英大安益中短债A(015274)_最新动态

英大安益中短债A015274YINGDA ANYI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0744 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0744

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

英大安益中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵济民

基金规模：8.01亿元

英大安益中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.43	0.65	0.35
债券型名次	3685	3542	3961	4300	4064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.57	6.28	-	7.41
债券型名次	4650	4825	4588	4401	4991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	银华增强收益债券	0.03	1.49	4.49	5.66	3.32
3684	英大安旸纯债债券C	0.03	0.22	0.50	0.80	0.37
3685	英大安益中短债A	0.03	0.19	0.43	0.65	0.35
3686	英大安益中短债C	0.03	0.16	0.35	0.50	0.29
3687	英大纯债债券A	0.03	0.20	0.60	0.98	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.77	1.26	0.58
3541	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.65	0.98	0.42
3542	英大安益中短债A	0.03	0.19	0.43	0.65	0.35
3543	英大纯债债券E	0.03	0.19	0.60	0.97	0.45
3544	永赢诚益债券A	0.04	0.19	0.53	0.98	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	银河久泰债券	0.07	0.17	0.43	0.59	0.31
3960	银河睿嘉债券C	0.03	0.12	0.43	0.87	0.37
3961	英大安益中短债A	0.03	0.19	0.43	0.65	0.35
3962	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.43	0.62	0.35
3963	永赢宏泰短债A	0.03	0.17	0.43	0.82	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	银华安鑫短债债券A	0.02	0.09	0.34	0.65	0.23
4299	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.33	0.65	0.22
4300	英大安益中短债A	0.03	0.19	0.43	0.65	0.35
4301	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.37	0.65	0.29
4302	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.32	0.63	0.65	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.48	0.85	0.35
4063	易米和丰债券A	0.06	0.17	0.18	0.25	0.35
4064	英大安益中短债A	0.03	0.19	0.43	0.65	0.35
4065	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.43	0.62	0.35
4066	永赢宏泰短债A	0.03	0.17	0.43	0.82	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	平安合盛定开债	1.25	4.37	10.41	17.44	23.70
4649	西部利得合赢债券C	1.25	3.86	8.02	15.10	27.73
4650	英大安益中短债A	1.25	3.57	6.28	-	7.41
4651	浙商惠利纯债	1.25	6.35	10.78	17.59	37.08
4652	中加丰尚纯债债券C	1.25	4.69	9.43	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	天弘招利短债A	1.71	3.57	6.91	-	7.84
4824	银华安鑫短债债券D	1.75	3.57	6.74	-	10.34
4825	英大安益中短债A	1.25	3.57	6.28	-	7.41
4826	永赢迅利中高等级短债E	1.63	3.57	6.66	12.10	13.70
4827	广发景佳纯债	-0.22	3.56	0.00	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	西部利得沣泰债券A	1.83	3.62	6.28	11.29	14.88
4587	西部利得沣泰债券C	1.83	3.62	6.28	-	9.78
4588	英大安益中短债A	1.25	3.57	6.28	-	7.41
4589	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.60	3.63	6.26	-	7.77
4590	财通资管鸿运中短债债券E	1.39	3.00	6.26	11.62	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	中邮睿泽一年持有债券A	3.53	11.61	9.37	-	9.77
4400	中邮睿泽一年持有债券C	3.11	10.73	8.07	-	8.09
4401	英大安益中短债A	1.25	3.57	6.28	-	7.41
4402	英大安益中短债C	0.95	2.94	12.64	-	13.61
4403	圆信永丰兴益三个月定开债	2.22	4.97	8.48	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	财通资管睿安债券C	1.01	5.75	0.00	-	7.41
4990	恒生前海恒润纯债C	2.72	6.33	0.00	-	7.41
4991	英大安益中短债A	1.25	3.57	6.28	-	7.41
4992	招商享利增强债券C	4.45	11.04	8.27	-	7.41
4993	易方达安益90天持有债券A	1.98	4.27	0.00	-	7.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	110.00	11655.95	14.45%
24农发清发32	100.00	10027.64	12.43%
20国开04	90.00	9470.51	11.74%
22进出05	50.00	5176.20	6.42%
23顺德农商小微债01	40.00	4093.02	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68175.43	84.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0741	1.0738	1.0736	1.0738	1.0739
累计净值(元)	1.0741	1.0738	1.0736	1.0738	1.0739

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