永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654)_最新动态

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累计净值：1.1321

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢信利碳中和一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余国豪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.78亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

永赢信利碳中和一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.71	0.29	0.02
债券型名次	3413	3529	1705	3350	3733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	6.19	9.90	-	13.76
债券型名次	3127	2279	2033	4037	3508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	永赢宏泰短债C	0.02	0.12	0.42	0.40	0.02
3412	永赢瑞益债券	0.02	0.13	0.65	0.18	0.02
3413	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.16	0.71	0.29	0.02
3414	永赢元利债券A	0.02	0.21	0.75	-0.06	0.02
3415	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.39	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	英大通惠多利债券A	0.00	0.16	0.42	-0.07	0.00
3528	永赢湖北国企债一年定开发起	0.00	0.16	0.73	0.23	0.00
3529	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.16	0.71	0.29	0.02
3530	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.16	0.44	0.55	0.03
3531	永赢颐利债券	0.01	0.16	0.61	-0.07	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	兴银合盛定开债C	0.02	0.19	0.71	1.27	0.02
1704	永赢乾益债券	0.00	0.31	0.71	0.13	0.00
1705	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.16	0.71	0.29	0.02
1706	永赢卓利债券	0.03	0.21	0.71	0.24	0.03
1707	招商添裕纯债D	0.05	0.33	0.71	0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	兴全稳泰债券C	0.08	0.53	1.42	0.29	0.08
3349	永赢荣益债券C	0.03	0.27	0.94	0.29	0.03
3350	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.16	0.71	0.29	0.02
3351	圆信永丰兴融C	0.03	0.24	0.67	0.29	0.03
3352	招商招顺纯债A	0.03	0.26	0.70	0.29	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	永赢宏泰短债C	0.02	0.12	0.42	0.40	0.02
3732	永赢瑞益债券	0.02	0.13	0.65	0.18	0.02
3733	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.16	0.71	0.29	0.02
3734	永赢元利债券A	0.02	0.21	0.75	-0.06	0.02
3735	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.39	0.63	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	平安如意中短债E	1.16	3.76	7.07	15.01	22.18
3126	天弘同利债券(LOF)C	1.16	4.38	8.27	15.37	87.13
3127	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.16	6.19	9.90	-	13.76
3128	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.17	5.63	-	6.82
3129	中加民丰纯债A	1.16	5.97	9.31	16.44	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	天弘安益A	0.52	6.19	10.92	18.71	25.08
2278	易方达信用债债券C	0.28	6.19	10.84	17.64	64.15
2279	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.16	6.19	9.90	-	13.76
2280	永赢轩益债券	-0.74	6.19	10.23	-	13.13
2281	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.25	10.40	44.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	南方稳利1年持有债券C	0.37	4.39	9.90	17.10	49.55
2032	添富AAA级信用纯债A	0.43	5.42	9.90	17.25	25.74
2033	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.16	6.19	9.90	-	13.76
2034	招商享利增强债券A	5.40	13.90	9.90	-	8.33
2035	中银证券安沛债券C	0.85	5.18	9.90	14.07	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	华安乾煜债券发起式A	8.54	15.71	17.52	-	19.18
4036	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.21	6.45	9.41	-	12.89
4037	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.16	6.19	9.90	-	13.76
4038	博时臻选纯债债券C	0.35	5.19	8.23	-	12.64
4039	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.68	5.03	8.41	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.10	6.60	-	13.77
3507	华夏彭博政金债1-5年A	0.12	6.74	10.92	-	13.76
3508	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.16	6.19	9.90	-	13.76
3509	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.68	4.59	8.69	-	13.75
3510	创金合信尊睿债券A	0.98	5.89	9.97	-	13.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出绿色债01	230.00	23734.18	9.21%
22国开绿债01清发	100.00	10294.82	3.99%
24鲁能源GN003(碳中和债)	100.00	10050.89	3.90%
24大唐发电GN001(碳中和债)	100.00	10056.49	3.90%
25附息国债11	100.00	9955.54	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69838.59	27.09%
企业债	49737.58	19.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0263	1.0261	1.0260	1.0262	1.0266
累计净值(元)	1.1323	1.1321	1.1320	1.1322	1.1326

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