永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)_财务情况

永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	45.97	157.72	79.59	511.04	125.79
本期利润(万元)	28.77	116.43	37.28	517.96	81.34
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.79	0.00	3.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1400.46	0.00	1432.00	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	12282.14	14025.50	14425.65	15921.84	15360.54
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.82	0.00	3.64	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.55	0.00	10.64	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	376.64	378.98	189.69	140.36	12.48
交易性金融资产(万元)	364298.05	132879.62	39842.69	33680.90	50817.67
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	364298.05	132879.62	39842.69	33680.90	50817.67
应付管理人报酬(万元)	58.47	23.25	6.29	5.63	7.71
应付托管费(万元)	14.62	5.81	1.57	1.41	1.93
资产总计(万元)	364980.89	135396.83	40100.42	33874.87	50886.65
负债合计(万元)	41183.87	81.50	1316.18	32.16	4428.09
所有者权益合计(万元)	323797.02	135315.34	38784.24	33842.71	46458.57
未分配利润(万元)	31542.66	12353.73	3094.73	2051.62	2149.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	82.46	7.81	2.01	23.23	21.45
投资收益(万元)	2969.41	2121.13	822.82	1471.86	731.63
公允价值变动收益(万元)	-321.72	265.46	6.18	444.16	456.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2730.14	2394.41	831.01	1939.25	1209.78
管理人报酬(万元)	237.18	113.79	36.44	89.89	51.36
托管费(万元)	59.29	28.45	9.11	22.47	12.84
其它费用(万元)	13.83	23.89	11.33	21.52	12.40
费用合计(万元)	664.95	342.96	100.50	333.19	175.66
利润总额(万元)	2065.19	2051.45	730.51	1606.06	1034.11
净利润(万元)	2065.19	2051.45	730.51	1606.06	1034.11

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