资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6307.28 13.82%
债券 38894.52 85.22%
银行存款和结算备付金 303.91 0.67%
其他资产 133.83 0.29%
资产总值:45639.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22上海银行二级资本债01 20.00 2071.86 5.77%
25国开06 20.00 2015.76 5.61%
25招商公路MTN002 20.00 2003.99 5.58%
PR产1A 20.00 1955.81 5.45%
25工行二级资本债02BC 17.00 1697.42 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15364.10 42.78%
企业债 5676.97 15.81%
国家债券 1079.50 3.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 6.95 99.66 0.28%
西部矿业 601168 3.36 73.92 0.21%
江苏银行 600919 7.53 75.53 0.21%
中谷物流 603565 6.60 71.87 0.20%
潞安环能 601699 4.78 68.07 0.19%
爱旭股份 600732 3.87 63.97 0.18%
中国神华 601088 1.72 66.22 0.18%
隆鑫通用 603766 5.28 63.47 0.18%
南京高科 600064 7.67 61.82 0.17%
皖通高速 600012 4.65 61.98 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 10.79%
金融业 0.05 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.06%
采矿业 0.03 0.92%
房地产业 0.02 0.53%
批发和零售业 0.02 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.24%
建筑业 0.01 0.21%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.00 458.71 1.00%
招商银行 600036 9.71 446.17 0.97%
阿里巴巴-W 09988 4.40 440.58 0.96%
深南电路 002916 3.73 401.84 0.87%
长江电力 600900 12.65 381.27 0.83%
美的集团 000333 4.45 321.52 0.70%
万华化学 600309 5.41 293.37 0.64%
扬农化工 600486 4.84 280.55 0.61%
顺丰控股 002352 5.59 272.57 0.59%
邮储银行 601658 48.57 265.68 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 4.79%
金融业 0.07 1.55%
非必需消费品 0.06 1.33%
电信服务 0.05 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.59%