我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.92 |
56.41 |
12.54 |
26.41 |
11.41 |
| 本期利润(万元) |
28.32 |
73.50 |
16.95 |
36.92 |
14.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100.72 |
0.00 |
61.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3432.56 |
3291.01 |
3475.84 |
3112.26 |
3021.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.34 |
22.41 |
808.75 |
691.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
7705.30 |
5268.05 |
1030.02 |
122501.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7705.30 |
5268.05 |
1030.02 |
122501.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
1.15 |
5.92 |
37.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.38 |
1.97 |
12.52 |
| 资产总计(万元) |
7999.18 |
5448.91 |
3039.67 |
180555.77 |
| 负债合计(万元) |
1623.34 |
782.90 |
31.01 |
60.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
6375.85 |
4666.02 |
3008.66 |
180495.11 |
| 未分配利润(万元) |
376.58 |
186.09 |
23.56 |
600.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.58 |
3.58 |
570.84 |
457.35 |
| 投资收益(万元) |
149.15 |
44.83 |
1524.33 |
337.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.57 |
13.13 |
0.15 |
-3.55 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
175.74 |
61.64 |
2095.32 |
791.64 |
| 管理人报酬(万元) |
15.71 |
5.37 |
262.03 |
159.78 |
| 托管费(万元) |
5.24 |
1.79 |
87.34 |
53.26 |
| 其它费用(万元) |
17.69 |
5.30 |
20.83 |
6.76 |
| 费用合计(万元) |
71.20 |
17.90 |
424.45 |
219.97 |
| 利润总额(万元) |
104.54 |
43.74 |
1670.88 |
571.67 |
| 净利润(万元) |
104.54 |
43.74 |
1670.88 |
571.67 |
