易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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累计净值：1.0589

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.88亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	1.51	1.93	2.02	0.69
债券型名次	695	520	316	1031	879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	8.84	6.33	-	5.89
债券型名次	928	1040	4474	3603	5133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	鹏扬稳利债券C	0.69	0.92	1.13	0.80	0.69
694	前海开源鼎裕债券A	0.69	1.48	1.60	3.88	0.69
695	易方达悦安一年持有期债券C	0.69	1.51	1.93	2.02	0.69
696	招商安阳债券A	0.69	1.04	0.56	2.44	0.69
697	中银国有企业债A	0.69	1.28	1.51	2.94	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	大成景荣债券A	1.47	1.51	1.66	1.71	1.47
519	海富通稳固收益债券A	0.87	1.51	0.70	4.49	0.87
520	易方达悦安一年持有期债券C	0.69	1.51	1.93	2.02	0.69
521	大成景荣债券C	1.46	1.50	1.64	1.66	1.46
522	广发集轩债券A	0.69	1.50	0.94	5.36	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	鹏华信用增利债券B	0.57	1.60	1.93	6.10	0.57
315	天弘添利债券(LOF)C	1.55	2.15	1.93	4.48	1.55
316	易方达悦安一年持有期债券C	0.69	1.51	1.93	2.02	0.69
317	融通通福债券(LOF)A	2.06	2.91	1.92	2.18	2.06
318	融通增强收益债券A	1.13	1.75	1.92	3.74	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	平安惠享纯债A	0.81	1.38	1.58	2.03	0.81
1030	汇添富盛和66个月定开债	0.09	0.33	1.00	2.02	0.09
1031	易方达悦安一年持有期债券C	0.69	1.51	1.93	2.02	0.69
1032	天弘安盈一年持有C	0.19	0.54	0.67	2.01	0.19
1033	鹏扬丰利一年定开债券A	0.36	0.75	1.13	2.00	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	鹏扬稳利债券C	0.69	0.92	1.13	0.80	0.69
878	前海开源鼎裕债券A	0.69	1.48	1.60	3.88	0.69
879	易方达悦安一年持有期债券C	0.69	1.51	1.93	2.02	0.69
880	招商安阳债券A	0.69	1.04	0.56	2.44	0.69
881	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	海富通策略收益债券A	4.27	8.70	8.85	-	8.77
927	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.61	13.02	-	22.98
928	易方达悦安一年持有期债券C	4.26	8.84	6.33	-	5.89
929	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
930	西部利得汇享债券C	4.25	10.93	14.37	24.15	56.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
1039	华夏鼎华一年定开债券	1.00	8.84	15.58	-	23.77
1040	易方达悦安一年持有期债券C	4.26	8.84	6.33	-	5.89
1041	鑫元广利定期开放	1.58	8.84	19.16	-	53.12
1042	德邦锐乾债券C	2.50	8.83	12.64	19.38	42.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	国泰润泰纯债债券A	1.28	3.93	6.35	12.27	29.24
4473	国联安添益增长债券C	4.23	7.23	6.33	-	6.14
4474	易方达悦安一年持有期债券C	4.26	8.84	6.33	-	5.89
4475	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.16	3.68	6.33	-	6.28
4476	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.35	3.93	6.32	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	招商添逸1年定开债	0.54	4.38	7.23	-	13.29
3602	易方达悦安一年持有期债券A	4.68	9.71	7.61	-	7.93
3603	易方达悦安一年持有期债券C	4.26	8.84	6.33	-	5.89
3604	中融恒阳纯债A	0.73	5.27	8.48	-	13.14
3605	中融恒阳纯债C	0.42	4.38	7.23	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	国联安鸿利短债债券C	1.24	4.10	0.00	-	5.91
5132	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.79	0.00	-	5.89
5133	易方达悦安一年持有期债券C	4.26	8.84	6.33	-	5.89
5134	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.31	2.68	5.78	-	5.86
5135	汇丰晋信丰盈债券C	-0.95	2.72	6.13	-	5.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	20.00	2071.86	5.77%
25国开06	20.00	2015.76	5.61%
25招商公路MTN002	20.00	2003.99	5.58%
PR产1A	20.00	1955.81	5.45%
25工行二级资本债02BC	17.00	1697.42	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15364.10	42.78%
企业债	5676.97	15.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0566	1.0564	1.0569	1.0545	1.0516
累计净值(元)	1.0566	1.0564	1.0569	1.0545	1.0516

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