易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0645 0.0020(0.19%)

累计净值：1.0645

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.66亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-1.31	1.26	2.59	1.04
债券型名次	5409	4889	384	353	646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	7.54	6.51	-	6.25
债券型名次	984	1141	4416	3619	5113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	人保鑫利债券C	-0.42	-0.65	0.31	3.13	0.43
5408	信诚增强收益债券(LOF)	-0.42	-2.71	0.09	-0.46	-0.06
5409	易方达悦安一年持有期债券C	-0.42	-1.31	1.26	2.59	1.04
5410	招商安悦1年持有期债券A	-0.42	-2.71	3.04	3.25	2.00
5411	招商安悦1年持有期债券C	-0.42	-2.75	2.94	3.05	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	鹏扬汇利债券C	-0.38	-1.31	-0.13	0.48	-0.07
4888	泰信双息双利债券	-0.18	-1.31	-0.89	-0.13	-0.80
4889	易方达悦安一年持有期债券C	-0.42	-1.31	1.26	2.59	1.04
4890	华富安华债券C	-0.40	-1.32	0.81	1.84	0.74
4891	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.04	-1.32	-1.19	-2.35	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	平安季季享3个月持有债券A	0.02	0.05	1.26	1.79	1.15
383	平安季添盈定开债C	-0.01	0.14	1.26	1.80	1.32
384	易方达悦安一年持有期债券C	-0.42	-1.31	1.26	2.59	1.04
385	兴全稳泰债券C	0.00	0.12	1.25	2.57	1.25
386	中信保诚安鑫回报债券A	-0.09	-0.77	1.25	2.64	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	鹏扬添利增强A	-0.19	-1.58	1.99	2.60	2.02
352	易方达裕鑫债C	0.26	-3.15	1.55	2.60	1.24
353	易方达悦安一年持有期债券C	-0.42	-1.31	1.26	2.59	1.04
354	华泰保兴尊利债券C	-0.13	-0.98	0.86	2.57	0.87
355	兴全稳泰债券C	0.00	0.12	1.25	2.57	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
645	兴华安聚纯债A	0.03	0.20	1.02	1.88	1.04
646	易方达悦安一年持有期债券C	-0.42	-1.31	1.26	2.59	1.04
647	永赢邦利债券C	0.00	0.28	0.94	1.86	1.04
648	永赢华嘉信用债C	0.06	-0.11	1.05	1.69	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	达诚致益债券发起式A	3.68	4.72	0.00	-	5.88
983	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.68	10.16	10.19	-	9.43
984	易方达悦安一年持有期债券C	3.68	7.54	6.51	-	6.25
985	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.44	13.25	23.01	19.99
986	景顺长城景泰纯利债券C	3.67	8.93	12.76	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	宝盈增强收益债券C	3.27	7.54	13.92	23.96	137.62
1140	华润元大润享三个月定开债A	3.76	7.54	0.00	-	10.76
1141	易方达悦安一年持有期债券C	3.68	7.54	6.51	-	6.25
1142	中信保诚稳达C	3.84	7.54	12.96	21.65	31.04
1143	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	4.10	7.53	5.69	-	-12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.74	3.65	6.51	12.01	14.00
4415	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	4.11	7.98	6.51	-51.12	-45.86
4416	易方达悦安一年持有期债券C	3.68	7.54	6.51	-	6.25
4417	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.73	3.72	6.51	-	11.70
4418	海富通聚利债券	1.71	3.91	6.50	12.22	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	招商添逸1年定开债	1.70	4.32	7.53	-	14.04
3618	易方达悦安一年持有期债券A	4.10	8.41	7.80	-	8.39
3619	易方达悦安一年持有期债券C	3.68	7.54	6.51	-	6.25
3620	中融恒阳纯债A	1.89	4.80	8.69	-	13.88
3621	中融恒阳纯债C	1.55	3.89	7.42	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5112	平安惠禧纯债C	1.33	3.53	0.00	-	6.25
5113	易方达悦安一年持有期债券C	3.68	7.54	6.51	-	6.25
5114	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
5115	人保利丰纯债A	1.96	1.63	6.06	-	6.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商公路MTN002	20.00	2021.74	6.33%
PR产1A	20.00	1953.50	6.12%
25国开06	17.00	1719.99	5.39%
23铁道10	10.00	1186.78	3.72%
23诚通控股MTN001B	10.00	1103.34	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10321.38	32.32%
企业债	5728.61	17.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0625	1.0581	1.0670	1.0696	1.0731
累计净值(元)	1.0625	1.0581	1.0670	1.0696	1.0731

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