永赢中债3-5年政金债指数A(011983)_最新动态

永赢中债3-5年政金债指数A011983YONGYING ZHONGDEBT - 3-5-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0951 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1801

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴玮

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：99.15亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

永赢中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.08	0.76	0.14	0.14
债券型名次	579	1097	617	4241	4838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	8.14	12.70	-	18.53
债券型名次	4531	1259	753	3701	2688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	英大通佑一年定开债券	0.19	-0.10	0.40	-0.29	0.07
578	永赢恒益债券	0.19	-0.36	0.13	-0.86	-0.01
579	永赢中债3-5年政金债指数A	0.19	0.08	0.76	0.14	0.14
580	永赢中债3-5年政金债指数C	0.19	0.07	0.74	0.08	0.04
581	招商招旺纯债A	0.19	0.03	0.67	0.38	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.08	0.35	0.59	1.24
1096	永赢元利债券A	0.14	0.08	0.74	0.14	0.42
1097	永赢中债3-5年政金债指数A	0.19	0.08	0.76	0.14	0.14
1098	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.63	1.22
1099	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.08	0.39	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	银华稳晟39个月定期开放债券	0.06	0.30	0.76	1.58	2.75
616	永赢欣益一年	0.30	0.00	0.76	-0.38	1.02
617	永赢中债3-5年政金债指数A	0.19	0.08	0.76	0.14	0.14
618	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.41	2.34
619	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	泰康安益纯债债券C	0.12	-0.13	0.45	0.14	0.92
4240	永赢元利债券A	0.14	0.08	0.74	0.14	0.42
4241	永赢中债3-5年政金债指数A	0.19	0.08	0.76	0.14	0.14
4242	招商添裕纯债C	0.13	-0.07	0.40	0.14	0.74
4243	招商招旭纯债D	0.09	-0.04	0.28	0.14	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4837	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.16	0.10	0.78	0.20	0.14
4838	永赢中债3-5年政金债指数A	0.19	0.08	0.76	0.14	0.14
4839	中融聚汇定期开放债券	0.10	-0.01	0.59	-0.04	0.14
4840	大成中债3-5年国开债指数C	0.19	-0.08	0.65	0.12	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	平安中债1-5年政策性金融债C	0.98	7.39	11.25	18.68	19.36
4530	新华鑫日享中短债C	0.98	3.52	6.20	12.12	19.17
4531	永赢中债3-5年政金债指数A	0.98	8.14	12.70	-	18.53
4532	中欧兴利债券C	0.98	6.29	11.19	-	15.23
4533	宝盈安盛中短债债券C	0.97	3.18	4.33	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	长信先优债券A	3.72	8.14	6.14	13.60	44.46
1258	景顺长城政策性金融债C	1.34	8.14	0.00	-	9.50
1259	永赢中债3-5年政金债指数A	0.98	8.14	12.70	-	18.53
1260	蜂巢丰瑞债券C	2.78	8.13	11.54	-	21.74
1261	平安惠轩债券	2.42	8.13	12.33	20.81	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	广发集嘉债券A	4.43	12.18	12.70	24.14	51.11
752	天弘丰益债券发起A	2.33	8.33	12.70	-	13.07
753	永赢中债3-5年政金债指数A	0.98	8.14	12.70	-	18.53
754	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.90	12.70	18.09	16.34
755	广发集利一年定期开放债券C	1.33	7.39	12.69	19.97	88.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.48	5.42	8.58	-	12.86
3700	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.24	6.81	9.98	-	13.51
3701	永赢中债3-5年政金债指数A	0.98	8.14	12.70	-	18.53
3702	永赢中债3-5年政金债指数C	0.86	7.90	12.32	-	17.13
3703	申万菱信合利纯债A	1.94	5.30	7.55	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	富国短债债券型C	1.42	4.19	7.02	12.91	18.53
2687	易方达中债1-3年政金债指数A	1.42	5.38	8.24	15.38	18.53
2688	永赢中债3-5年政金债指数A	0.98	8.14	12.70	-	18.53
2689	国联安增泰一年定开债发起式	1.66	6.49	10.35	18.21	18.52
2690	汇安中债-广西信用债C	3.34	7.87	10.45	16.28	18.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	2110.00	211937.30	20.83%
24农发05	1820.00	186758.18	18.36%
24进出05	1270.00	130969.71	12.87%
21国开15	1080.00	115423.77	11.35%
19农发06	920.00	99240.37	9.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1353453.10	133.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0943	1.0937	1.0930	1.0930	1.0924
累计净值(元)	1.1793	1.1787	1.1780	1.1780	1.1774

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