易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0420 -0.0016(-0.15%)

累计净值：1.0420

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.88亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.71	-0.21	0.96	2.19
债券型名次	4904	5001	5122	1566	1391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	6.72	5.41	-	4.20
债券型名次	1388	2232	4636	3625	5233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	-0.22	0.39	0.05	-2.04
4903	西部利得祥盈债券C	-0.09	-0.52	0.45	2.22	4.34
4904	易方达悦安一年持有期债券C	-0.09	-0.71	-0.21	0.96	2.19
4905	永赢匠心增利债券A	-0.09	-0.69	-0.77	2.21	2.62
4906	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.09	-0.12	-0.27	0.92	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	信澳信用债债券A	0.16	-0.71	1.79	10.97	19.77
5000	易方达双债增强债券C	0.11	-0.71	0.17	0.61	3.47
5001	易方达悦安一年持有期债券C	-0.09	-0.71	-0.21	0.96	2.19
5002	广发集瑞债券C	0.06	-0.72	0.39	4.04	6.05
5003	广发聚利债券(LOF)A	-0.16	-0.72	-2.24	-1.04	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	华夏鼎泓债券A	0.05	-0.51	-0.21	1.64	3.28
5121	民生加银鑫升	0.50	-0.90	-0.21	-2.36	-2.13
5122	易方达悦安一年持有期债券C	-0.09	-0.71	-0.21	0.96	2.19
5123	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.20	-0.40	-0.22	-0.42	0.40
5124	财通资管积极收益债券E	0.23	-1.50	-0.22	1.68	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	-0.30	0.66	0.96	1.64
1565	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.96	1.93
1566	易方达悦安一年持有期债券C	-0.09	-0.71	-0.21	0.96	2.19
1567	中加恒泰定开债券C	-0.05	0.04	0.46	0.96	2.05
1568	长安泓源纯债债券C	0.06	0.02	0.60	0.95	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	建信信用增强债券A	-0.06	-0.36	-0.06	1.51	2.19
1390	前海开源瑞和债券C	0.12	-0.13	0.60	1.09	2.19
1391	易方达悦安一年持有期债券C	-0.09	-0.71	-0.21	0.96	2.19
1392	泓德裕祥债券A	-0.26	-1.07	-0.08	0.73	2.19
1393	财通兴利12月定开债券发起	0.02	-0.09	0.64	0.82	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	兴业福益债券	2.63	9.66	12.43	19.12	37.88
1387	国寿安保尊益信用纯债债券	2.62	10.63	16.29	26.66	38.05
1388	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20
1389	英大纯债债券E	2.62	10.14	13.90	-	10.17
1390	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.08	8.69	16.51	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.20	6.72	0.00	-	10.60
2231	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.23	6.72	10.39	-	13.12
2232	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20
2233	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.92	6.71	9.93	-	9.92
2234	富国景利纯债债券	1.50	6.71	11.40	19.11	37.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	工银月月薪定期支付债券C	2.90	8.76	5.43	3.41	24.20
4635	大摩多元收益债券A	3.41	6.03	5.42	3.21	109.00
4636	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20
4637	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
4638	金信民旺债券A	5.98	11.00	5.40	21.03	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	招商添逸1年定开债	1.28	4.75	7.34	-	13.09
3624	易方达悦安一年持有期债券A	3.02	7.57	6.68	-	6.17
3625	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20
3626	中融恒阳纯债A	1.19	5.97	9.01	-	13.09
3627	中融恒阳纯债C	0.88	5.07	7.77	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5232	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5233	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20
5234	天弘通享债券发起A	1.19	3.87	4.20	-	4.19
5235	国联安恒瑞3个月定开债券	0.58	3.88	0.00	-	4.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	20.00	2071.86	5.77%
25国开06	20.00	2015.76	5.61%
25招商公路MTN002	20.00	2003.99	5.58%
PR产1A	20.00	1955.81	5.45%
25工行二级资本债02BC	17.00	1697.42	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15364.10	42.78%
企业债	5676.97	15.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金(易方达悦安一年持有债券C)...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0436	1.0431	1.0436	1.0429	1.0414
累计净值(元)	1.0436	1.0431	1.0436	1.0429	1.0414

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。