资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 548590.49 99.98%
银行存款和结算备付金 107.29 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:548697.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 480.00 49524.40 11.48%
20国开05 450.00 48160.91 11.16%
24国开清发02 470.00 47663.86 11.05%
21国开05 370.00 41194.27 9.55%
24农发13 360.00 36199.87 8.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 548590.49 127.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%