银华顺益一年定期开放债券(012856)_最新动态

银华顺益一年定期开放债券012856YINHUA SHUNYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0083 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1163

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

银华顺益一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.14亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

银华顺益一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.07	0.62	-0.10	0.36
债券型名次	943	1301	1046	4720	4559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	6.49	9.36	-	12.15
债券型名次	4335	2451	2576	3871	3775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
942	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
943	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.07	0.62	-0.10	0.36
944	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.15	0.10	0.67	0.21	0.52
945	英大安旸纯债债券C	0.15	0.05	0.58	0.23	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	银华安盈短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.56	1.24
1300	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.07	0.45	0.44	1.12
1301	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.07	0.62	-0.10	0.36
1302	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.07	0.53	0.35	0.64
1303	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	同泰恒兴纯债C	0.19	-0.13	0.62	-0.59	-0.88
1045	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.18	-0.08	0.62	-0.26	-0.28
1046	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.07	0.62	-0.10	0.36
1047	招商招悦纯债C	0.10	-0.13	0.62	0.24	0.83
1048	中加颐合纯债债券A	0.13	0.03	0.62	0.68	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	上银聚德益一年定开债券	0.06	-0.10	0.60	-0.10	0.32
4719	兴业180天持有期债券A	0.10	-0.15	0.39	-0.10	1.32
4720	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.07	0.62	-0.10	0.36
4721	博时安弘一年定开债发起式C	0.05	-0.25	0.13	-0.11	0.69
4722	博时富淳3个月定开债发起式	0.24	-0.04	0.49	-0.11	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	摩根纯债债券B	0.11	0.07	0.50	0.12	0.36
4558	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.09	0.03	0.43	0.19	0.36
4559	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.07	0.62	-0.10	0.36
4560	博时富永3个月定开债发起式	0.04	-0.08	0.18	0.03	0.35
4561	海富通聚合纯债	0.16	-0.31	0.30	-0.22	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	新华利率债E	1.08	4.96	7.16	-	7.01
4334	信诚稳健C	1.08	5.43	9.27	18.45	37.73
4335	银华顺益一年定期开放债券	1.08	6.49	9.36	-	12.15
4336	招商添浩纯债A	1.08	5.48	8.51	13.46	13.39
4337	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.08	6.02	9.16	15.94	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	万家鑫瑞纯债E	1.23	6.49	8.06	15.93	35.27
2450	兴银朝阳	2.17	6.49	9.76	19.16	42.98
2451	银华顺益一年定期开放债券	1.08	6.49	9.36	-	12.15
2452	永赢瑞益债券	1.55	6.49	10.66	18.39	46.65
2453	中银中短债债券A	1.59	6.49	0.00	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	信诚三得益债券A	5.67	10.02	9.36	12.62	124.57
2575	兴银鑫日享短债A	1.81	5.10	9.36	16.79	20.61
2576	银华顺益一年定期开放债券	1.08	6.49	9.36	-	12.15
2577	工银尊益中短债债券F	1.73	5.25	9.35	-	15.17
2578	华夏鼎康债券A	1.10	6.52	9.35	16.07	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	富国安利90天滚动持有债券C	1.79	5.29	8.65	-	12.00
3870	海富通恒益一年定开债券发起式	1.16	7.64	11.46	-	12.61
3871	银华顺益一年定期开放债券	1.08	6.49	9.36	-	12.15
3872	天弘睿选利率债发起式A	0.72	8.38	11.83	-	15.79
3873	天弘睿选利率债发起式C	0.53	7.92	11.11	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.72	5.52	9.22	-	12.16
3774	平安惠隆纯债C	0.32	4.28	6.72	12.56	12.15
3775	银华顺益一年定期开放债券	1.08	6.49	9.36	-	12.15
3776	华夏稳鑫增利80天债券A	1.56	5.67	9.04	-	12.14
3777	汇安裕同纯债债券A	0.75	6.06	10.45	-	12.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	480.00	49524.40	11.48%
20国开05	450.00	48160.91	11.16%
24国开清发02	470.00	47663.86	11.05%
21国开05	370.00	41194.27	9.55%
24农发13	360.00	36199.87	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	548590.49	127.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

月18日至2022年3月8日兼任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理，自2016年2月15日至2018年9月6日兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理，自2016年3月1...

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标题：银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0078	1.0074	1.0069	1.0068	1.0063
累计净值(元)	1.1158	1.1154	1.1149	1.1148	1.1143

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