永赢中债3-5年政金债指数A(011983)_最新动态

永赢中债3-5年政金债指数A011983YONGYING ZHONGDEBT - 3-5-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴玮

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：68.98亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

永赢中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.68	0.35	0.21
债券型名次	2714	3463	1952	3945	2554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	7.28	12.54	-	18.82
债券型名次	4666	1579	938	3709	2712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	永赢盈益债券C	0.08	0.20	0.66	0.75	0.21
2713	永赢泽利一年	0.08	0.32	0.66	0.57	0.26
2714	永赢中债3-5年政金债指数A	0.08	0.17	0.68	0.35	0.21
2715	圆信永丰瑞丰	0.08	0.38	1.12	2.25	0.27
2716	招商安心收益债券C	0.08	0.17	0.33	0.05	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	永赢迅利中高等级短债A	0.04	0.17	0.45	0.72	0.11
3462	永赢月月享30天持有期短债C	0.06	0.17	0.40	0.54	0.12
3463	永赢中债3-5年政金债指数A	0.08	0.17	0.68	0.35	0.21
3464	永赢中债3-5年政金债指数C	0.09	0.17	0.65	0.30	0.21
3465	招商安心收益债券C	0.08	0.17	0.33	0.05	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	银华信用四季红债券C	0.10	0.26	0.68	0.46	0.18
1951	永赢丰利债券A	0.08	0.27	0.68	0.61	0.22
1952	永赢中债3-5年政金债指数A	0.08	0.17	0.68	0.35	0.21
1953	招商添盈纯债A	0.11	0.29	0.68	0.31	0.28
1954	中加优选中高等级债券A	0.08	0.31	0.68	0.86	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	信澳安盛纯债	0.09	0.21	0.54	0.35	0.22
3944	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.26	0.85	0.35	0.13
3945	永赢中债3-5年政金债指数A	0.08	0.17	0.68	0.35	0.21
3946	招商招琪纯债A	0.06	0.17	0.38	0.35	0.15
3947	中加颐睿纯债债券C	0.06	0.23	0.58	0.35	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	永赢颐利债券	0.09	0.20	0.51	0.20	0.21
2553	永赢盈益债券C	0.08	0.20	0.66	0.75	0.21
2554	永赢中债3-5年政金债指数A	0.08	0.17	0.68	0.35	0.21
2555	永赢中债3-5年政金债指数C	0.09	0.17	0.65	0.30	0.21
2556	圆信永丰兴融A	0.07	0.27	0.65	0.62	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	万家鑫璟纯债C	0.57	6.62	10.40	17.99	46.66
4665	英大安益中短债A	0.57	3.80	6.21	-	7.16
4666	永赢中债3-5年政金债指数A	0.57	7.28	12.54	-	18.82
4667	长信纯债一年定开债券A	0.56	6.55	12.10	23.18	98.70
4668	大成安汇金融债E	0.56	3.58	6.94	14.17	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	景顺长城政策性金融债A	0.69	7.29	11.03	18.16	35.63
1578	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.31	7.29	11.25	19.77	20.69
1579	永赢中债3-5年政金债指数A	0.57	7.28	12.54	-	18.82
1580	博时丰达6个月定开债发起式	2.17	7.27	10.97	18.04	35.70
1581	大摩丰裕63个月开放债券	3.29	7.27	11.25	19.79	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.15	8.49	12.54	19.21	40.29
937	兴全祥泰定期开放债券	2.05	7.10	12.54	21.23	44.59
938	永赢中债3-5年政金债指数A	0.57	7.28	12.54	-	18.82
939	国投瑞银顺昌纯债债券	1.79	5.51	12.53	18.36	28.09
940	鑫元恒鑫收益增强C	8.52	13.26	12.53	11.26	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	4.67	8.38	-	13.07
3708	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.85	6.24	9.70	-	13.73
3709	永赢中债3-5年政金债指数A	0.57	7.28	12.54	-	18.82
3710	永赢中债3-5年政金债指数C	0.46	7.05	12.15	-	17.39
3711	申万菱信合利纯债A	2.03	4.85	7.57	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.95	5.01	7.93	13.67	18.84
2711	易方达中债1-3年政金债指数A	1.38	4.96	8.09	14.71	18.82
2712	永赢中债3-5年政金债指数A	0.57	7.28	12.54	-	18.82
2713	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.78	5.38	9.15	15.81	18.82
2714	淳厚稳惠债券C	0.38	5.88	9.30	15.48	18.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	2180.00	220524.62	30.56%
21国开15	1080.00	116240.70	16.11%
19农发06	920.00	99877.64	13.84%
22国开05	770.00	84113.64	11.66%
24农发05	760.00	78465.40	10.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	979285.92	135.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0980	1.0979	1.0971	1.0968	1.0960
累计净值(元)	1.1830	1.1829	1.1821	1.1818	1.1810

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