银华顺益一年定期开放债券(012856)_最新动态

银华顺益一年定期开放债券012856YINHUA SHUNYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0079 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1159

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

银华顺益一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.14亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

银华顺益一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	0.50	-0.32	-0.03
债券型名次	5055	3083	3106	4707	5122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	5.84	8.79	-	12.19
债券型名次	4575	2660	2890	3852	3807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
5054	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
5055	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.18	0.50	-0.32	-0.03
5056	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.03	0.17	0.48	0.20	-0.03
5057	英大安悦纯债债券A	-0.03	0.15	0.39	-0.62	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.18	0.50	0.51	0.04
3082	银华安盈短债债券A	0.02	0.18	0.53	0.63	0.02
3083	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.18	0.50	-0.32	-0.03
3084	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.18	0.47	0.20	-0.01
3085	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.01	0.18	0.47	0.20	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	银河久泰债券	-0.03	0.13	0.50	0.22	-0.03
3105	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.18	0.50	0.51	0.04
3106	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.18	0.50	-0.32	-0.03
3107	英大安旸纯债债券C	0.01	0.19	0.50	0.11	0.01
3108	英大纯债债券A	0.07	0.26	0.50	0.83	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	万家鑫融纯债债券C	0.01	0.20	0.60	-0.32	0.01
4706	兴业福鑫债券	0.02	0.29	0.84	-0.32	0.02
4707	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.18	0.50	-0.32	-0.03
4708	招商添浩纯债A	-0.01	0.11	0.46	-0.32	-0.01
4709	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	银河家盈债券	-0.03	0.14	0.39	1.32	-0.03
5121	银河久泰债券	-0.03	0.13	0.50	0.22	-0.03
5122	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.18	0.50	-0.32	-0.03
5123	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.03	0.17	0.48	0.20	-0.03
5124	英大安悦纯债债券A	-0.03	0.15	0.39	-0.62	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	人保福欣3个月定开债券C	0.24	4.11	7.19	-	9.49
4574	兴银长盈定开债	0.24	5.13	10.25	19.40	40.29
4575	银华顺益一年定期开放债券	0.24	5.84	8.79	-	12.19
4576	鑫元乾利债券	0.24	5.37	8.09	13.17	13.46
4577	鑫元裕丰债	0.24	6.64	10.27	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	兴银汇福定开债	1.33	5.84	10.01	17.91	25.79
2659	兴银汇悦定开债	1.51	5.84	9.66	-	16.61
2660	银华顺益一年定期开放债券	0.24	5.84	8.79	-	12.19
2661	浙商惠裕纯债A	0.80	5.84	7.36	17.69	34.23
2662	长盛盛和纯债C	1.01	5.83	10.29	17.46	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	融通通和债券	1.74	6.07	8.79	15.35	33.74
2889	添富中债1-3年国开债A	0.55	5.51	8.79	15.49	22.02
2890	银华顺益一年定期开放债券	0.24	5.84	8.79	-	12.19
2891	华宝宝隆债券C	0.73	5.87	8.78	-	8.94
2892	华夏纯债债券C	0.99	5.51	8.78	15.28	54.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	富国安利90天滚动持有债券C	1.68	4.75	8.34	-	12.16
3851	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.03	6.93	10.81	-	12.65
3852	银华顺益一年定期开放债券	0.24	5.84	8.79	-	12.19
3853	天弘睿选利率债发起式A	-1.10	7.45	11.31	-	15.84
3854	天弘睿选利率债发起式C	-1.28	6.99	10.59	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	西部利得双兴一年定开债券发起	2.13	8.67	14.04	-	12.20
3806	东方恒瑞短债债券C	1.69	4.46	7.34	12.17	12.19
3807	银华顺益一年定期开放债券	0.24	5.84	8.79	-	12.19
3808	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.63	4.53	7.72	-	12.19
3809	蜂巢丰远债券C	0.69	5.11	8.67	-	12.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	480.00	49524.40	11.48%
20国开05	450.00	48160.91	11.16%
24国开清发02	470.00	47663.86	11.05%
21国开05	370.00	41194.27	9.55%
24农发13	360.00	36199.87	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	548590.49	127.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0086	1.0089	1.0089	1.0090	1.0097
累计净值(元)	1.1166	1.1169	1.1169	1.1170	1.1177

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