我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1300616.95 99.83%
银行存款和结算备付金 28.30 0.00%
其他资产 2191.58 0.17%
资产总值:1302836.83万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 1040.00 106622.14 9.88%
23农发03 1030.00 105513.91 9.78%
23农发07 930.00 96207.15 8.92%
22农发07 890.00 91055.51 8.44%
23国开03 800.00 81859.34 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1278081.90 118.46%
国家债券 22535.05 2.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%