永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)_规模评级

永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.23	1.41	1.46	1.62	1.57	1.65	1.47
季度净申购	-1586.42	-431.60	-1385.33	369.22	-659.93	1628.28	2842.06
总份额	10986.87	12573.29	13004.89	14390.23	14021.01	14680.94	13052.66
季度总申购份额	1085.06	1732.40	2549.34	4394.18	2665.37	3179.58	3991.43
季度总赎回份额	2671.49	2164.00	3934.67	4024.96	3325.29	1551.30	1149.37

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平

3577	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.24	11678.53	-91698.20	182.93	91881.13
3578	大摩灵动优选债券A	1.24	11493.06	6867.06	8896.15	2029.08
3579	融通债券A/B	1.24	11383.79	-31098.94	840.40	31939.35
3580	华宝宝丰高等级债券A	1.23	11663.53	-9686.37	81.62	9767.98
3581	汇添富增强收益债券C	1.23	11015.38	-861.04	2758.59	3619.63
3582	天弘信益C	1.23	11090.26	-17601.23	9589.69	27190.92
3583	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.23	12243.03	-24504.09	8604.10	33108.20
3584	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.23	10986.87	-1586.42	1085.06	2671.49
3585	鑫元聚鑫收益增强D	1.23	10990.72	-3696.77	163.30	3860.08
3586	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.22	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
3587	华泰紫金丰睿债券发起A	1.22	11329.46	-18014.95	1.86	18016.81
3588	金鹰添盈纯债债券C	1.22	11769.23	-1389.92	28470.81	29860.73
3589	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.22	11294.94	2263.76	5689.43	3425.67
3590	财通资管鸿商中短债C	1.21	10928.04	-17450.60	3894.24	21344.84
3591	工银添颐债券A	1.21	4857.20	-824.53	107.81	932.34

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平

3576	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.28	11142.02	-276.92	1671.69	1948.62
3577	宝盈安泰短债债券C	1.31	11126.45	-1231.58	630.46	1862.04
3578	天弘信益C	1.23	11090.26	-17601.23	9589.69	27190.92
3579	华润元大双鑫债券C	1.48	11026.03	344.18	687.12	342.95
3580	汇添富增强收益债券C	1.23	11015.38	-861.04	2758.59	3619.63
3581	南方惠利6个月定开债券C	1.35	11010.86	-2047.56	20.85	2068.42
3582	鑫元聚鑫收益增强D	1.23	10990.72	-3696.77	163.30	3860.08
3583	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.23	10986.87	-1586.42	1085.06	2671.49
3584	华安众盈中短债发起式A	1.18	10972.08	-4848.17	843.31	5691.47
3585	交银增利增强债券C	1.43	10952.15	1824.99	19544.36	17719.37
3586	广发集益一年持有期债券C	1.13	10928.05	-5334.22	3.63	5337.84
3587	财通资管鸿商中短债C	1.21	10928.04	-17450.60	3894.24	21344.84
3588	长江收益增强债券	1.53	10921.76	5342.68	7916.49	2573.81
3589	同泰中短债A	1.17	10868.92	-13305.80	14.93	13320.72
3590	西部利得稳健双利债券A	1.94	10742.11	379.82	3547.71	3167.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平

2482	财通资管睿安债券C	0.18	1809.85	-1554.09	4483.72	6037.82
2483	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
2484	前海开源祥和债券C	3.11	19795.43	-1561.49	14245.05	15806.55
2485	朱雀安鑫回报A	1.21	9731.22	-1566.95	473.66	2040.61
2486	长信利富债券A	0.40	2996.62	-1568.28	22.59	1590.87
2487	长盛安鑫中短债E	0.27	2390.62	-1574.38	2233.70	3808.07
2488	兴业添益6个月定开债券	55.78	551936.14	-1579.62	208818.94	210398.56
2489	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.23	10986.87	-1586.42	1085.06	2671.49
2490	鹏华丰顺债券	2.46	20228.33	-1589.88	11019.27	12609.16
2491	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.35	3184.59	-1599.38	1230.45	2829.83
2492	广发添财90天滚动持有债券A	1.74	15267.47	-1602.00	2718.72	4320.72
2493	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1925.16	-1604.77	3903.66	5508.43
2494	鹏华年年红一年持有期债券C	1.47	12766.14	-1606.14	857.29	2463.43
2495	国泰信用互利债券A	4.76	43365.52	-1606.52	2220.40	3826.92
2496	永赢邦利债券C	0.11	966.70	-1607.79	568.02	2175.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平

