银华顺益一年定期开放债券(012856)_最新动态

银华顺益一年定期开放债券012856YINHUA SHUNYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0162 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1242

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

银华顺益一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.37亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

银华顺益一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.28	0.66	1.36	0.72
债券型名次	4532	345	1946	1834	1742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.24	9.28	-	13.03
债券型名次	3730	2793	2447	3861	3734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	银河银信添利债券B	-0.02	-0.65	1.20	1.41	1.20
4531	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.02	0.10	0.58	1.18	0.63
4532	银华顺益一年定期开放债券	-0.02	0.28	0.66	1.36	0.72
4533	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.17	0.43	1.11	0.45
4534	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.15	0.38	1.02	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.28	0.64	1.60	0.73
344	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
345	银华顺益一年定期开放债券	-0.02	0.28	0.66	1.36	0.72
346	永赢邦利债券C	0.00	0.28	0.94	1.86	1.04
347	招商招旺纯债A	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	信诚优质纯债债券A	0.71	-2.79	0.66	1.24	0.46
1945	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.01	0.24	0.66	1.36	0.70
1946	银华顺益一年定期开放债券	-0.02	0.28	0.66	1.36	0.72
1947	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.22	0.66	1.22	0.64
1948	永赢泰益债券C	0.02	0.10	0.66	1.03	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	兴业一年持有期债券A	0.01	0.20	0.73	1.36	0.71
1833	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.01	0.24	0.66	1.36	0.70
1834	银华顺益一年定期开放债券	-0.02	0.28	0.66	1.36	0.72
1835	银华信用精选18个月定期开放债券	0.10	0.27	0.84	1.36	0.79
1836	招商添兴6个月定开债	0.06	0.10	0.37	1.36	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.22	0.75	1.49	0.72
1741	易方达富财纯债债券	0.00	0.22	0.62	1.14	0.72
1742	银华顺益一年定期开放债券	-0.02	0.28	0.66	1.36	0.72
1743	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.76	1.52	0.72
1744	永赢丰利债券C	0.02	0.20	0.76	1.34	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.75	4.22	7.70	14.27	21.37
3729	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.75	4.00	7.61	14.69	15.58
3730	银华顺益一年定期开放债券	1.75	5.24	9.28	-	13.03
3731	招商添浩纯债A	1.75	4.99	8.11	16.47	14.06
3732	招商招旭纯债D	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	天弘睿选利率债发起式C	1.51	5.24	10.98	-	15.41
2792	兴银稳建90天持有期中短债C	2.61	5.24	0.00	-	8.76
2793	银华顺益一年定期开放债券	1.75	5.24	9.28	-	13.03
2794	招商安泰债券B	2.12	5.24	9.70	19.42	170.49
2795	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.63	5.24	9.31	16.41	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	交银纯债债券A/B	2.13	4.94	9.28	17.27	64.47
2446	民生加银恒祥债券	1.56	4.76	9.28	-	12.86
2447	银华顺益一年定期开放债券	1.75	5.24	9.28	-	13.03
2448	永赢诚益债券A	2.06	5.05	9.28	18.82	30.09
2449	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.15	4.48	9.28	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	富国安利90天滚动持有债券C	2.05	4.07	7.89	-	12.61
3860	海富通恒益一年定开债券发起式	1.86	6.24	10.76	-	13.33
3861	银华顺益一年定期开放债券	1.75	5.24	9.28	-	13.03
3862	天弘睿选利率债发起式A	1.71	5.70	11.70	-	16.53
3863	天弘睿选利率债发起式C	1.51	5.24	10.98	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	兴业稳健双利一年持有期债券A	5.65	13.30	13.66	12.21	13.03
3733	兴银汇泓一年定开债发起	2.20	4.83	9.46	-	13.03
3734	银华顺益一年定期开放债券	1.75	5.24	9.28	-	13.03
3735	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.03	4.36	8.21	-	13.03
3736	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.56	4.78	8.93	-	13.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	500.00	53849.03	12.42%
23农发07	480.00	49813.80	11.49%
24国开清发02	470.00	47919.59	11.05%
21国开05	370.00	41428.30	9.55%
22国开15	370.00	39913.49	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	575705.40	132.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0162	1.0162	1.0164	1.0163	1.0161
累计净值(元)	1.1242	1.1242	1.1244	1.1243	1.1241

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