英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)_规模评级

英大安盈30天滚动持有债券发起C014512YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.35	0.53	0.69	0.22	0.14	0.15	0.21
季度净申购	-1599.38	-1459.56	4204.32	797.06	-149.26	-478.27	-7038.61
总份额	3184.59	4783.97	6243.53	2039.21	1242.14	1391.41	1869.67
季度总申购份额	1230.45	3235.83	7864.31	980.06	60.84	191.77	908.93
季度总赎回份额	2829.83	4695.39	3659.99	183.00	210.10	670.04	7947.54

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平

4219	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4220	华安安心收益债A类	0.35	3534.69	-406.22	129.92	536.14
4221	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	3211.90	-319.46	167.02	486.48
4222	汇安稳裕债券	0.35	3162.94	-2539.60	542.60	3082.20
4223	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.35	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
4224	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.35	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
4225	天治可转债增强债券C	0.35	2383.80	-393.68	220.85	614.53
4226	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.35	3184.59	-1599.38	1230.45	2829.83
4227	浙商汇金中高等级三个月C	0.35	3013.28	-167.99	2.87	170.86
4228	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-14160.13	9.56	14169.69
4229	中信建投双鑫债券A	0.35	3270.49	-4076.65	73.39	4150.04
4230	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4231	北信瑞丰稳定收益C	0.34	2704.40	-819.81	273.50	1093.30
4232	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
4233	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平

4197	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	3211.90	-319.46	167.02	486.48
4198	国寿安保尊耀纯债债券C	0.36	3201.75	50.15	705.01	654.86
4199	国金惠鑫短债C	0.32	3200.39	-922.77	490.92	1413.69
4200	万家双利债券A	0.42	3198.95	-2473.01	1736.25	4209.25
4201	华夏安益短债债券C	0.33	3197.48	1935.72	4404.91	2469.19
4202	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78
4203	淳厚添益债券A	0.39	3188.96	1450.73	1987.76	537.02
4204	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.35	3184.59	-1599.38	1230.45	2829.83
4205	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.38	3181.14	1622.82	1895.80	272.98
4206	宝盈盈泰纯债债券A	0.37	3174.52	-290.48	436.84	727.33
4207	5年地债	37.11	3172.59	-358.00	42.00	400.00
4208	宝盈融源可转债债券C	0.46	3169.32	-1198.29	1659.68	2857.97
4209	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
4210	汇安稳裕债券	0.35	3162.94	-2539.60	542.60	3082.20
4211	银华信用双利债券C	0.38	3161.44	-2008.66	244.60	2253.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平

2484	前海开源祥和债券C	3.12	19795.43	-1561.49	14245.05	15806.55
2485	朱雀安鑫回报A	1.20	9731.22	-1566.95	473.66	2040.61
2486	长信利富债券A	0.38	2996.62	-1568.28	22.59	1590.87
2487	长盛安鑫中短债E	0.27	2390.62	-1574.38	2233.70	3808.07
2488	兴业添益6个月定开债券	55.78	551936.14	-1579.62	208818.94	210398.56
2489	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.23	10986.87	-1586.42	1085.06	2671.49
2490	鹏华丰顺债券	2.45	20228.33	-1589.88	11019.27	12609.16
2491	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.35	3184.59	-1599.38	1230.45	2829.83
2492	广发添财90天滚动持有债券A	1.74	15267.47	-1602.00	2718.72	4320.72
2493	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1925.16	-1604.77	3903.66	5508.43
2494	鹏华年年红一年持有期债券C	1.47	12766.14	-1606.14	857.29	2463.43
2495	国泰信用互利债券A	4.74	43365.52	-1606.52	2220.40	3826.92
2496	永赢邦利债券C	0.11	966.70	-1607.79	568.02	2175.81
2497	广发集益一年持有期债券A	0.46	4413.99	-1616.22	10.61	1626.83
2498	泰康裕泰债券C	2.79	25840.45	-1630.64	812.78	2443.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平

2402	中融恒安纯债C	0.17	1638.96	-3785.32	1256.06	5041.38
2403	东方红益丰纯债债券C	3.19	30908.04	-1289.11	1253.76	2542.87
2404	华商转债精选债券C	0.12	1009.31	-954.58	1250.04	2204.63
2405	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.70	32535.13	-6368.40	1245.77	7614.17
2406	中邮纯债聚利债券A	5.45	52776.53	-21493.49	1245.72	22739.22
2407	招商民安增益债券C	0.21	1620.20	1015.27	1234.97	219.70
2408	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.14	1207.27	628.02	1233.26	605.24
2409	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.35	3184.59	-1599.38	1230.45	2829.83
2410	中银恒优12个月持有期债券C	1.50	13096.65	591.42	1227.46	636.04
2411	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2412	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90
2413	平安元盛超短债A	0.09	754.31	-17173.75	1211.76	18385.51
2414	华安稳定收益债券A	0.65	5520.87	634.74	1207.58	572.85
2415	万家鑫丰纯债A	0.98	9001.48	106.62	1201.02	1094.40
2416	财通资管双安债券C	0.00	32.63	7.08	1200.01	1192.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平

2557	惠升和风纯债A	0.01	49.50	-2904.78	5.28	2910.06
2558	永赢匠心增利债券C	1.57	14621.78	10444.11	13349.53	2905.43
2559	南方ESG纯债债券发起	2.57	23957.58	9797.98	12657.96	2859.98
2560	宝盈融源可转债债券C	0.46	3169.32	-1198.29	1659.68	2857.97
2561	银河睿嘉债券C	0.08	787.14	200.76	3049.65	2848.90
2562	路博迈护航一年持有债券C	0.66	6491.04	-2840.48	0.05	2840.53
2563	农银彭博利率债指数	8.78	87379.02	-656.60	2180.18	2836.78
2564	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.35	3184.59	-1599.38	1230.45	2829.83
2565	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.33	12063.93	-1148.04	1678.80	2826.84
2566	中银聚享债券A	0.16	1526.44	-2803.36	21.80	2825.17
2567	大成景旭纯债债券C	0.57	5191.59	-2465.43	352.83	2818.27
2568	中海稳健收益债券	2.00	17636.96	5777.75	8572.33	2794.58
2569	中加聚利纯债定开A	0.20	1768.17	-2788.44	5.53	2793.97
2570	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.24	29237.09	-1689.46	1102.95	2792.42
2571	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.45	4144.99	-2023.25	763.28	2786.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3156

15158.3300

28.54%

71.46%

2024-12-31

557

36610.5300

49.04%

50.96%

2024-06-30

403

34526.2100

71.87%

28.13%

2023-12-31

3479

25605.8800

11.23%

88.77%

2023-06-30

543196.6800

92.05%

7.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3156	15158.3300	1365.45	28.54	3418.52	71.46
2024-12-31	557	36610.5300	1000.02	49.04	1039.19	50.96
2024-06-30	403	34526.2100	1000.02	71.87	391.39	28.13
2023-12-31	3479	25605.8800	1000.02	11.23	7908.27	88.77
2023-06-30	20	543196.6800	1000.02	92.05	86.37	7.95

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