永赢中债3-5年政金债指数A(011983)_最新动态

永赢中债3-5年政金债指数A011983YONGYING ZHONGDEBT - 3-5-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1006 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1909

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴玮

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：68.98亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

永赢中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.31	0.85	1.66	0.95
债券型名次	4656	242	1048	1050	802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	6.87	12.49	-	19.69
债券型名次	2298	1382	745	3691	2616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	永赢惠益债券C	-0.03	0.24	0.85	1.55	1.02
4655	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.72	1.65	0.82
4656	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.31	0.85	1.66	0.95
4657	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.29	0.82	1.61	0.93
4658	招商招丰纯债A	-0.03	0.05	0.28	0.90	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.77	1.57	0.67
241	永赢聚益债券C	0.03	0.31	1.03	1.98	1.00
242	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.31	0.85	1.66	0.95
243	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	1.00	2.06	0.92
244	中加纯债定开债券A	0.03	0.31	0.47	0.95	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	永赢昌利债券A	0.04	0.27	0.85	1.51	0.84
1047	永赢惠益债券C	-0.03	0.24	0.85	1.55	1.02
1048	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.31	0.85	1.66	0.95
1049	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.63	0.85
1050	中银证券安誉债券C	0.00	0.08	0.85	1.73	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.29	0.87	1.66	0.85
1049	泰康稳健增利债券A	0.11	-0.12	0.86	1.66	0.82
1050	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.31	0.85	1.66	0.95
1051	鑫元稳利债券	0.01	0.24	0.90	1.66	0.91
1052	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.21	0.86	1.65	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	兴证全球恒信债券C	0.00	0.21	0.97	2.17	0.95
801	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.05	0.44	1.01	1.68	0.95
802	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.31	0.85	1.66	0.95
803	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.10	2.23	0.95
804	中欧安财债券	0.10	-0.11	1.05	1.76	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	英大通惠多利债券C	2.28	5.90	8.48	-	13.16
2297	永赢昭利债券A	2.28	5.50	10.51	-	10.88
2298	永赢中债3-5年政金债指数A	2.28	6.87	12.49	-	19.69
2299	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.28	7.80	8.81	-	9.04
2300	安信尊享添益债券C	2.27	5.65	6.80	8.89	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	景顺长城景泰益利纯债债券	1.90	6.88	11.57	18.92	19.79
1381	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.95	6.87	13.36	-	15.24
1382	永赢中债3-5年政金债指数A	2.28	6.87	12.49	-	19.69
1383	大成景盛一年定期债券A	2.74	6.86	6.03	13.99	26.34
1384	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.94	6.86	10.84	-	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	博时稳健回报债券(LOF)C	4.12	10.42	12.50	23.44	98.67
744	工银瑞恒3个月定开债券C	2.27	6.44	12.50	-	14.89
745	永赢中债3-5年政金债指数A	2.28	6.87	12.49	-	19.69
746	安信永盈一年定开债券	3.02	6.39	12.48	-	22.14
747	金鹰元祺信用债	6.95	11.13	12.48	27.86	73.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.41	4.33	8.45	-	13.73
3690	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.01	5.85	9.78	-	14.26
3691	永赢中债3-5年政金债指数A	2.28	6.87	12.49	-	19.69
3692	永赢中债3-5年政金债指数C	2.16	6.65	12.11	-	18.24
3693	申万菱信合利纯债A	2.27	4.41	7.59	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.04	4.71	7.23	-	19.73
2615	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.53	15.24	19.72
2616	永赢中债3-5年政金债指数A	2.28	6.87	12.49	-	19.69
2617	财通恒利债券	2.46	5.69	12.32	17.66	19.67
2618	鹏华锦利两年定期开放债券	1.78	4.38	6.91	-	19.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	2180.00	220524.62	30.56%
21国开15	1080.00	116240.70	16.11%
19农发06	920.00	99877.64	13.84%
22国开05	770.00	84113.64	11.66%
24农发05	760.00	78465.40	10.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	979285.92	135.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1005	1.1058	1.1061	1.1059	1.1056
累计净值(元)	1.1908	1.1908	1.1911	1.1909	1.1906

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