易方达悦安一年持有债券C(011299)_资产配置

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17686.84	11.71%
债券	131241.03	86.92%
银行存款和结算备付金	2026.02	1.34%
其他资产	30.13	0.02%

资产总值：150984.01万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	100.00	10291.15	8.77%
24附息国债04	80.00	8058.59	6.87%
21中国银行二级01	70.00	7237.88	6.17%
21招商银行永续债	60.00	6241.54	5.32%
20国开03	60.00	6107.62	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86697.82	73.90%
企业债	13234.79	11.28%
国家债券	8058.59	6.87%
可转债	6845.80	5.84%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	10.98	1685.54	1.44%
极米科技	688696	15.54	1323.18	1.13%
扬农化工	600486	24.17	1238.80	1.06%
深南电路	002916	12.93	1152.85	0.98%
贵州茅台	600519	0.68	1151.16	0.98%
万华化学	600309	13.56	1122.50	0.96%
邮储银行	601658	219.64	1043.29	0.89%
立高食品	300973	30.74	1012.27	0.86%
招商银行	600036	31.47	1013.33	0.86%
视源股份	002841	29.06	1004.31	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	12.86%
金融业	0.21	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.35%
建筑业	0.01	0.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	12.70	1781.94	1.39%
极米科技	688696	14.88	1681.11	1.31%
扬农化工	600486	24.17	1525.42	1.19%
邮储银行	601658	338.02	1470.39	1.15%
贵州茅台	600519	0.84	1442.94	1.13%
绝味食品	603517	45.28	1216.17	0.95%
海康威视	002415	34.29	1190.58	0.93%
视源股份	002841	26.10	1194.34	0.93%
万华化学	600309	13.56	1041.43	0.81%
北新建材	000786	40.14	937.67	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	16.49%
金融业	0.23	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.61%
建筑业	0.05	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	12.70	1982.47	1.42%
邮储银行	601658	338.02	1679.96	1.20%
扬农化工	600486	24.17	1667.52	1.19%
北新建材	000786	51.93	1560.50	1.11%
贵州茅台	600519	0.84	1503.59	1.07%
极米科技	688696	12.08	1487.94	1.06%
海康威视	002415	40.10	1355.41	0.97%
万华化学	600309	13.56	1197.34	0.85%
招商银行	600036	31.47	1037.57	0.74%
视源股份	002841	17.67	895.69	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	16.28%
金融业	0.33	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.59%
建筑业	0.06	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	66.30	2195.22	1.20%
五粮液	000858	12.74	2083.88	1.14%
贵州茅台	600519	1.17	1971.71	1.08%
邮储银行	601658	338.02	1652.92	0.90%
扬农化工	600486	18.59	1625.14	0.89%
极米科技	688696	10.77	1501.01	0.82%
京沪高铁	601816	241.95	1272.66	0.69%
骆驼股份	601311	131.85	1223.57	0.67%
北新建材	000786	49.09	1203.20	0.66%
万华化学	600309	13.56	1190.83	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	13.88%
金融业	0.37	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.44%
建筑业	0.06	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.32%
房地产业	0.06	0.32%

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