英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起C014512YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.20亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.41	1.04	5.07	1.33
债券型名次	4428	3397	3757	152	3196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.76	0.00	-	4.85
债券型名次	4008	3342	4909	4215	4462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.13	0.38	1.56	2.81	1.85
4427	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.13	0.43	1.10	5.17	1.40
4428	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.13	0.41	1.04	5.07	1.33
4429	永赢泰益债券A	-0.13	0.53	1.49	2.75	1.82
4430	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.13	0.72	1.68	3.17	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.41	1.19	2.20	1.33
3396	银华顺璟6个月定期开放债券	0.02	0.41	1.02	1.97	1.21
3397	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.13	0.41	1.04	5.07	1.33
3398	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.41	1.27	2.40	1.64
3399	永赢诚益债券C	-0.07	0.41	1.06	2.31	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	易方达稳悦120天滚动短债A	0.00	0.40	1.04	2.57	1.39
3756	银河中债央企20债券指数	-0.05	0.56	1.04	1.96	1.27
3757	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.13	0.41	1.04	5.07	1.33
3758	永赢元利债券C	-0.12	0.39	1.04	1.80	1.20
3759	浙商惠南纯债	-0.06	0.45	1.04	1.87	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	国泰丰盈纯债债券C	-0.52	0.41	2.32	5.08	3.26
151	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.08	0.84	2.14	5.08	3.07
152	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.13	0.41	1.04	5.07	1.33
153	易方达裕祥回报债券A	-0.12	1.70	3.92	5.06	4.12
154	博时中债5-10农发行C	-0.31	1.07	2.90	5.05	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.01	0.39	0.99	2.47	1.33
3195	银河通利债券(LOF)	-0.08	-0.41	1.93	1.33	1.33
3196	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.13	0.41	1.04	5.07	1.33
3197	永赢增益债券C	-0.04	0.36	1.09	2.33	1.33
3198	中航瑞景3个月定开A	-0.03	0.40	1.16	2.08	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	兴业优债增利债券C	2.50	4.76	8.93	-	10.89
4007	易方达稳健收益债券B	2.50	6.75	8.90	26.70	235.38
4008	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.50	4.76	0.00	-	4.85
4009	大成惠恒一年定开债券发起式	2.49	4.87	8.68	-	8.76
4010	东兴兴财短债债券A	2.49	4.01	5.32	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	平安惠享纯债C	4.47	4.76	8.09	-	7.65
3341	兴业优债增利债券C	2.50	4.76	8.93	-	10.89
3342	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.50	4.76	0.00	-	4.85
3343	南方定元中短债C	2.71	4.75	7.88	-	12.76
3344	融通通源短融债券B	2.37	4.75	8.18	14.96	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	英大安益中短债C	2.47	10.84	0.00	-	10.84
4908	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.69	5.11	0.00	-	5.23
4909	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.50	4.76	0.00	-	4.85
4910	英大安悦纯债债券A	3.92	0.00	0.00	-	5.78
4911	英大安悦纯债债券C	3.61	0.00	0.00	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	4.78	0.00	0.00	-	6.65
4214	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.69	5.11	0.00	-	5.23
4215	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.50	4.76	0.00	-	4.85
4216	华夏30天滚动短债债券发起式A	3.66	6.21	0.00	-	7.39
4217	华夏30天滚动短债债券发起式C	3.44	5.76	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.43	0.00	0.00	-	4.86
4461	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.22	3.57	0.00	-	4.86
4462	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.50	4.76	0.00	-	4.85
4463	交银稳安60天滚动持有债券C	3.85	0.00	0.00	-	4.84
4464	中金安盈90天持有中短债C	3.19	0.00	0.00	-	4.84

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	16.00	1637.19	63.70%
21国开08	6.00	619.30	24.10%
23平安银行CD110	1.50	149.05	5.80%
23云能投CP010	1.00	104.06	4.05%
21进出03	1.00	103.15	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2562.47	99.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

更多>> 基金公告

标题：英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

查看全文[04-22]
标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

查看全文[04-22]
标题：英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-30]
03-30英大基金管理有限公司旗下基金2023年年报提示性公告
01-20英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-20英大基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
01-17英大基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.051	1.050	1.051	1.050	1.050
累计净值(元)	1.051	1.050	1.051	1.050	1.050

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