易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0742 -0.0050(-0.46%)

累计净值：1.0742

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.66亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	1.49	3.42	3.48	2.62
债券型名次	5024	336	390	534	431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.51	9.07	7.87	-	7.92
债券型名次	730	949	3817	3616	4901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	万家添利	-0.02	0.40	1.81	4.32	1.19
5023	易方达悦安一年持有期债券A	-0.02	1.51	3.52	3.67	2.69
5024	易方达悦安一年持有期债券C	-0.02	1.49	3.42	3.48	2.62
5025	招商添呈1年定开债	-0.02	0.18	0.41	0.88	0.40
5026	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	0.06	0.64	0.72	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
335	平安添裕债券A	0.25	1.49	3.03	3.79	2.06
336	易方达悦安一年持有期债券C	-0.02	1.49	3.42	3.48	2.62
337	银华增强收益债券	0.03	1.49	4.49	5.66	3.32
338	招商信用增强债券A	0.08	1.49	3.89	4.62	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
389	长江收益增强债券	0.17	1.49	3.42	4.28	2.66
390	易方达悦安一年持有期债券C	-0.02	1.49	3.42	3.48	2.62
391	华夏鼎融债券C	0.01	1.50	3.41	3.05	2.88
392	南方达元债券C	0.11	1.37	3.41	3.64	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	嘉实稳固收益债券C	0.20	1.57	3.23	3.50	2.18
533	中邮睿泽一年持有债券A	0.13	1.39	3.35	3.49	2.53
534	易方达悦安一年持有期债券C	-0.02	1.49	3.42	3.48	2.62
535	百嘉百益债券A	-0.42	-0.32	0.50	3.47	0.15
536	海富通一年定开债券A	-0.14	1.06	2.95	3.47	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	国金惠诚A	0.18	1.34	3.46	4.85	2.62
430	鹏华双债保利债券	-0.07	1.15	3.07	4.58	2.62
431	易方达悦安一年持有期债券C	-0.02	1.49	3.42	3.48	2.62
432	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
433	景顺长城景颐双利债券C类	0.28	1.34	3.54	4.92	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	汇添富淳享一年定开债券发起式A	5.52	10.46	17.91	-	17.71
729	浦银安盛优化收益债券A	5.51	9.74	12.06	16.58	95.00
730	易方达悦安一年持有期债券C	5.51	9.07	7.87	-	7.92
731	博时稳健回报债券(LOF)A	5.50	12.69	15.25	24.92	108.44
732	交银双利债券A/B	5.50	8.45	8.78	14.42	94.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	长江惠盈9个月持有债券发起C	8.01	9.07	7.57	-	8.52
948	天治可转债增强债券C	2.73	9.07	3.93	0.75	48.41
949	易方达悦安一年持有期债券C	5.51	9.07	7.87	-	7.92
950	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.65	9.06	13.40	-	24.97
951	中银招利债券C	7.17	9.06	11.25	16.87	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.42	7.87	-	16.71
3816	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.46	4.54	7.87	-	9.84
3817	易方达悦安一年持有期债券C	5.51	9.07	7.87	-	7.92
3818	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.76	4.27	7.87	14.38	21.18
3819	中加颐享纯债债券A	1.24	4.52	7.87	14.74	34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	招商添逸1年定开债	1.35	4.20	7.50	-	13.78
3615	易方达悦安一年持有期债券A	5.94	9.93	9.16	-	10.06
3616	易方达悦安一年持有期债券C	5.51	9.07	7.87	-	7.92
3617	中融恒阳纯债A	1.55	4.68	8.83	-	13.64
3618	中融恒阳纯债C	1.21	3.78	7.55	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	交银稳安90天持有期债券A	1.86	4.40	0.00	-	7.92
4900	鹏华稳健恒利债券A	5.98	6.50	7.48	-	7.92
4901	易方达悦安一年持有期债券C	5.51	9.07	7.87	-	7.92
4902	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.52	6.34	-	7.92
4903	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商公路MTN002	20.00	2021.74	6.33%
PR产1A	20.00	1953.50	6.12%
25国开06	17.00	1719.99	5.39%
23铁道10	10.00	1186.78	3.72%
23诚通控股MTN001B	10.00	1103.34	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10321.38	32.32%
企业债	5728.61	17.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0792	1.0794	1.0778	1.0781	1.0766
累计净值(元)	1.0792	1.0794	1.0778	1.0781	1.0766

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