财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5379.97 |
35291.35 |
15640.86 |
59436.25 |
17386.19 |
| 本期利润(万元) |
-7555.95 |
103.16 |
-22154.53 |
96320.40 |
12763.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
113760.23 |
0.00 |
140383.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
991510.25 |
1687509.26 |
2055846.89 |
2111065.16 |
1533981.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.49 |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.55 |
28.53 |
41.17 |
32.76 |
27.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
2332458.57 |
2515733.38 |
1833306.72 |
1109640.08 |
587907.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2332458.57 |
2515733.38 |
1833306.72 |
1109640.08 |
587907.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
235.61 |
246.40 |
167.17 |
91.12 |
38.39 |
| 应付托管费(万元) |
78.54 |
82.13 |
55.72 |
30.37 |
12.80 |
| 资产总计(万元) |
2332654.20 |
2518188.21 |
1833731.66 |
1110887.40 |
589045.02 |
| 负债合计(万元) |
614263.90 |
335592.69 |
347902.17 |
197679.08 |
94822.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
1718390.30 |
2182595.52 |
1485829.50 |
913208.32 |
494222.41 |
| 未分配利润(万元) |
150040.54 |
225287.19 |
102794.71 |
36011.11 |
33510.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.24 |
60.28 |
4.14 |
1.51 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
43221.65 |
70215.05 |
26014.46 |
14768.41 |
2774.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36523.09 |
38086.93 |
14462.33 |
4139.99 |
2811.30 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
34.24 |
32.77 |
0.99 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
6735.30 |
108396.50 |
40513.71 |
18910.91 |
5587.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1520.63 |
2087.78 |
848.91 |
549.92 |
120.07 |
| 托管费(万元) |
506.88 |
695.93 |
282.97 |
183.31 |
40.02 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
25.15 |
12.98 |
24.22 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
7190.25 |
9520.44 |
3949.16 |
2990.65 |
589.13 |
| 利润总额(万元) |
-454.95 |
98876.06 |
36564.55 |
15920.26 |
4998.22 |
| 净利润(万元) |
-454.95 |
98876.06 |
36564.55 |
15920.26 |
4998.22 |
