资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 365632.97 99.16%
银行存款和结算备付金 3083.75 0.84%
其他资产 1.99 0.00%
资产总值:368718.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出绿色债01 230.00 23734.18 9.21%
22国开绿债01清发 100.00 10294.82 3.99%
24鲁能源GN003(碳中和债) 100.00 10050.89 3.90%
24大唐发电GN001(碳中和债) 100.00 10056.49 3.90%
25附息国债11 100.00 9955.54 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69838.59 27.09%
企业债 49737.58 19.30%
国家债券 14862.35 5.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%