易方达悦安一年持有债券A(011298)_规模评级

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.48	6.03	6.56	8.52	10.89	14.65	16.86
季度净申购	-5440.93	-5211.22	-19211.28	-23196.55	-36900.46	-21659.29	-81636.05
总份额	53708.19	59149.13	64360.35	83571.62	106768.17	143668.63	165327.92
季度总申购份额	26.65	14.24	7.13	6.54	19.90	9.84	24.80
季度总赎回份额	5467.59	5225.46	19218.40	23203.09	36920.36	21669.13	81660.85

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平

2609	易方达纯债债券C	5.53	49772.30	28694.87	37096.56	8401.70
2610	广发集优9个月持有期债券C	5.52	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
2611	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.51	49494.47	9443.21	15106.43	5663.21
2612	广发聚鑫债券C	5.51	37304.56	-58379.38	1166.06	59545.43
2613	长城证券中短债C	5.49	50323.64	40983.23	63958.33	22975.09
2614	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	5.49	51793.38	9482.26	9485.30	3.04
2615	华富吉富30天滚动持有中短债C	5.48	51800.03	17925.12	35718.13	17793.01
2616	易方达悦安一年持有期债券A	5.48	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
2617	安信瑞鸿中短债C	5.47	47775.55	-5661.97	9658.69	15320.67
2618	中欧同益债券	5.45	50369.89	0.24	0.26	0.02
2619	鹏华丰泰定期开放债券A	5.44	49429.74	-85.32	13.81	99.13
2620	中信建投稳泰债券	5.44	47805.80	16805.90	17805.91	1000.00
2621	富国纯债C	5.43	48765.71	33578.01	46744.06	13166.04
2622	华商丰利增强定期开放债券A	5.43	35571.69	-31063.21	310.04	31373.25
2623	宏利昇利一年定开债券发起式	5.42	50999.90	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平

2535	工银全球美元债A人民币	5.53	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2536	广发集优9个月持有期债券C	5.52	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
2537	融通增鑫债券A	5.90	54278.52	52.63	64.11	11.48
2538	诺安双利债券发起	14.18	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
2539	江信添福A	7.19	54087.12	-862.73	1059.58	1922.31
2540	西部利得汇盈债券C	6.70	54053.41	35307.96	50272.98	14965.02
2541	汇添富丰润中短债A	5.78	53798.11	48251.58	52141.46	3889.88
2542	易方达悦安一年持有期债券A	5.48	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
2543	交银丰晟收益债券C	6.37	53695.00	1843.07	3442.76	1599.69
2544	浙商汇金中高等级三个月A	6.21	53572.61	35087.15	35105.35	18.19
2545	南方卓元债券C	5.68	53487.00	15629.67	47856.37	32226.70
2546	鹏华普利债券A	5.91	53382.98	-7894.08	7600.30	15494.38
2547	景顺长城景颐双利债券C类	8.47	53365.35	-8088.76	12970.45	21059.21
2548	中金纯债A类	6.74	53320.41	172.37	354.29	181.92
2549	南方丰元信用增强债券A	7.28	53231.38	-3827.04	7905.07	11732.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平

3280	富国裕利债券C	1.52	14334.42	-5212.18	3924.91	9137.09
3281	南方津享稳健添利债券C	1.32	12774.14	-5304.38	20.32	5324.71
3282	中融益海30天滚动持有短债C	1.14	10725.25	-5347.42	9493.84	14841.27
3283	兴证全球兴益债券A	2.52	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
3284	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.05	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77
3285	华夏债券C	3.69	28049.61	-5394.62	4737.60	10132.22
3286	中信证券债券优化C	4.20	38569.00	-5411.36	2.29	5413.65
3287	易方达悦安一年持有期债券A	5.48	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
3288	博时转债增强债券C	2.17	13012.94	-5475.23	570.72	6045.95
3289	中泰安益利率债A	19.91	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
3290	财通安益中短债债券A	1.89	18175.90	-5494.94	15056.42	20551.36
3291	嘉实汇鑫中短债债券C	10.97	101631.08	-5532.88	109702.46	115235.34
3292	长信稳益纯债债券	13.24	116045.86	-5537.08	5581.53	11118.62
3293	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.76	7210.74	-5586.17	99.91	5686.08
3294	平安季享裕定开债A	14.21	130790.59	-5626.17	23.98	5650.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平

3285	国寿安保尊享债券A	2.47	20405.38	-2406.13	27.72	2433.84
3286	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41
3287	中欧稳宁9个月债券A	0.45	4260.67	-1045.53	27.44	1072.97
3288	南方集利18个月持有债券A	0.84	7157.58	-1235.29	27.36	1262.65
3289	泓德裕康债券A	4.76	39014.24	-10833.44	26.85	10860.29
3290	金元顺安桉盛债券C	0.01	74.59	-18696.16	26.82	18722.98
3291	兴银合丰债券C	0.13	1145.76	18.23	26.78	8.55
3292	易方达悦安一年持有期债券A	5.48	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
3293	万家双利债券A	4.20	33980.68	-15051.01	26.62	15077.63
3294	东方臻选纯债债券C	0.63	5639.63	-108.55	26.34	134.89
3295	人保利丰纯债A	0.00	42.59	-3707.80	26.29	3734.09
3296	中信证券债券优化A	9.94	90299.00	-25397.79	26.25	25424.03
3297	嘉实稳怡债券	0.37	4002.15	-12276.29	26.22	12302.51
3298	广发聚财信用债券B	0.46	3901.29	-315.43	26.12	341.55
3299	华富收益增强债券B	0.63	3883.96	-135.93	25.97	161.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平

1996	华商稳定增利债券C	1.59	8945.97	-4535.43	985.37	5520.80
1997	海富通利率债债券C	0.03	233.80	-4735.67	769.80	5505.46
1998	中银转债增强债券A	4.48	16462.00	-856.41	4645.91	5502.32
1999	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
2000	西部利得鑫泓增强债券C	0.41	4137.55	-682.83	4790.82	5473.64
2001	前海开源鼎瑞债券C	0.19	1785.73	-81.19	5389.71	5470.90
2002	汇添富添添乐双盈债券C	1.23	11341.41	10085.59	15555.45	5469.86
2003	易方达悦安一年持有期债券A	5.48	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
2004	鹏华稳健恒利债券C	0.51	5048.60	2023.91	7455.47	5431.56
2005	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.21	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
2006	中信证券债券优化C	4.20	38569.00	-5411.36	2.29	5413.65
2007	工银全球美元债A美元现汇	0.78	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2008	工银全球美元债A人民币	5.53	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2009	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
2010	国联安中短债债券C	0.10	980.20	-3595.83	1782.74	5378.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6244

94729.5400

0.00%

100.00%

2023-06-30

8048

103841.4800

0.36%

99.64%

2022-12-31

11343

126658.4100

0.21%

99.79%

2022-06-30

17155

143960.3500

0.52%

99.48%

2021-12-31

37903

168038.1500

0.34%

99.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6244	94729.5400	0.00	0.00	59149.13	100.00
2023-06-30	8048	103841.4800	299.40	0.36	83272.22	99.64
2022-12-31	11343	126658.4100	299.40	0.21	143369.23	99.79
2022-06-30	17155	143960.3500	1278.78	0.52	245685.19	99.48
2021-12-31	37903	168038.1500	2176.79	0.34	634738.20	99.66

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