资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4069.51 80.24%
银行存款和结算备付金 998.88 19.70%
其他资产 3.30 0.07%
资产总值:5071.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 10.00 1014.87 20.07%
23国开08 8.00 824.09 16.29%
25附息国债18 7.00 700.97 13.86%
22国开08 6.00 615.11 12.16%
22农发12 4.00 409.42 8.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3368.54 66.60%
国家债券 700.97 13.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%