银华顺益一年定期开放债券(012856)_最新动态

银华顺益一年定期开放债券012856YINHUA SHUNYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

蔚来涨幅扩大至近20% 4月交付量同比增134.6%[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

银华顺益一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：瞿灿

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.64亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华顺益一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	1.31	2.55	1.73
债券型名次	1125	3190	2039	1820	1746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	6.34	0.00	-	7.93
债券型名次	1897	1970	4897	3360	3717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.04	0.33	0.97	1.91	1.25
1124	银河聚利87个月定开债券	0.04	0.34	0.99	1.91	1.26
1125	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.33	1.31	2.55	1.73
1126	英大安旸纯债债券C	0.04	0.26	0.90	1.87	1.21
1127	英大安鑫66个月定期开放债券	0.04	0.34	0.99	1.91	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	银河增利债券A	-0.01	0.33	1.08	1.55	0.69
3189	银华安盈短债债券A	0.00	0.33	1.07	2.02	1.46
3190	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.33	1.31	2.55	1.73
3191	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.33	0.75	1.49	0.92
3192	永赢瑞宁87个月定开债	0.04	0.33	0.93	1.87	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	新华鼎利债券A	-0.19	0.56	1.31	2.63	1.72
2038	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.16	0.39	1.31	3.06	1.94
2039	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.33	1.31	2.55	1.73
2040	永赢聚益债券C	-0.09	0.50	1.31	2.94	1.83
2041	永赢卓利债券	-0.10	0.51	1.31	2.72	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	兴银稳建90天持有期中短债C	-0.05	0.48	1.11	2.55	-
1819	兴证全球恒信债券C	-0.04	0.39	0.98	2.55	1.51
1820	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.33	1.31	2.55	1.73
1821	永赢嘉益债券	-0.07	0.40	1.21	2.55	1.64
1822	招商添泽纯债A	-0.10	0.43	1.17	2.55	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	兴全稳益定开债券	-0.09	0.53	1.23	2.44	1.73
1745	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.47	1.15	2.71	1.73
1746	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.33	1.31	2.55	1.73
1747	中加颐兴定开债券	-0.04	0.35	1.19	2.62	1.73
1748	中金纯债A类	-0.08	0.55	1.28	2.38	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.85	6.23	0.00	-	7.47
1896	平安合意定开债	3.85	6.94	11.62	-	18.90
1897	银华顺益一年定期开放债券	3.85	6.34	0.00	-	7.93
1898	招商安泰债券B	3.85	7.28	12.93	-	158.20
1899	中信保诚景丰A	3.85	6.28	10.28	-	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	兴银朝阳	3.45	6.34	11.57	-	36.65
1969	兴银合盈债券C	3.82	6.34	11.14	-	17.57
1970	银华顺益一年定期开放债券	3.85	6.34	0.00	-	7.93
1971	银华永丰债券	3.92	6.34	0.00	-	7.77
1972	浙商惠利纯债	3.97	6.34	10.50	-	29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	银华绿色低碳债券	3.15	0.00	0.00	-	4.09
4896	银华顺璟6个月定期开放债券	3.35	0.00	0.00	-	3.65
4897	银华顺益一年定期开放债券	3.85	6.34	0.00	-	7.93
4898	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
4899	银华信用精选两年定期开放债券	5.39	9.18	0.00	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	富国安利90天滚动持有债券C	3.64	6.35	0.00	-	8.55
3359	海富通恒益一年定开债券发起式	4.02	6.88	0.00	-	7.24
3360	银华顺益一年定期开放债券	3.85	6.34	0.00	-	7.93
3361	天弘睿选利率债发起式A	5.60	8.07	0.00	-	10.50
3362	天弘睿选利率债发起式C	5.37	7.60	0.00	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	国泰君安60天滚动持有中短债A	4.06	7.44	0.00	-	7.94
3716	博时富璟一年定开债	3.99	6.67	0.00	-	7.93
3717	银华顺益一年定期开放债券	3.85	6.34	0.00	-	7.93
3718	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
3719	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	3.53	6.27	0.00	-	7.92

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	670.00	68848.17	15.77%
20国开12	660.00	68706.61	15.73%
21国开08	480.00	49544.34	11.35%
20国开08	460.00	47532.96	10.89%
20国开05	420.00	43606.52	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448921.91	102.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.018	1.019	1.020	1.019	1.021
累计净值(元)	1.076	1.077	1.078	1.077	1.079

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