永赢中债3-5年政金债指数A(011983)_最新动态

永赢中债3-5年政金债指数A011983YONGYING ZHONGDEBT - 3-5-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

谭健：魏牌作为长城先锋军，体系力竞争有优势[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴玮

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：105.84亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.1 元

永赢中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.72	1.71	3.23	1.98
债券型名次	4524	1198	1360	892	1133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.42	9.83	0.00	-	12.80
债券型名次	392	234	4943	3641	2805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	亚洲美元债C(人民币)	-0.14	-1.23	-1.94	1.59	-2.51
4523	永赢泰益债券C	-0.14	0.51	1.44	2.65	1.76
4524	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.14	0.72	1.71	3.23	1.98
4525	招商添悦纯债C	-0.14	0.46	1.35	2.45	1.59
4526	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.14	0.39	1.41	3.19	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	永赢宏益债券A	-0.05	0.72	1.46	3.12	1.95
1197	永赢欣益一年	-0.08	0.72	1.60	2.94	1.93
1198	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.14	0.72	1.71	3.23	1.98
1199	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.13	0.72	1.68	3.17	1.94
1200	中航瑞明纯债A	-0.03	0.72	1.48	2.72	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	天弘多元收益C	1.03	1.58	1.71	-2.49	-3.22
1359	永赢盛益债券C	-0.22	0.66	1.71	3.12	2.04
1360	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.14	0.72	1.71	3.23	1.98
1361	中海增强收益债券A	0.18	0.18	1.71	1.43	1.16
1362	中融泓安3个月定开债券A	-0.12	0.60	1.71	2.67	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	银河沃丰债券	-0.13	0.51	2.14	3.23	2.40
891	永赢盛益债券A	-0.23	0.67	1.75	3.23	2.09
892	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.14	0.72	1.71	3.23	1.98
893	招商安泰债券B	-0.04	0.56	1.24	3.23	1.85
894	中欧兴利债券A	-0.10	0.64	1.54	3.23	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.10	0.58	1.57	3.11	1.98
1132	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.02	0.75	1.62	2.95	1.98
1133	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.14	0.72	1.71	3.23	1.98
1134	招商招祥纯债A	-0.01	0.66	1.44	3.31	1.98
1135	中加纯债债券	-0.07	0.58	1.47	3.07	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	中银中高等级债券C	5.44	7.61	11.29	19.70	36.92
391	博时双季享持有期债券A	5.42	9.20	12.28	-	13.72
392	永赢中债3-5年政金债指数A	5.42	9.83	0.00	-	12.80
393	惠升和风纯债A	5.41	6.48	10.96	-	15.38
394	英大智享债券C	5.41	12.48	11.65	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	国投瑞银优化增强债券A/B	3.67	9.83	10.80	28.64	139.88
233	国元元赢六个月定开债	5.87	9.83	0.00	-	10.33
234	永赢中债3-5年政金债指数A	5.42	9.83	0.00	-	12.80
235	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
236	华夏鼎隆债券C	5.85	9.80	14.27	20.05	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	永赢昭利债券A	4.91	0.00	0.00	-	5.83
4942	永赢昭利债券C	0.65	0.00	0.00	-	0.75
4943	永赢中债3-5年政金债指数A	5.42	9.83	0.00	-	12.80
4944	永赢中债3-5年政金债指数C	5.28	9.56	0.00	-	11.66
4945	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	2.56	0.00	0.00	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	新华中债1-5年农发行债券指数C	4.03	7.29	0.00	-	9.47
3640	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.82	6.17	0.00	-	8.42
3641	永赢中债3-5年政金债指数A	5.42	9.83	0.00	-	12.80
3642	永赢中债3-5年政金债指数C	5.28	9.56	0.00	-	11.66
3643	申万菱信合利纯债A	3.16	5.27	0.00	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	景顺长城景泰益利纯债债券	4.73	7.31	11.72	-	12.80
2804	前海开源惠盈39个月定开债券	3.04	6.80	10.46	-	12.80
2805	永赢中债3-5年政金债指数A	5.42	9.83	0.00	-	12.80
2806	上银慧永利中短期债券A	4.37	7.27	11.01	-	12.79
2807	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.14	8.93	0.00	-	12.78

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	1040.00	106622.14	9.88%
23农发03	1030.00	105513.91	9.78%
23农发07	930.00	96207.15	8.92%
22农发07	890.00	91055.51	8.44%
23国开03	800.00	81859.34	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1278081.90	118.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.064	1.063	1.065	1.063	1.063
累计净值(元)	1.129	1.128	1.129	1.129	1.128

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