永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654)_最新动态

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累计净值：1.1393

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

永赢信利碳中和一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余国豪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.65亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

永赢信利碳中和一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.66	1.43	0.70
债券型名次	1435	2560	2080	1786	2055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.79	10.10	-	14.54
债券型名次	1869	2180	1887	4070	3445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	永赢荣益债券C	0.06	0.17	0.69	1.66	0.69
1434	永赢泰利债券C	0.06	0.26	0.73	1.29	0.74
1435	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.17	0.66	1.43	0.70
1436	圆信永丰瑞丰	0.06	0.33	1.09	2.21	1.02
1437	招商添浩纯债A	0.06	0.20	0.53	1.13	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	永赢荣益债券A	0.04	0.17	0.62	1.38	0.63
2559	永赢荣益债券C	0.06	0.17	0.69	1.66	0.69
2560	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.17	0.66	1.43	0.70
2561	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.17	0.49	0.96	0.46
2562	招商添润3个月定开债发起式C	0.04	0.17	0.60	1.24	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.01	0.27	0.66	1.38	0.70
2079	银华顺益一年定期开放债券	-0.02	0.32	0.66	1.37	0.72
2080	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.17	0.66	1.43	0.70
2081	圆信永丰兴融A	0.01	0.21	0.66	1.39	0.63
2082	圆信永丰兴益三个月定开债	0.08	0.28	0.66	1.35	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	兴业3个月定开债券	0.04	0.22	0.75	1.43	0.73
1785	兴业启元一年定开债券C	-0.04	-0.16	0.69	1.43	0.64
1786	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.17	0.66	1.43	0.70
1787	招商添裕纯债A	0.03	0.19	0.72	1.43	0.71
1788	招商招祥纯债A	0.04	0.20	0.70	1.43	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.28	0.75	1.54	0.70
2054	永赢淳利债券	0.05	0.18	0.70	1.28	0.70
2055	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.17	0.66	1.43	0.70
2056	招商添锦1年定开债发起式	0.05	0.28	0.70	1.48	0.70
2057	招商招祥纯债A	0.04	0.20	0.70	1.43	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.50	4.87	8.94	15.94	21.81
1868	兴业稳康三年定开债券	2.50	5.37	8.25	13.54	26.62
1869	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.50	5.79	10.10	-	14.54
1870	中加颐睿纯债债券A	2.50	5.53	10.39	18.86	32.12
1871	中邮定期开放债券C	2.50	5.31	10.67	18.56	78.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	兴业一年持有期债券A	2.20	5.79	9.85	-	14.12
2179	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.69	5.79	10.46	18.10	17.72
2180	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.50	5.79	10.10	-	14.54
2181	中融恒鑫纯债C	1.63	5.79	10.48	16.54	22.23
2182	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	鹏华永融一年定期开放债券	2.32	4.94	10.10	17.98	27.47
1886	平安季添盈定开债A	2.99	5.92	10.10	17.44	25.20
1887	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.50	5.79	10.10	-	14.54
1888	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.28	7.62	10.10	15.65	16.09
1889	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.01	5.58	10.10	18.08	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	华安乾煜债券发起式A	4.77	13.32	14.74	-	18.49
4069	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.83	5.98	9.84	-	13.67
4070	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.50	5.79	10.10	-	14.54
4071	博时臻选纯债债券C	1.55	4.75	8.43	-	13.27
4072	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.97	4.41	8.10	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	汇安嘉盛纯债债券C	1.08	3.72	8.90	16.80	14.54
3444	前海联合润盈短债A	0.91	2.44	4.57	9.86	14.54
3445	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.50	5.79	10.10	-	14.54
3446	南方信元债券	2.68	7.69	12.17	-	14.53
3447	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.40	6.20	10.63	-	14.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出绿色债01	230.00	23250.05	9.06%
22国开绿债01清发	100.00	10335.58	4.03%
24鲁能源GN003(碳中和债)	100.00	10154.66	3.96%
24大唐发电GN001(碳中和债)	100.00	10123.03	3.95%
G25国租1	100.00	10050.81	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82785.85	32.27%
企业债	60060.66	23.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0329	1.0327	1.0327	1.0325	1.0323
累计净值(元)	1.1389	1.1387	1.1387	1.1385	1.1383

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