英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起C014512YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.1031

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.35亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.06	0.57	0.37	1.67
债券型名次	1357	1514	1306	3528	1809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	7.37	9.66	-	10.31
债券型名次	1362	1693	2329	4276	4184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	兴银汇逸定开债	0.12	-0.14	0.31	-0.26	0.15
1356	易方达信用债债券A	0.12	0.12	0.34	0.02	0.88
1357	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.06	0.57	0.37	1.67
1358	英大智享债券C	0.12	-0.11	0.36	1.15	5.54
1359	永赢嘉益债券	0.12	-0.07	0.28	-0.14	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.11	0.06	0.52	0.34	0.69
1513	英大安益中短债A	0.07	0.06	0.36	0.28	0.16
1514	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.06	0.57	0.37	1.67
1515	英大通惠多利债券A	0.09	0.06	0.45	0.00	3.32
1516	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.06	0.38	0.64	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	银华绿色低碳债券	0.05	0.02	0.57	0.58	0.93
1305	银华顺璟6个月定期开放债券	0.11	0.02	0.57	0.03	0.08
1306	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.06	0.57	0.37	1.67
1307	永赢聚益债券A	0.05	-0.02	0.57	0.73	1.56
1308	永赢瑞益债券	0.09	-0.04	0.57	0.43	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	银华永盛债券	0.07	0.01	0.52	0.37	1.13
3527	英大安旸纯债债券A	0.16	0.08	0.65	0.37	0.53
3528	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.06	0.57	0.37	1.67
3529	永赢荣益债券C	0.08	0.01	0.65	0.37	0.68
3530	永赢泰利债券C	0.05	0.00	0.47	0.37	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.01	-0.04	0.41	0.74	1.67
1808	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.01	0.57	0.80	1.67
1809	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.06	0.57	0.37	1.67
1810	财通久利三月定开债券发起	0.08	-0.05	0.47	0.52	1.66
1811	大成景安短融债券B	0.04	0.00	0.46	0.73	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	财通兴利12月定开债券发起	2.67	10.14	18.54	30.47	27.45
1361	亚洲美元债C(人民币)	2.67	6.40	8.92	-7.69	1.79
1362	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.67	7.37	9.66	-	10.31
1363	方正富邦禾利39个月定开A	2.66	5.17	8.68	16.34	17.10
1364	国金惠丰39个月定开	2.66	5.22	8.28	15.66	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	同泰恒盛债券C	3.64	7.37	0.00	-	13.04
1692	易方达纯债债券A	1.90	7.37	11.34	18.22	75.09
1693	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.67	7.37	9.66	-	10.31
1694	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	12.18	14.97
1695	中信保诚景华C	0.51	7.37	10.32	16.13	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.32	7.45	9.66	23.89	28.71
2328	兴银合丰债券A	0.60	6.85	9.66	17.43	21.62
2329	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.67	7.37	9.66	-	10.31
2330	永赢泰利债券A	1.59	6.34	9.66	14.43	14.78
2331	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.14	6.61	9.66	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.60	6.30	12.13	-	10.69
4275	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.88	7.80	10.26	-	11.08
4276	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.67	7.37	9.66	-	10.31
4277	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.67	4.85	8.30	-	11.10
4278	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.48	4.44	7.65	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.84	7.09	12.29	-	10.32
4183	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	7.65	11.51	-	10.32
4184	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.67	7.37	9.66	-	10.31
4185	英大安悦纯债债券A	0.88	6.87	9.62	-	10.31
4186	宏利中短债债券A	1.73	5.08	9.05	-	10.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.85	16.31%
24国开清发03	20.00	2007.66	15.88%
25附息国债18	13.00	1301.79	10.29%
24附息国债11	11.00	1148.02	9.08%
23国开05	10.00	1088.39	8.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11591.48	91.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1028	1.1024	1.1018	1.1018	1.1012
累计净值(元)	1.1028	1.1024	1.1018	1.1018	1.1012

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