我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.95 |
45.72 |
4.18 |
19.98 |
2.49 |
| 本期利润(万元) |
39.51 |
78.76 |
-9.33 |
20.13 |
16.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
308.71 |
0.00 |
23.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1955.13 |
9216.99 |
1079.93 |
1113.49 |
1126.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
996.15 |
10.44 |
132.21 |
3.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
11505.19 |
1059.54 |
1102.71 |
1536.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11505.19 |
1059.54 |
1102.71 |
1536.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.11 |
0.19 |
0.23 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
13898.05 |
1149.99 |
1234.93 |
1542.42 |
| 负债合计(万元) |
2862.90 |
8.39 |
19.68 |
7.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
11035.16 |
1141.60 |
1215.25 |
1534.56 |
| 未分配利润(万元) |
374.87 |
27.84 |
9.17 |
-1.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
0.48 |
24.79 |
23.28 |
| 投资收益(万元) |
63.55 |
32.09 |
32.50 |
11.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.20 |
-0.06 |
2.51 |
-3.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
107.95 |
32.51 |
59.80 |
31.07 |
| 管理人报酬(万元) |
3.24 |
1.18 |
5.13 |
3.68 |
| 托管费(万元) |
0.81 |
0.29 |
1.28 |
0.92 |
| 其它费用(万元) |
4.07 |
8.89 |
21.12 |
6.97 |
| 费用合计(万元) |
16.08 |
12.03 |
32.61 |
14.76 |
| 利润总额(万元) |
91.87 |
20.48 |
27.19 |
16.31 |
| 净利润(万元) |
91.87 |
20.48 |
27.19 |
16.31 |
