英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起C014512YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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累计净值：1.1070

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.15亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.37	0.70	0.26
债券型名次	2602	4291	4478	4040	4795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	6.13	8.73	-	10.67
债券型名次	3784	1955	3130	4263	4287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	银华永盛债券	0.05	0.21	0.74	1.05	0.51
2601	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.05	0.17	0.42	0.80	0.30
2602	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.15	0.37	0.70	0.26
2603	永赢昌益债券C	0.05	0.22	0.60	0.76	0.48
2604	永赢诚益债券C	0.05	0.19	0.50	0.90	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	银华安盈短债债券A	0.03	0.15	0.47	0.86	0.31
4290	银华安盈短债债券D	0.03	0.15	0.47	0.85	0.31
4291	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.15	0.37	0.70	0.26
4292	永赢安泰中短债A	0.02	0.15	0.45	0.81	0.31
4293	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.15	0.44	0.76	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.12	0.37	0.70	0.25
4477	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4478	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.15	0.37	0.70	0.26
4479	永赢安泰中短债C	0.02	0.11	0.37	0.66	0.25
4480	永赢同利债券C	0.02	0.11	0.37	0.69	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28
4039	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.38	0.70	0.27
4040	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.15	0.37	0.70	0.26
4041	圆信永丰兴融C	0.03	0.15	0.48	0.70	0.35
4042	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.07	0.46	0.70	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.19	0.52	0.89	0.26
4794	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.18	0.23	0.60	0.26
4795	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.15	0.37	0.70	0.26
4796	永赢同利债券C	0.02	0.11	0.37	0.69	0.26
4797	招商鑫诚短债A	0.01	0.12	0.36	0.72	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	添富AAA级信用纯债C	1.66	4.42	9.37	15.64	23.34
3783	万家年年恒荣A	1.66	5.09	7.98	-	32.79
3784	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.66	6.13	8.73	-	10.67
3785	招商添旭3个月定开债发起式A	1.66	4.84	8.44	15.04	22.79
3786	招商鑫诚短债A	1.66	3.64	7.61	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	泰信鑫瑞债券发起式C	1.93	6.13	0.94	-	-5.24
1954	西部利得祥逸债券A	2.73	6.13	11.96	22.61	34.42
1955	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.66	6.13	8.73	-	10.67
1956	中泰双利债券C	1.25	6.13	9.79	-	10.09
1957	中银泰享定期开放债券	2.17	6.13	10.84	17.63	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	鹏华稳福中短债债券C	1.32	3.12	8.73	-	9.38
3129	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.99	5.08	8.73	-	35.32
3130	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.66	6.13	8.73	-	10.67
3131	永赢昌益债券C	1.64	4.46	8.73	13.65	19.23
3132	国联安恒泰3个月定开债券	1.22	4.95	8.72	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.25	5.28	10.99	-	11.40
4262	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.87	6.56	9.38	-	11.49
4263	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.66	6.13	8.73	-	10.67
4264	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.91	4.34	8.26	-	11.56
4265	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.70	3.93	7.61	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	永赢昭利债券A	2.22	5.48	10.57	-	10.69
4286	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.40	6.12	10.56	-	10.68
4287	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.66	6.13	8.73	-	10.67
4288	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.55	5.42	10.48	-	10.67
4289	长江安享纯债18个月定开C	1.59	3.49	5.38	-	10.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	20.00	2017.53	29.82%
23国开03	10.00	1048.45	15.50%
24国开03	10.00	1038.12	15.34%
25国开03	10.00	994.43	14.70%
21国开03	9.00	927.53	13.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6336.79	93.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1067	1.1062	1.1058	1.1063	1.1066
累计净值(元)	1.1067	1.1062	1.1058	1.1063	1.1066

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