英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起C014512YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

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累计净值：1.1035

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.35亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.38	0.29	-0.03
债券型名次	4567	4148	3847	3382	4549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	6.58	9.25	-	10.35
债券型名次	1959	1913	2515	4254	4238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.03	0.13	0.50	-0.04	-0.03
4566	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.41	0.21	-0.03
4567	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.03	0.10	0.38	0.29	-0.03
4568	永赢合益债券	-0.03	0.07	0.36	-0.25	-0.03
4569	永赢瑞益债券	-0.03	0.07	0.53	0.16	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.10	0.42	0.23	-0.04
4147	英大安旸纯债债券C	-0.01	0.10	0.40	0.14	-0.01
4148	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.03	0.10	0.38	0.29	-0.03
4149	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	1.23	1.54	0.02
4150	永赢颐利债券	-0.01	0.10	0.52	-0.09	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.14	-0.12	0.38	-1.30	-0.14
3846	银河沃丰债券	-0.02	0.08	0.38	-0.17	-0.02
3847	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.03	0.10	0.38	0.29	-0.03
3848	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.31	0.38	-0.17	0.03
3849	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.38	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05
3381	英大安旸纯债债券A	0.00	0.12	0.49	0.29	0.00
3382	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.03	0.10	0.38	0.29	-0.03
3383	永赢通益债券A	0.01	0.13	0.48	0.29	0.01
3384	招商添华纯债C	0.03	0.20	0.60	0.29	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.03	0.13	0.50	-0.04	-0.03
4548	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.41	0.21	-0.03
4549	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.03	0.10	0.38	0.29	-0.03
4550	永赢合益债券	-0.03	0.07	0.36	-0.25	-0.03
4551	永赢瑞益债券	-0.03	0.07	0.53	0.16	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
1958	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.74	5.01	9.71	-	15.51
1959	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.74	6.58	9.25	-	10.35
1960	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.74	5.04	8.53	-	12.57
1961	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.85	6.58	10.39	17.39	24.63
1912	银河久泰债券	0.62	6.58	10.66	18.66	19.11
1913	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.74	6.58	9.25	-	10.35
1914	博时富发纯债A	0.23	6.57	12.12	18.76	42.78
1915	财通资管睿兴债券C	-0.12	6.57	0.00	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.34	10.43	9.25	4.82	26.94
2514	信诚稳泰C	0.57	6.16	9.25	18.77	26.00
2515	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.74	6.58	9.25	-	10.35
2516	招商招乾3个月定开债发起式A	1.13	5.58	9.25	17.57	46.79
2517	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.78	6.43	9.24	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.27	5.68	11.50	-	10.90
4253	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.95	7.02	9.84	-	11.14
4254	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.74	6.58	9.25	-	10.35
4255	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.65	4.66	8.30	-	11.27
4256	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.45	4.24	7.66	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.46	4.15	7.05	-	10.35
4237	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.10	3.44	5.98	-	10.35
4238	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.74	6.58	9.25	-	10.35
4239	中航瑞发3个月定开债A	0.45	4.99	10.22	-	10.35
4240	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.10	3.45	5.99	-	10.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.85	16.31%
24国开清发03	20.00	2007.66	15.88%
25附息国债18	13.00	1301.79	10.29%
24附息国债11	11.00	1148.02	9.08%
23国开05	10.00	1088.39	8.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11591.48	91.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1033	1.1029	1.1031	1.1036	1.1038
累计净值(元)	1.1033	1.1029	1.1031	1.1036	1.1038

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