英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起C014512YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.15亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.38	1.00	0.41
债券型名次	4993	2352	4281	3550	4227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.17	8.56	-	10.83
债券型名次	3666	1830	3065	4289	4234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	银河君怡债券	-0.02	0.01	0.89	1.45	0.10
4992	银华顺益一年定期开放债券	-0.02	0.32	0.66	1.37	0.72
4993	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.18	0.38	1.00	0.41
4994	永赢通益债券C	-0.02	0.07	0.18	0.37	0.20
4995	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.02	0.33	0.73	1.64	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	银河沃丰债券	0.02	0.18	0.61	1.18	0.64
2351	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.18	0.45	0.96	0.45
2352	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.18	0.38	1.00	0.41
2353	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.50	0.92	0.48
2354	永赢昌益债券A	0.05	0.18	0.63	1.34	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.20	0.38	0.78	0.45
4280	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.73	0.34
4281	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.18	0.38	1.00	0.41
4282	中加瑞享纯债债券C	0.08	0.28	0.38	0.58	0.43
4283	中欧聚瑞债券A	0.01	0.09	0.38	1.05	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	易方达安源中短债债券C	0.01	0.19	0.52	1.00	0.49
3549	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.64	1.00	0.62
3550	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.18	0.38	1.00	0.41
3551	永赢润益债券A	0.04	0.16	0.45	1.00	0.54
3552	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.18	0.52	1.00	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	易方达安和中短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.85	0.41
4226	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.17	0.45	0.85	0.41
4227	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.18	0.38	1.00	0.41
4228	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.16	0.44	0.85	0.41
4229	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.13	0.36	0.84	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	万家鑫瑞纯债D	1.75	5.02	7.88	-	10.32
3665	易方达稳悦120天滚动短债C	1.75	3.85	8.21	-	12.41
3666	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.75	6.17	8.56	-	10.83
3667	招商添盈纯债C	1.75	4.72	8.83	17.28	26.19
3668	招商招景纯债A	1.75	3.73	6.30	13.42	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	银河银信添利债券A	4.97	6.17	6.36	12.88	122.55
1829	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.25	6.17	10.81	17.57	27.45
1830	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.75	6.17	8.56	-	10.83
1831	永赢鼎利债券A	2.58	6.17	10.24	17.99	19.66
1832	博时富和纯债债券	1.87	6.16	10.41	17.19	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.26	4.97	8.56	14.19	35.50
3064	天弘成享一年定开	0.56	4.65	8.56	15.05	17.76
3065	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.75	6.17	8.56	-	10.83
3066	中金金信债券	1.98	4.76	8.56	-	10.13
3067	中信保诚嘉鸿债券A	2.48	5.05	8.56	17.10	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.37	5.43	10.51	-	11.63
4288	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.96	6.61	9.21	-	11.67
4289	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.75	6.17	8.56	-	10.83
4290	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.88	4.43	8.06	-	11.76
4291	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.68	4.02	7.42	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	国投瑞银顺恒纯债债券	1.27	3.05	4.89	9.35	10.85
4233	招商添华纯债A	2.10	4.02	5.81	9.38	10.85
4234	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.75	6.17	8.56	-	10.83
4235	华夏鼎辉债券A	1.57	5.65	9.91	-	10.82
4236	农银汇理金汇债券C	1.22	3.48	6.33	-	10.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	20.00	2017.53	29.82%
23国开03	10.00	1048.45	15.50%
24国开03	10.00	1038.12	15.34%
25国开03	10.00	994.43	14.70%
21国开03	9.00	927.53	13.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6336.79	93.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1083	1.1083	1.1085	1.1084	1.1083
累计净值(元)	1.1083	1.1083	1.1085	1.1084	1.1083

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