我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5357.79 |
13601.91 |
5396.73 |
6905.80 |
2171.36 |
| 本期利润(万元) |
6106.16 |
16791.99 |
2532.66 |
10763.46 |
3094.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4526.40 |
0.00 |
5926.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
436656.58 |
436137.83 |
631333.64 |
635069.14 |
630534.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2221.61 |
168.69 |
167.72 |
177.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
568166.24 |
931815.48 |
813164.08 |
920777.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
568166.24 |
931815.48 |
813164.08 |
920777.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.40 |
156.25 |
165.03 |
199.52 |
| 应付托管费(万元) |
44.47 |
52.08 |
55.01 |
66.51 |
| 资产总计(万元) |
570387.85 |
939003.28 |
813331.80 |
920955.38 |
| 负债合计(万元) |
134250.02 |
303934.14 |
181504.32 |
115029.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
436137.83 |
635069.14 |
631827.48 |
805925.92 |
| 未分配利润(万元) |
6336.46 |
8252.28 |
5010.62 |
5925.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.58 |
1.13 |
19.77 |
11.96 |
| 投资收益(万元) |
20854.92 |
10050.85 |
30942.50 |
17374.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3190.08 |
3857.66 |
-4192.58 |
-1031.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24058.58 |
13909.64 |
26769.69 |
16354.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1871.31 |
940.62 |
2382.59 |
1201.42 |
| 托管费(万元) |
623.77 |
313.54 |
794.20 |
400.47 |
| 其它费用(万元) |
30.22 |
15.00 |
29.33 |
14.11 |
| 费用合计(万元) |
7266.59 |
3146.18 |
6235.51 |
3587.39 |
| 利润总额(万元) |
16791.99 |
10763.46 |
20534.18 |
12767.51 |
| 净利润(万元) |
16791.99 |
10763.46 |
20534.18 |
12767.51 |
