永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654)_最新动态

永赢信利碳中和一年定开债券发起013654YONGYING XINLI CARBON NEUTRAL THEME ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0261 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1321

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢信利碳中和一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余国豪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.78亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

永赢信利碳中和一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.69	0.25	0.00
债券型名次	3653	3295	1900	3453	3794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	6.14	9.93	-	13.74
债券型名次	3136	2304	2037	4062	3507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	永赢荣益债券A	0.00	0.18	0.72	0.06	0.00
3652	永赢泰利债券C	0.00	0.11	0.51	0.14	0.00
3653	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.00	0.15	0.69	0.25	0.00
3654	招商产业债券C	0.00	0.10	0.29	0.14	0.00
3655	招商双债增强(LOF)D	0.00	0.19	0.62	0.01	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.04	0.15	0.49	0.38	-0.04
3294	永赢通益债券A	-0.01	0.15	0.52	0.25	-0.01
3295	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.00	0.15	0.69	0.25	0.00
3296	永赢盈益债券C	-0.05	0.15	0.65	0.33	-0.05
3297	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.39	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	永赢丰益债券	-0.01	0.16	0.69	0.18	-0.01
1899	永赢祥益债券C	0.02	0.22	0.69	0.39	0.02
1900	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.00	0.15	0.69	0.25	0.00
1901	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.25	0.69	0.30	-0.01
1902	招商招瑞纯债债券发起式C	0.00	0.26	0.69	0.29	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	银华永丰债券	-0.01	0.14	0.50	0.25	-0.01
3452	永赢通益债券A	-0.01	0.15	0.52	0.25	-0.01
3453	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.00	0.15	0.69	0.25	0.00
3454	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.22	0.36	0.25	0.01
3455	招商招顺纯债A	0.01	0.24	0.67	0.25	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	永赢荣益债券A	0.00	0.18	0.72	0.06	0.00
3793	永赢泰利债券C	0.00	0.11	0.51	0.14	0.00
3794	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.00	0.15	0.69	0.25	0.00
3795	招商产业债券C	0.00	0.10	0.29	0.14	0.00
3796	招商双债增强(LOF)D	0.00	0.19	0.62	0.01	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	兴业180天持有期债券C	1.16	7.83	11.13	-	9.87
3135	永赢鼎利债券C	1.16	6.32	9.40	16.13	17.61
3136	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.16	6.14	9.93	-	13.74
3137	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.15	5.65	-	6.82
3138	中融恒通纯债A	1.16	8.11	11.21	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.32	6.14	0.02	-17.27	-15.30
2303	银河丰利	0.59	6.14	4.94	11.39	23.66
2304	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.16	6.14	9.93	-	13.74
2305	招商添泰1年定开债发起式	0.96	6.14	0.00	-	8.93
2306	大成景旭纯债债券B类	0.25	6.13	9.30	16.49	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	国泰中债1-5年政金债C	0.91	6.51	9.93	-	13.02
2036	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.74	6.31	9.93	17.57	25.73
2037	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.16	6.14	9.93	-	13.74
2038	中泰双利债券C	0.72	6.89	9.93	-	9.72
2039	广发集远债券C	6.26	12.96	9.92	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	华安乾煜债券发起式A	8.61	16.40	17.70	-	19.41
4061	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.35	6.41	9.46	-	12.86
4062	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.16	6.14	9.93	-	13.74
4063	博时臻选纯债债券C	0.38	5.12	8.28	-	12.60
4064	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.66	4.99	8.42	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.65	4.58	8.67	-	13.76
3506	华安众鑫90天滚动短债A	1.58	4.96	8.73	-	13.74
3507	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.16	6.14	9.93	-	13.74
3508	华泰紫金丰益中短债发起C	0.73	2.88	4.88	16.76	13.72
3509	汇安嘉盛纯债债券C	0.01	4.05	9.30	16.25	13.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出绿色债01	230.00	23734.18	9.21%
22国开绿债01清发	100.00	10294.82	3.99%
24鲁能源GN003(碳中和债)	100.00	10050.89	3.90%
24大唐发电GN001(碳中和债)	100.00	10056.49	3.90%
25附息国债11	100.00	9955.54	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69838.59	27.09%
企业债	49737.58	19.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0260	1.0261	1.0263	1.0261	1.0260
累计净值(元)	1.1320	1.1321	1.1323	1.1321	1.1320

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