银华顺益一年定期开放债券(012856)_最新动态

银华顺益一年定期开放债券012856YINHUA SHUNYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0139 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1219

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

银华顺益一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.37亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

银华顺益一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.59	0.92	0.47
债券型名次	1329	2085	2621	2705	2962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.27	9.35	-	12.74
债券型名次	4290	2847	2635	3858	3819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	0.24	0.63	0.50	0.63
1328	银河铭忆3个月定开债券	0.08	0.30	0.51	0.78	0.63
1329	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.27	0.59	0.92	0.47
1330	英大安惠纯债C	0.08	0.22	0.33	0.19	0.46
1331	英大通盈纯债债券A	0.08	0.24	0.41	0.40	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	易方达中债3-5年期国债	0.07	0.27	0.73	1.19	0.56
2084	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	0.27	0.73	0.68	0.70
2085	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.27	0.59	0.92	0.47
2086	银华信用精选两年定期开放债券	0.03	0.27	0.51	1.21	0.53
2087	永赢昌利债券A	0.04	0.27	0.71	1.00	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	兴业一年持有期债券C	0.05	0.22	0.59	0.87	0.51
2620	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	1.08	0.49
2621	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.27	0.59	0.92	0.47
2622	永赢祥益债券A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.45
2623	永赢元利债券C	0.06	0.23	0.59	0.95	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.61	0.92	0.55
2704	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.24	0.64	0.92	0.49
2705	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.27	0.59	0.92	0.47
2706	永赢裕益债券C	0.24	0.51	1.05	0.92	1.31
2707	招商添盈纯债C	0.07	0.29	0.72	0.92	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.22	0.53	0.83	0.47
2961	易方达年年恒夏纯债C	0.05	0.20	0.62	1.06	0.47
2962	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.27	0.59	0.92	0.47
2963	银华稳晟39个月定期开放债券	0.11	0.28	0.80	1.56	0.47
2964	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.21	0.63	1.11	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.47	3.05	7.36	-	10.80
4289	易方达安悦超短债债券C	1.47	3.17	6.00	11.37	18.88
4290	银华顺益一年定期开放债券	1.47	5.27	9.35	-	12.74
4291	永赢元利债券C	1.47	4.81	7.95	13.32	14.46
4292	招商添轩1年定开债	1.47	4.88	0.00	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	万家鑫享纯债A	1.84	5.27	9.06	17.11	35.08
2846	西部利得沣享债券C	1.21	5.27	9.89	-	9.99
2847	银华顺益一年定期开放债券	1.47	5.27	9.35	-	12.74
2848	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.68	5.27	9.22	15.99	18.75
2849	中加中债-新综合债券指数发起式	2.39	5.27	9.26	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	南方纯元A	1.26	5.27	9.35	16.27	34.98
2634	易方达富惠纯债债券A	2.25	4.59	9.35	15.44	38.41
2635	银华顺益一年定期开放债券	1.47	5.27	9.35	-	12.74
2636	永赢诚益债券C	1.81	4.94	9.35	18.74	29.35
2637	招商中债1-5年进出口行C	1.52	5.43	9.35	11.05	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	富国安利90天滚动持有债券C	2.16	4.04	8.01	-	12.46
3857	海富通恒益一年定开债券发起式	1.32	6.21	11.03	-	13.12
3858	银华顺益一年定期开放债券	1.47	5.27	9.35	-	12.74
3859	天弘睿选利率债发起式A	0.69	6.18	11.75	-	16.31
3860	天弘睿选利率债发起式C	0.50	5.72	11.03	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	中融益泓90天滚动持有债券C	2.90	6.11	11.06	-	12.75
3818	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.82	3.98	8.96	-	12.75
3819	银华顺益一年定期开放债券	1.47	5.27	9.35	-	12.74
3820	汇添富彭博政金债1-3年A	1.51	4.99	8.80	-	12.72
3821	泰康安泽中短债A	1.88	3.79	7.25	-	12.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	500.00	53849.03	12.42%
23农发07	480.00	49813.80	11.49%
24国开清发02	470.00	47919.59	11.05%
21国开05	370.00	41428.30	9.55%
22国开15	370.00	39913.49	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	575705.40	132.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0136	1.0128	1.0124	1.0130	1.0134
累计净值(元)	1.1216	1.1208	1.1204	1.1210	1.1214

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