易方达悦安一年持有债券A(011298)_最新动态

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0860 0.0021(0.19%)

累计净值：1.0860

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.54亿元

易方达悦安一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-1.28	1.37	2.79	1.13
债券型名次	5396	4870	325	306	543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	8.41	7.80	-	8.39
债券型名次	857	916	3664	3618	4779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	海富通稳固收益债券C	-0.41	-1.41	0.42	1.10	0.52
5395	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5396	易方达悦安一年持有期债券A	-0.41	-1.28	1.37	2.79	1.13
5397	中加聚享增盈债券C	-0.41	-1.99	-0.19	-1.59	-0.02
5398	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.42	-1.69	-0.42	0.23	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	惠升和睿兴利债券C	-0.17	-1.28	0.75	1.61	0.98
4869	鹏扬汇利债券A	-0.38	-1.28	-0.03	0.69	0.03
4870	易方达悦安一年持有期债券A	-0.41	-1.28	1.37	2.79	1.13
4871	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.59	-1.29	-0.34	0.68	-0.34
4872	宏利聚利债券(LOF)	0.37	-1.29	0.56	1.51	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	通利债C	0.53	-4.58	1.37	2.86	1.29
324	兴全恒裕债券A	0.02	0.06	1.37	2.53	1.45
325	易方达悦安一年持有期债券A	-0.41	-1.28	1.37	2.79	1.13
326	工银瑞信双利债券B	-0.27	-1.12	1.36	2.09	1.20
327	海富通集利债券	0.30	-2.33	1.36	2.74	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	国富恒久信用债券A	0.31	-1.06	1.17	2.79	1.17
305	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
306	易方达悦安一年持有期债券A	-0.41	-1.28	1.37	2.79	1.13
307	华泰保兴尊利债券A	-0.13	-0.96	0.95	2.78	0.96
308	华商稳定增利债券C	0.00	-5.74	0.77	2.76	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
542	万家稳健增利债券A	0.19	-0.25	1.16	2.18	1.13
543	易方达悦安一年持有期债券A	-0.41	-1.28	1.37	2.79	1.13
544	博时恒耀债券A	-0.32	-2.05	2.98	5.27	1.12
545	长城中债5-10年国开行债券C	0.00	0.22	0.90	1.66	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	4.10	7.53	5.69	-	-12.87
856	建信稳定增利债券C	4.10	8.21	7.54	17.12	168.73
857	易方达悦安一年持有期债券A	4.10	8.41	7.80	-	8.39
858	中银添利债券发起E	4.10	7.29	11.44	17.06	27.60
859	富国稳健增强债券A/B	4.09	9.41	8.56	19.08	98.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	安信永鑫增强债券A	4.12	8.41	9.54	19.70	43.87
915	平安惠信3个月定开债A	4.44	8.41	13.67	-	18.79
916	易方达悦安一年持有期债券A	4.10	8.41	7.80	-	8.39
917	中银证券安添3个月定开债券A	3.36	8.41	12.07	-	12.47
918	宝盈增强收益债券A/B	3.69	8.39	15.28	26.43	165.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	平安合顺1年定开债发起式	1.66	4.05	7.80	-	8.20
3663	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3664	易方达悦安一年持有期债券A	4.10	8.41	7.80	-	8.39
3665	永赢宏泰短债C	1.57	3.59	7.80	-	9.11
3666	长城永利债券C	0.91	3.83	7.79	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	招商添裕纯债D	2.04	3.37	3.37	-	3.43
3617	招商添逸1年定开债	1.70	4.32	7.53	-	14.04
3618	易方达悦安一年持有期债券A	4.10	8.41	7.80	-	8.39
3619	易方达悦安一年持有期债券C	3.68	7.54	6.51	-	6.25
3620	中融恒阳纯债A	1.89	4.80	8.69	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4778	平安元福短债发起式C	1.72	3.95	7.14	-	8.39
4779	易方达悦安一年持有期债券A	4.10	8.41	7.80	-	8.39
4780	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.38	8.39	4.88	-	8.39
4781	财通资管鸿利中短债债券E	2.27	4.68	8.01	-	8.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商公路MTN002	20.00	2021.74	6.33%
PR产1A	20.00	1953.50	6.12%
25国开06	17.00	1719.99	5.39%
23铁道10	10.00	1186.78	3.72%
23诚通控股MTN001B	10.00	1103.34	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10321.38	32.32%
企业债	5728.61	17.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0839	1.0794	1.0884	1.0910	1.0946
累计净值(元)	1.0839	1.0794	1.0884	1.0910	1.0946

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