0.20	1.19	2.89	1.97
1081	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	-0.11	0.44	1.28	3.44	1.97
1082	易方达悦安一年持有期债券A	0.35	1.40	3.54	1.75	1.97
1083	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.00	0.18	1.63	3.05	1.97
1084	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.13	0.52	1.61	2.98	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	华夏中债3-5年政金债指数C	0.88	3.33	8.47	-	13.74
4586	建信稳定增利债券C	0.88	4.52	8.88	-	150.80
4587	易方达悦安一年持有期债券A	0.87	1.07	1.22	-	1.28
4588	海富通策略收益债券C	0.86	0.57	0.00	-	1.26
4589	朱雀安鑫回报C	0.86	2.76	5.24	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	长信先优债券A	-0.25	1.07	5.76	-	36.77
3972	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-2.10	1.07	-2.88	-	16.00
3973	易方达悦安一年持有期债券A	0.87	1.07	1.22	-	1.28
3974	大摩灵动优选债券C	0.97	1.06	0.00	-	-6.88
3975	工银双盈债券C	-0.39	1.02	-0.37	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	华泰柏瑞锦瑞债券C	-3.45	-0.07	1.26	-	2.71
3201	汇添富双利债券A	2.65	3.64	1.24	-	105.31
3202	易方达悦安一年持有期债券A	0.87	1.07	1.22	-	1.28
3203	中银美元债债券(QDII)人民币份额	1.74	3.81	1.21	-	17.10
3204	国联安6个月定开债C	1.20	1.20	1.20	-	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.06
3113	招商添逸1年定开债	2.98	5.46	9.35	-	9.71
3114	易方达悦安一年持有期债券A	0.87	1.07	1.22	-	1.28
3115	易方达悦安一年持有期债券C	0.46	0.26	0.00	-	0.04
3116	中融恒阳纯债A	3.54	6.12	0.00	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	富国裕利债券E	1.13	0.00	0.00	-	1.28
5146	嘉合磐恒债券C	0.95	0.00	0.00	-	1.28
5147	易方达悦安一年持有期债券A	0.87	1.07	1.22	-	1.28
5148	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.27
5149	太平安元债券A	-0.90	0.00	0.00	-	1.27

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	100.00	10291.15	8.77%
24附息国债04	80.00	8058.59	6.87%
21中国银行二级01	70.00	7237.88	6.17%
21招商银行永续债	60.00	6241.54	5.32%
20国开03	60.00	6107.62	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86697.82	73.90%
企业债	13234.79	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.012	1.009	1.008	1.007	1.008
累计净值(元)	1.012	1.009	1.008	1.007	1.008

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