易方达悦安一年持有债券C(011299)_规模评级

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.50	7.10	7.62	10.05	12.04	15.02	17.36
季度净申购	-5983.64	-5191.02	-24134.15	-19715.24	-29579.45	-23262.53	-102029.04
总份额	64513.59	70497.23	75688.24	99822.39	119537.63	149117.08	172379.61
季度总申购份额	4.47	2.31	9.38	4.22	19.53	13.45	71.73
季度总赎回份额	5988.11	5193.33	24143.53	19719.46	29598.99	23275.97	102100.77

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平

2496	天弘弘丰增强回报C	6.55	57908.68	-53335.00	16360.63	69695.64
2497	同泰恒兴纯债A	6.53	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
2498	中欧瑾泰债券A	6.53	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
2499	国投瑞银中高等级债券A	6.52	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
2500	中邮纯债优选一年定开债A	6.51	62163.92	-	-	-
2501	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.50	620.63	44.00	45.00	1.00
2502	华夏鼎泓债券A	6.50	50974.55	13028.70	14568.12	1539.42
2503	易方达悦安一年持有期债券C	6.50	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
2504	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
2505	平安合润定开债	6.47	60654.41	-	-	0.10
2506	交银丰润收益债券A	6.46	61902.50	-50150.70	3854.26	54004.96
2507	中金恒新90天持有债券发起	6.46	62733.90	-	12727.15	-
2508	中银中短债债券C	6.44	61421.45	27241.67	181332.51	154090.83
2509	广发集优9个月持有期债券A	6.42	62470.22	-12490.52	290.85	12781.36
2510	平安双季盈6个月持有债券A	6.42	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平

2426	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.03	65271.92	5464.28	45060.57	39596.29
2427	添富AAA级信用纯债E	7.38	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17
2428	永赢安泰中短债A	6.85	64965.64	16089.13	121116.44	105027.30
2429	同泰恒兴纯债A	6.53	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
2430	中欧中短债债券发起C	6.93	64656.77	29871.08	115311.66	85440.59
2431	富国安瑞30天持有期债券发起式C	6.65	64627.59	63190.75	64449.19	1258.44
2432	德邦锐兴债券E	7.93	64592.51	-32871.16	90213.28	123084.44
2433	易方达悦安一年持有期债券C	6.50	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
2434	汇添富中高等级信用债A	7.15	64330.33	16131.63	42295.33	26163.70
2435	银华信用精选18个月定期开放债券	6.65	64242.02	-	0.00	-
2436	平安季季享3个月持有债券C	7.06	64166.18	8175.76	13085.74	4909.98
2437	海通海升六个月持有A	7.80	64153.07	13653.30	16119.04	2465.74
2438	恒生前海恒祥纯债债券A	6.67	64009.79	-3.62	4.74	8.36
2439	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	7.10	63736.62	6942.91	39255.23	32312.33
2440	国信安泰中短债债券C	6.95	63255.86	1842.41	50071.31	48228.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平

3305	鹏华信用增利债券A	2.69	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03
3306	中泰双利债券C	0.40	3802.83	-5802.17	3680.84	9483.01
3307	海富通中短债债券C	0.41	3781.65	-5845.04	3693.70	9538.73
3308	合煦智远稳进纯债债券C	0.66	6378.06	-5873.44	2352.81	8226.24
3309	银河水星聚利中短债债券A	7.78	74639.56	-5899.83	3910.13	9809.96
3310	华商瑞丰短债债券C	3.74	33375.25	-5925.62	52520.74	58446.36
3311	东方红收益增强债券A	2.42	22354.81	-5944.34	7090.31	13034.65
3312	易方达悦安一年持有期债券C	6.50	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
3313	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85
3314	景顺长城景颐辰利债券C	0.70	6865.67	-6005.56	56.62	6062.19
3315	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.15	1440.72	-6005.81	77.59	6083.41
3316	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.22	11032.87	-6006.44	2.37	6008.81
3317	诺安聚利债券A	16.52	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
3318	博时信用优选债券A	18.34	163146.97	-6032.20	48842.60	54874.81
3319	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.20	1880.46	-6038.37	219.77	6258.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平

3664	前海开源1-3年国开债A	0.01	135.74	-25.42	4.57	30.00
3665	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
3666	东吴添利三个月定开债券A	4.43	41999.65	-9.28	4.55	13.83
3667	财通兴利12月定开债券发起	9.38	81005.51	4.40	4.53	0.13
3668	汇安信利债券A	1.96	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
3669	中海增强收益债券A	1.30	11331.65	-5706.37	4.49	5710.86
3670	国泰君安君得盈债券A	0.72	7207.86	-1321.40	4.47	1325.87
3671	易方达悦安一年持有期债券C	6.50	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
3672	民生加银中债3-5年政金债指数	7.41	69493.06	2.59	4.46	1.86
3673	长城久悦债券A	0.08	746.47	-4.02	4.45	8.48
3674	财通可转债债券A	0.11	1254.56	-39.97	4.36	44.33
3675	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
3676	广发景泰债券C	0.02	170.38	-121.50	4.29	125.79
3677	摩根丰瑞债券A	5.87	54730.36	3.87	4.27	0.40
3678	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.86	8295.77	-2120.06	4.27	2124.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	景顺长城景颐辰利债券C	0.70	6865.67	-6005.56	56.62	6062.19
1959	农银瑞泽添利债券A	1.71	16481.44	-3054.24	3001.26	6055.50
1960	博时转债增强债券C	2.17	13012.94	-5475.23	570.72	6045.95
1961	金鹰元丰债券C	1.02	7463.94	-1407.34	4634.17	6041.51
1962	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.22	11032.87	-6006.44	2.37	6008.81
1963	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85
1964	长信稳兴三个月定开债券A	1.44	14000.44	-	-	5994.07
1965	易方达悦安一年持有期债券C	6.50	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
1966	招商稳裕短债30天持有期债券C	3.71	34402.55	-2068.51	3899.82	5968.33
1967	大摩双利增强债券A	5.01	43281.12	-5080.89	838.53	5919.43
1968	万家家瑞债券C	0.14	1334.64	-5652.34	267.06	5919.39
1969	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71
1970	中融恒通纯债C	0.00	1.03	-	-	5900.04
1971	海富通集利债券	0.01	99.05	8.69	5866.51	5857.82
1972	中银安享债券	19.96	190504.89	-5784.96	69.81	5854.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6657

105899.3900

0.00%

100.00%

2023-06-30

8659

115281.6600

0.20%

99.80%

2022-12-31

11629

128228.6400

0.47%

99.53%

2022-06-30

18228

150542.3800

0.26%

99.74%

2021-12-31

45455

168831.4300

0.25%

99.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6657	105899.3900	0.00	0.00	70497.23	100.00
2023-06-30	8659	115281.6600	200.00	0.20	99622.39	99.80
2022-12-31	11629	128228.6400	700.00	0.47	148417.08	99.53
2022-06-30	18228	150542.3800	700.00	0.26	273708.65	99.74
2021-12-31	45455	168831.4300	1900.04	0.25	765523.23	99.75

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