永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1216 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1216

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：1.23亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.38	0.64	1.37
债券型名次	3394	1516	3203	2408	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.52	9.22	-	12.16
债券型名次	2508	3536	2707	4069	3773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.01	0.28	0.52	1.05
3393	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.00	0.27	0.52	1.04
3394	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.06	0.38	0.64	1.37
3395	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.04	0.33	0.53	1.17
3396	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.08	0.39	0.68	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.06	0.57	0.37	1.67
1515	英大通惠多利债券A	0.09	0.06	0.45	0.00	3.32
1516	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.06	0.38	0.64	1.37
1517	永赢昌益债券A	0.09	0.06	0.36	0.09	0.63
1518	永赢鼎利债券C	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
3202	英大通惠多利债券C	0.10	0.04	0.38	-0.14	3.01
3203	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.06	0.38	0.64	1.37
3204	永赢增益债券C	0.16	-0.02	0.38	-0.14	0.19
3205	招商招享纯债C	0.08	-0.07	0.38	-1.61	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
2407	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29
2408	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.06	0.38	0.64	1.37
2409	招商招华纯债A	0.12	-0.10	0.75	0.64	1.51
2410	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.32	0.64	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2424	银华添润定期开放债券	0.09	0.00	0.55	0.49	1.37
2425	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.06	0.38	0.64	1.37
2426	博道和祥多元稳健债券C	-0.02	-0.79	-1.57	0.70	1.36
2427	财通汇利债券	0.05	0.03	0.51	0.64	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.72	4.66	8.18	-	13.28
2507	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.72	6.82	10.09	17.60	20.77
2508	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.72	5.52	9.22	-	12.16
2509	永赢鼎利债券C	1.72	6.95	9.85	16.88	17.52
2510	中加颐慧定开债券A	1.72	4.87	8.39	16.88	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	嘉实致嘉纯债债券	1.48	5.52	9.32	17.16	18.06
3535	兴华安丰纯债C	2.54	5.52	8.49	-	8.86
3536	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.72	5.52	9.22	-	12.16
3537	浙商丰裕纯债C	1.58	5.52	8.33	15.47	17.60
3538	中金金誉债券	1.53	5.52	8.20	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	泰信债券周期回报	-0.74	1.84	9.22	16.39	88.37
2706	天弘庆享C	1.61	6.30	9.22	-	11.75
2707	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.72	5.52	9.22	-	12.16
2708	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.93	5.74	9.22	-	9.81
2709	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	5.45	9.21	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	兴华安恒纯债A	0.84	4.65	7.34	-	9.83
4068	兴华安恒纯债C	2.25	5.90	8.40	-	10.67
4069	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.72	5.52	9.22	-	12.16
4070	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.51	5.10	8.56	-	11.26
4071	招商添福1年定开债	0.22	4.93	7.92	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.34	6.33	9.95	-	12.16
3772	万家鑫融纯债债券A	0.91	8.74	12.64	-	12.16
3773	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.72	5.52	9.22	-	12.16
3774	平安惠隆纯债C	0.32	4.28	6.72	12.56	12.15
3775	银华顺益一年定期开放债券	1.08	6.49	9.36	-	12.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD131	100.00	9861.68	4.23%
25中国银行CD064	100.00	9840.07	4.22%
25交通银行CD220	100.00	9840.07	4.22%
23鲲鹏投资MTN001	50.00	5110.66	2.19%
21建设银行二级01	50.00	5097.66	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58044.86	24.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1214	1.1213	1.1212	1.1212	1.1211
累计净值(元)	1.1214	1.1213	1.1212	1.1212	1.1211

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