银华顺益一年定期开放债券(012856)_最新动态

银华顺益一年定期开放债券012856YINHUA SHUNYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.0089 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1169

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

银华顺益一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.14亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

银华顺益一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.12	0.53	-0.12	0.42
债券型名次	4225	2723	2527	4649	4552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	5.78	8.83	-	12.22
债券型名次	4599	2711	2971	3361	3790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	易方达富财纯债债券	-0.08	-0.11	0.36	-0.16	0.72
4224	银河久泰债券	-0.08	0.12	0.53	0.34	0.97
4225	银华顺益一年定期开放债券	-0.08	0.12	0.53	-0.12	0.42
4226	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.08	0.15	0.63	0.20	0.61
4227	英大智享债券C	-0.08	0.16	0.31	1.17	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	银河久泰债券	-0.08	0.12	0.53	0.34	0.97
2722	银华安鑫短债债券A	0.04	0.12	0.37	0.62	1.30
2723	银华顺益一年定期开放债券	-0.08	0.12	0.53	-0.12	0.42
2724	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09
2725	银华永丰债券	0.00	0.12	0.51	0.40	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.18	0.53	0.60	1.09
2526	银河久泰债券	-0.08	0.12	0.53	0.34	0.97
2527	银华顺益一年定期开放债券	-0.08	0.12	0.53	-0.12	0.42
2528	银华信用季季红债券C	-0.02	0.16	0.53	0.72	1.56
2529	永赢通益债券A	-0.02	0.10	0.53	0.44	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	兴业福鑫债券	-0.09	0.09	0.82	-0.12	0.53
4648	易方达信用债债券A	0.00	0.15	0.46	-0.12	0.95
4649	银华顺益一年定期开放债券	-0.08	0.12	0.53	-0.12	0.42
4650	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17
4651	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.04	0.95	-0.31	0.42
4551	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.07	0.04	0.28	0.11	0.42
4552	银华顺益一年定期开放债券	-0.08	0.12	0.53	-0.12	0.42
4553	永赢添益债券	-0.12	0.28	0.79	0.20	0.42
4554	招商中债1-5年进出口行A	-0.04	0.16	0.52	0.39	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	添富AAA级信用纯债E	0.42	5.00	9.50	-	16.11
4598	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.42	4.60	7.44	-	18.80
4599	银华顺益一年定期开放债券	0.42	5.78	8.83	-	12.22
4600	永赢添益债券	0.42	6.64	10.52	-	43.09
4601	招商中债1-5年进出口行A	0.42	6.17	9.28	-	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
2710	兴银合盛定开债A	2.86	5.78	8.81	-	15.83
2711	银华顺益一年定期开放债券	0.42	5.78	8.83	-	12.22
2712	永赢润益债券A	-0.05	5.78	8.68	-	28.01
2713	招商招裕纯债C	1.25	5.78	9.76	-	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.28	6.25	8.83	-	40.70
2970	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2971	银华顺益一年定期开放债券	0.42	5.78	8.83	-	12.22
2972	招商招盛纯债A	0.86	5.28	8.83	-	41.37
2973	博时聚利3个月定开债发起式	1.03	5.19	8.82	-	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	富国安利90天滚动持有债券C	1.72	4.80	8.55	-	12.13
3360	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.96	10.83	-	12.67
3361	银华顺益一年定期开放债券	0.42	5.78	8.83	-	12.22
3362	天弘睿选利率债发起式A	-0.58	7.42	11.31	-	15.84
3363	天弘睿选利率债发起式C	-0.77	6.96	10.59	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	天弘多元增利债券C	6.14	11.44	11.66	-	12.22
3789	兴华安裕利率债C	-2.84	9.53	0.00	-	12.22
3790	银华顺益一年定期开放债券	0.42	5.78	8.83	-	12.22
3791	中银民利一年持有期债券C	6.35	11.57	13.47	-	12.22
3792	蜂巢丰远债券C	0.85	5.17	8.96	-	12.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	480.00	49524.40	11.48%
20国开05	450.00	48160.91	11.16%
24国开清发02	470.00	47663.86	11.05%
21国开05	370.00	41194.27	9.55%
24农发13	360.00	36199.87	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	548590.49	127.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0089	1.0090	1.0097	1.0095	1.0095
累计净值(元)	1.1169	1.1170	1.1177	1.1175	1.1175

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