财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
987.12 |
4144.65 |
2156.70 |
8534.67 |
2611.97 |
| 本期利润(万元) |
-614.80 |
2150.61 |
-937.56 |
11992.92 |
725.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6433.15 |
0.00 |
2288.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257766.32 |
258381.12 |
255292.96 |
256230.51 |
259868.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
12.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.71 |
15.48 |
33.39 |
19.38 |
18.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
392274.52 |
399385.74 |
433456.80 |
432798.15 |
415538.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
392274.52 |
399385.74 |
433456.80 |
432798.15 |
415538.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.63 |
64.87 |
63.56 |
65.36 |
65.33 |
| 应付托管费(万元) |
21.21 |
21.62 |
21.19 |
21.79 |
21.78 |
| 资产总计(万元) |
395289.62 |
403343.76 |
442511.71 |
438435.69 |
421546.18 |
| 负债合计(万元) |
136908.50 |
147113.25 |
183368.75 |
185660.12 |
156180.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
258381.12 |
256230.51 |
259142.97 |
252775.57 |
265365.44 |
| 未分配利润(万元) |
8375.19 |
6224.59 |
8136.95 |
1769.55 |
14365.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.81 |
85.06 |
49.33 |
120.30 |
63.85 |
| 投资收益(万元) |
5817.94 |
13031.95 |
6111.46 |
12258.62 |
6166.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1994.05 |
3458.25 |
2649.94 |
2475.55 |
2554.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3831.71 |
16575.26 |
8810.74 |
14854.47 |
8784.36 |
| 管理人报酬(万元) |
381.35 |
771.22 |
381.60 |
787.77 |
389.43 |
| 托管费(万元) |
127.12 |
257.07 |
127.20 |
262.59 |
129.81 |
| 其它费用(万元) |
11.04 |
23.17 |
12.14 |
22.05 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
1681.10 |
4582.35 |
2443.34 |
5081.84 |
2479.84 |
| 利润总额(万元) |
2150.61 |
11992.92 |
6367.40 |
9772.63 |
6304.51 |
| 净利润(万元) |
2150.61 |
11992.92 |
6367.40 |
9772.63 |
6304.51 |
