易方达悦安一年持有债券A(011298)_规模评级

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.74	2.22	2.50	3.05	4.14	4.31	5.77
季度净申购	-4463.81	-2565.96	-5115.38	-10097.97	-1634.45	-13597.29	-5440.93
总份额	16233.32	20697.13	23263.10	28378.48	38476.45	40110.90	53708.19
季度总申购份额	88.08	8.81	37.62	2.76	12.77	9.18	26.65
季度总赎回份额	4551.89	2574.78	5153.00	10100.73	1647.22	13606.48	5467.59

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平

3414	光大保德信超短债债券C	1.77	16038.11	-16129.38	8336.60	24465.98
3415	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3416	博时安诚3个月定开债C	1.75	15859.96	-6656.83	4691.86	11348.69
3417	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.75	15792.92	-3448.89	1263.55	4712.44
3418	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.74	16426.24	-7177.57	25491.05	32668.62
3419	广发添财90天滚动持有债券A	1.74	15267.47	-1602.00	2718.72	4320.72
3420	兴业60天滚动持有短债A	1.74	15212.09	2483.53	4804.39	2320.86
3421	易方达悦安一年持有期债券A	1.74	16233.32	-4463.81	88.08	4551.89
3422	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
3423	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3424	信澳优享债券C	1.72	16987.28	16619.13	16849.71	230.58
3425	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.72	15702.71	7733.32	11380.90	3647.58
3426	泓德裕泰债券C	1.72	11944.54	-2159.38	3737.69	5897.08
3427	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3428	财通资管积极收益债券E	1.71	13716.78	3234.78	8756.31	5521.53

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平

3390	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.79	16393.56	-31352.89	9500.17	40853.06
3391	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
3392	长城稳固收益债券A	2.30	16356.54	-6620.44	8181.11	14801.55
3393	大摩添利18个月开放债券A	2.75	16322.27	-	-	-
3394	农银汇理金汇债券A	1.87	16308.49	-2489.49	9578.35	12067.84
3395	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
3396	湘财久盈中短债C	1.71	16254.82	-1685.60	26669.87	28355.46
3397	易方达悦安一年持有期债券A	1.74	16233.32	-4463.81	88.08	4551.89
3398	万家鑫璟纯债C	2.01	16216.66	-6251.94	9875.84	16127.78
3399	融通四季添利债券(LOF)A	1.80	16178.07	-5498.42	1138.54	6636.96
3400	招商金鸿债券C	1.95	16155.71	6566.90	11526.57	4959.67
3401	南方通利A	1.71	16081.18	-986.09	729.77	1715.86
3402	光大保德信超短债债券C	1.77	16038.11	-16129.38	8336.60	24465.98
3403	新华纯债添利债券A	1.93	15982.99	-10228.62	975.23	11203.85
3404	前海开源瑞和债券C	1.71	15928.25	-11511.15	1840.38	13351.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平

2818	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.78	7588.61	-4336.02	462.32	4798.34
2819	中银安享债券	19.85	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95
2820	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.32	162954.95	-4377.59	48144.98	52522.57
2821	天弘弘丰增强回报A	4.32	31657.19	-4414.51	10788.42	15202.94
2822	嘉合磐昇纯债C	0.28	2477.72	-4451.22	2634.37	7085.59
2823	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06
2824	长盛盛裕纯债C	2.45	23965.32	-4463.78	120.92	4584.70
2825	易方达悦安一年持有期债券A	1.74	16233.32	-4463.81	88.08	4551.89
2826	创金合信鑫日享短债债券C	1.78	14480.29	-4467.61	3798.26	8265.87
2827	长城悦享回报债券A	3.28	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83
2828	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.65	6387.36	-4473.22	1332.67	5805.89
2829	东方红益丰纯债债券A	5.80	55798.27	-4487.42	432.37	4919.79
2830	长城永利债券C	2.57	23833.31	-4492.18	75.93	4568.10
2831	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.83	7612.73	-4500.07	1962.36	6462.43
2832	天弘增益回报债券发起式A	6.38	46905.48	-4505.62	6889.36	11394.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平

3188	国寿安保尊利增强回报债券C	0.09	759.99	-96.32	89.66	185.98
3189	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
3190	鹏华丰达债券	11.61	108859.13	-857.79	89.15	946.95
3191	宏利汇利债券A	6.14	46733.34	-516.68	89.05	605.73
3192	博远增强回报债券C	0.12	1311.31	-3.73	88.71	92.43
3193	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2897.55	-2838.66	88.43	2927.08
3194	博时宏观回报债券A/B	0.67	4360.53	-646.20	88.31	734.51
3195	易方达悦安一年持有期债券A	1.74	16233.32	-4463.81	88.08	4551.89
3196	招商招恒纯债C	0.02	184.01	-325.74	87.78	413.52
3197	国融添益增强债券A	0.23	2193.01	-1098.78	86.80	1185.58
3198	平安惠聚债券	20.90	193841.55	-201.68	86.79	288.47
3199	交银丰享收益债券A	16.93	73260.38	-136.20	86.69	222.90
3200	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3201	银河增利债券A	0.09	530.77	29.61	85.84	56.22
3202	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	661.18	13.16	85.26	72.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平

2321	富国纯债C	2.81	25370.41	-2988.55	1649.33	4637.89
2322	泓德裕泰债券A	9.14	63504.41	8886.83	13515.25	4628.43
2323	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
2324	长盛盛裕纯债C	2.45	23965.32	-4463.78	120.92	4584.70
2325	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
2326	长城永利债券C	2.57	23833.31	-4492.18	75.93	4568.10
2327	广发集富纯债A	13.04	126965.97	2321.57	6884.04	4562.47
2328	易方达悦安一年持有期债券A	1.74	16233.32	-4463.81	88.08	4551.89
2329	融通增益债券A/B	2.54	19503.10	-4085.85	461.57	4547.42
2330	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2331	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2332	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
2333	广发集丰债券C	0.29	2399.61	-3690.32	811.69	4502.02
2334	工银添利债券B	3.01	22165.46	-1463.98	3035.61	4499.59
2335	中银安享债券	19.85	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3215

64376.7800

0.00%

100.00%

2024-12-31

3880

73140.4100

0.00%

100.00%

2024-06-30

4885

82110.3400

0.00%

100.00%

2023-12-31

6244

94729.5400

0.00%

100.00%

2023-06-30

8048

103841.4800

0.36%

99.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3215	64376.7800	0.00	0.00	20697.13	100.00
2024-12-31	3880	73140.4100	0.00	0.00	28378.48	100.00
2024-06-30	4885	82110.3400	0.00	0.00	40110.90	100.00
2023-12-31	6244	94729.5400	0.00	0.00	59149.13	100.00
2023-06-30	8048	103841.4800	299.40	0.36	83272.22	99.64

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