易方达悦安一年持有债券A(011298)_最新动态

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0617

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.71亿元

易方达悦安一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.68	-0.11	1.15	2.56
债券型名次	4865	4965	5049	1418	1193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	7.57	6.68	-	6.17
债券型名次	1131	1581	4309	3624	5072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24
4864	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.34	0.59	1.29
4865	易方达悦安一年持有期债券A	-0.08	-0.68	-0.11	1.15	2.56
4866	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.08	-0.08	0.14	0.32	0.90
4867	招商享利增强债券A	-0.08	-0.81	-0.07	1.88	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	易方达双债增强债券A	0.11	-0.68	0.27	0.85	3.84
4964	易方达裕祥回报债券C	-0.32	-0.68	0.19	3.49	4.52
4965	易方达悦安一年持有期债券A	-0.08	-0.68	-0.11	1.15	2.56
4966	安信恒利增强债券A	0.03	-0.69	-0.23	-0.21	-0.92
4967	长城瑞利债券A	0.57	-0.69	0.23	-2.22	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	华泰保兴尊利债券A	-0.38	-1.49	-0.11	1.20	6.37
5048	天弘安盈一年持有C	-0.15	-0.34	-0.11	1.56	2.04
5049	易方达悦安一年持有期债券A	-0.08	-0.68	-0.11	1.15	2.56
5050	银河银信添利债券B	0.10	-0.66	-0.11	1.09	2.70
5051	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	红土创新增强收益债券A	-0.35	-0.54	-0.19	1.15	2.59
1417	南方通元6个月持有债券A	0.44	0.46	1.22	1.15	1.65
1418	易方达悦安一年持有期债券A	-0.08	-0.68	-0.11	1.15	2.56
1419	英大智享债券C	0.12	-0.11	0.36	1.15	5.54
1420	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1192	平安添利债券C	0.01	-0.25	0.53	1.22	2.56
1193	易方达悦安一年持有期债券A	-0.08	-0.68	-0.11	1.15	2.56
1194	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1195	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.27	-0.06	0.61	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	恒生前海恒源丰利债券A	3.02	6.58	9.30	-	9.60
1130	景顺长城景泰纯利债券A	3.02	9.99	14.38	28.51	31.28
1131	易方达悦安一年持有期债券A	3.02	7.57	6.68	-	6.17
1132	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.02	7.60	9.93	-	14.69
1133	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.85	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	鹏华永平6个月定开债券	1.82	7.57	10.57	-	10.07
1580	天弘丰利债券(LOF)E	2.74	7.57	8.97	21.86	64.35
1581	易方达悦安一年持有期债券A	3.02	7.57	6.68	-	6.17
1582	富国稳健增强债券C	2.15	7.56	7.43	16.16	85.45
1583	华泰保兴久盈	3.56	7.56	11.70	20.33	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	11.33	66.21
4308	上银慧恒收益增强债券A	6.34	13.47	6.68	-	-9.12
4309	易方达悦安一年持有期债券A	3.02	7.57	6.68	-	6.17
4310	百嘉百兴纯债债券	0.92	3.70	6.67	-	7.99
4311	江信汇福	-0.23	3.23	6.66	15.74	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	招商添裕纯债D	1.28	2.53	2.53	-	2.59
3623	招商添逸1年定开债	1.28	4.75	7.34	-	13.09
3624	易方达悦安一年持有期债券A	3.02	7.57	6.68	-	6.17
3625	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20
3626	中融恒阳纯债A	1.19	5.97	9.01	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	工银全球美元债A美元现汇	3.75	7.65	4.52	-3.43	6.17
5071	光大保德信荣利纯债债券A	-0.81	3.96	0.00	-	6.17
5072	易方达悦安一年持有期债券A	3.02	7.57	6.68	-	6.17
5073	合煦智远稳进纯债债券A	0.83	4.40	0.00	-	6.16
5074	工银全球美元债C	1.67	6.16	4.93	2.36	6.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	20.00	2071.86	5.77%
25国开06	20.00	2015.76	5.61%
25招商公路MTN002	20.00	2003.99	5.58%
PR产1A	20.00	1955.81	5.45%
25工行二级资本债02BC	17.00	1697.42	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15364.10	42.78%
企业债	5676.97	15.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0634	1.0629	1.0634	1.0626	1.0611
累计净值(元)	1.0634	1.0629	1.0634	1.0626	1.0611

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