易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又见公募换帅周文秱新任摩根士丹利基金总经理[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：6.40亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.26	2.97	1.50	1.72
债券型名次	316	301	501	4331	1452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	0.15	-0.09	-	-0.07
债券型名次	4666	4048	5232	3565	5288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	天弘永利优享债券C	0.23	2.16	4.17	3.28	2.95
315	万家双利债券A	0.23	0.51	3.34	1.94	1.87
316	易方达悦安一年持有期债券C	0.23	1.26	2.97	1.50	1.72
317	博时可转债ETF	0.22	1.69	3.71	0.11	1.08
318	富国可转债C	0.22	1.36	2.26	-4.37	-4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	摩根双债增利债券A	0.39	1.26	2.78	-2.04	-1.00
300	易方达裕富债券A	-0.01	1.26	4.43	3.14	3.48
301	易方达悦安一年持有期债券C	0.23	1.26	2.97	1.50	1.72
302	国联安信心增长债券B	0.28	1.25	2.02	1.64	1.36
303	前海开源鼎裕债券C	0.41	1.25	-0.54	-6.09	-5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	华商稳定增利债券A	0.05	0.77	2.97	2.92	1.33
500	人保民富债券C	0.09	0.67	2.97	1.63	-
501	易方达悦安一年持有期债券C	0.23	1.26	2.97	1.50	1.72
502	恒越嘉鑫债券C	0.33	1.14	2.96	3.19	2.95
503	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.13	1.02	2.96	2.07	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	兴业短债债券C	-0.04	0.23	0.69	1.50	0.95
4330	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.05	0.20	0.66	1.50	0.87
4331	易方达悦安一年持有期债券C	0.23	1.26	2.97	1.50	1.72
4332	银华远兴一年持有期债券	-0.15	0.68	1.28	1.50	1.08
4333	财通安裕30天持有期中短债债券E	-0.07	0.21	0.66	1.49	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	融通通裕定开债券发起式	-0.22	0.33	1.26	2.56	1.72
1451	兴银长益三个月定开债	-0.20	0.35	1.26	2.62	1.72
1452	易方达悦安一年持有期债券C	0.23	1.26	2.97	1.50	1.72
1453	银河天盈中短债C	-0.10	0.19	1.57	2.13	1.72
1454	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	-0.06	0.43	1.25	2.89	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	东方红汇利债券C	0.35	3.86	5.59	18.86	38.54
4665	华安全球美元票息(人民币)A	0.35	5.16	3.07	4.20	14.20
4666	易方达悦安一年持有期债券C	0.35	0.15	-0.09	-	-0.07
4667	融通通福债券(LOF)A	0.34	3.73	15.86	26.76	37.28
4668	申万菱信汇元宝债券C	0.34	-2.21	0.00	-	-9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	新华增怡债券A	-2.89	0.21	8.37	15.11	67.49
4047	招商理财7天债券B	0.12	0.16	0.67	-	0.75
4048	易方达悦安一年持有期债券C	0.35	0.15	-0.09	-	-0.07
4049	诺安增利债券B	-4.54	0.13	-7.50	17.11	69.28
4050	西部利得祥盈债券A	-1.18	0.11	2.80	22.42	40.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.21	2.17	-0.08	-	-0.68
5231	华安全球美元收益债券C	-1.16	2.79	-0.09	0.82	10.60
5232	易方达悦安一年持有期债券C	0.35	0.15	-0.09	-	-0.07
5233	银华远景债券	-2.54	0.10	-0.14	19.43	31.14
5234	汇添富双利债券C	2.03	2.61	-0.22	22.09	80.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	招商添逸1年定开债	3.13	5.63	9.42	-	9.76
3564	易方达悦安一年持有期债券A	0.76	0.96	1.13	-	1.17
3565	易方达悦安一年持有期债券C	0.35	0.15	-0.09	-	-0.07
3566	中融恒阳纯债A	3.38	5.95	0.00	-	8.82
3567	中融恒阳纯债C	3.06	5.30	0.00	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	宝盈鸿盛债券A	-4.59	-3.28	0.74	-	-0.06
5287	格林聚享增强债券C	0.66	0.00	0.00	-	-0.06
5288	易方达悦安一年持有期债券C	0.35	0.15	-0.09	-	-0.07
5289	东海资管海鑫增利3个月定开	-1.88	0.58	0.00	-	-0.09
5290	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.12	0.00	0.00	-	-0.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	100.00	10291.15	8.77%
24附息国债04	80.00	8058.59	6.87%
21中国银行二级01	70.00	7237.88	6.17%
21招商银行永续债	60.00	6241.54	5.32%
20国开03	60.00	6107.62	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86697.82	73.90%
企业债	13234.79	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

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标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
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04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-26 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月27日1...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-24 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月24日1...

查看全文[04-24]
标题：易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识...

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04-20易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
04-18易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	0.997	0.996	0.995	0.996	0.995
累计净值(元)	0.997	0.996	0.995	0.996	0.995

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