资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 988814.49 99.98%
银行存款和结算备付金 21.32 0.00%
其他资产 168.17 0.02%
资产总值:989003.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发15 2180.00 220524.62 30.56%
21国开15 1080.00 116240.70 16.11%
19农发06 920.00 99877.64 13.84%
22国开05 770.00 84113.64 11.66%
24农发05 760.00 78465.40 10.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 979285.92 135.73%
国家债券 9528.57 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%