易方达悦安一年持有债券A(011298)_最新动态

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0955 -0.0051(-0.46%)

累计净值：1.0955

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.54亿元

易方达悦安一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	1.51	3.52	3.67	2.69
债券型名次	5023	324	374	496	410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.94	9.93	9.16	-	10.06
债券型名次	670	830	2765	3615	4431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
5022	万家添利	-0.02	0.40	1.81	4.32	1.19
5023	易方达悦安一年持有期债券A	-0.02	1.51	3.52	3.67	2.69
5024	易方达悦安一年持有期债券C	-0.02	1.49	3.42	3.48	2.62
5025	招商添呈1年定开债	-0.02	0.18	0.41	0.88	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.43	1.51	1.02	3.06	1.62
323	惠升和睿兴利债券A	0.33	1.51	2.42	2.79	2.74
324	易方达悦安一年持有期债券A	-0.02	1.51	3.52	3.67	2.69
325	华安全球美元票息(美元)A	0.51	1.50	1.27	2.87	1.44
326	华富安华债券A	0.49	1.50	4.33	5.30	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	景顺长城景颐双利债券C类	0.28	1.34	3.54	4.92	2.61
373	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
374	易方达悦安一年持有期债券A	-0.02	1.51	3.52	3.67	2.69
375	长盛恒盛利率债A	0.42	-0.02	3.50	1.74	2.30
376	华夏鼎融债券A	0.01	1.52	3.50	3.22	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.26	1.11	2.11	3.69	2.11
495	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.62	1.37	1.84	3.68	1.55
496	易方达悦安一年持有期债券A	-0.02	1.51	3.52	3.67	2.69
497	圆信永丰强化收益C	0.10	1.09	2.39	3.67	1.72
498	国泰民安增利债券C	0.07	0.71	2.82	3.66	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.23	1.64	3.74	5.10	2.69
409	大摩灵动优选债券A	0.05	0.89	3.44	7.17	2.69
410	易方达悦安一年持有期债券A	-0.02	1.51	3.52	3.67	2.69
411	中海合嘉增强收益债券A	-0.07	0.15	3.44	3.10	2.68
412	惠升和睿兴利债券C	0.33	1.47	2.32	2.58	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	东方红聚利债券C	5.96	15.36	13.29	26.60	42.66
669	银华信用双利债券A	5.96	11.27	5.87	7.77	97.09
670	易方达悦安一年持有期债券A	5.94	9.93	9.16	-	10.06
671	富国新天锋债券(LOF)	5.92	12.46	15.85	25.54	115.00
672	中信保诚惠泽	5.90	8.47	12.06	19.13	46.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	博远增强回报债券C	5.72	9.93	4.12	-2.78	3.06
829	诺安增利债券A	1.57	9.93	2.52	-1.46	97.73
830	易方达悦安一年持有期债券A	5.94	9.93	9.16	-	10.06
831	中银招利债券A	7.60	9.93	12.60	19.22	30.08
832	博时中债5-10农发行C	1.15	9.90	16.97	28.00	37.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	广发集悦债券A	9.74	14.14	9.16	-	10.85
2764	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.57	4.98	9.16	16.06	17.11
2765	易方达悦安一年持有期债券A	5.94	9.93	9.16	-	10.06
2766	永赢坤益债券	0.88	4.74	9.16	-	9.50
2767	长城泰利债券A	2.49	5.00	9.15	17.32	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	招商添裕纯债D	2.01	3.24	3.24	-	3.31
3614	招商添逸1年定开债	1.35	4.20	7.50	-	13.78
3615	易方达悦安一年持有期债券A	5.94	9.93	9.16	-	10.06
3616	易方达悦安一年持有期债券C	5.51	9.07	7.87	-	7.92
3617	中融恒阳纯债A	1.55	4.68	8.83	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.88	8.77	-	10.06
4430	浦银安盛稳健丰利债券C	4.44	8.95	8.34	-	10.06
4431	易方达悦安一年持有期债券A	5.94	9.93	9.16	-	10.06
4432	鹏华双季享180天持有期债券C	1.26	2.74	6.36	-	10.05
4433	中金安盈90天持有中短债A	2.26	5.11	8.83	-	10.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商公路MTN002	20.00	2021.74	6.33%
PR产1A	20.00	1953.50	6.12%
25国开06	17.00	1719.99	5.39%
23铁道10	10.00	1186.78	3.72%
23诚通控股MTN001B	10.00	1103.34	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10321.38	32.32%
企业债	5728.61	17.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1006	1.1008	1.0991	1.0994	1.0979
累计净值(元)	1.1006	1.1008	1.0991	1.0994	1.0979

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