2460	华宝安融六个月持有期债券C	0.20	1941.66	37.25	1099.14	1061.89
2461	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2462	平安元悦60天滚动持有短债C	2.31	21172.00	-11291.61	1093.47	12385.07
2463	英大纯债债券A	5.12	43751.69	518.91	1092.69	573.78
2464	南方升元中短期利率债C	1.47	13205.74	-14860.45	1092.00	15952.45
2465	添富中债1-3年国开债C	0.30	2921.96	-1014.38	1088.27	2102.65
2466	招商添盈纯债A	3.33	26100.81	-11835.46	1088.14	12923.60
2467	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.23	10986.87	-1586.42	1085.06	2671.49
2468	同泰恒利纯债A	0.83	8016.54	-33122.57	1084.24	34206.81
2469	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.36	29709.23	-3384.46	1083.50	4467.95
2470	英大安益中短债A	0.43	4026.43	905.93	1077.69	171.75
2471	华富恒盛纯债债券C	0.19	1812.33	-974.22	1075.93	2050.15
2472	中加颐信纯债债券A	0.11	1083.76	-105269.15	1075.33	106344.49
2473	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.42	3728.01	784.80	1071.98	287.17
2474	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.36	3327.88	-797.64	1071.48	1869.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平

2580	平安增利六个月定开债E	1.27	9916.35	-2596.74	130.99	2727.73
2581	华安稳固收益债券A	4.02	31008.56	-2502.48	221.19	2723.68
2582	招商理财7天债券A	0.45	4191.87	42.69	2764.74	2722.06
2583	红土创新丰源中短债B	0.26	2547.93	-241.76	2477.52	2719.28
2584	富国可转债C	0.83	3410.42	-2483.61	224.60	2708.20
2585	惠升和裕纯债A	19.82	185925.94	-432.74	2259.45	2692.20
2586	交银裕通纯债债券C	0.58	4807.13	-1762.46	915.57	2678.02
2587	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.23	10986.87	-1586.42	1085.06	2671.49
2588	汇添富稳安三个月持有债券C	0.68	6355.45	-2393.21	261.65	2654.86
2589	泓德裕荣纯债债券C	0.75	6374.66	3534.19	6186.66	2652.47
2590	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
2591	工银中高等级信用债债券B	1.77	13559.82	1337.93	3966.83	2628.90
2592	泰信鑫瑞债券发起式C	0.52	5436.70	5279.05	7901.51	2622.46
2593	财通可转债债券A	0.32	2696.20	736.01	3351.27	2615.26
2594	工银全球美元债C	1.12	10678.94	2246.44	4852.65	2606.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

71789

1751.4200

0.13%

99.87%

2024-12-31

78088

1842.8200

7.14%

92.86%

2024-06-30

80638

1820.6000

19.58%

80.42%

2023-12-31

86070

1186.3100

18.98%

81.02%

2023-06-30

104796

1219.8900

7.82%

92.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	71789	1751.4200	15.94	0.13	12557.35	99.87
2024-12-31	78088	1842.8200	1026.90	7.14	13363.33	92.86
2024-06-30	80638	1820.6000	2874.68	19.58	11806.26	80.42
2023-12-31	86070	1186.3100	1938.10	18.98	8272.50	81.02
2023-06-30	104796	1219.8900	1000.00	7.82	11783.96	92.18

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