英大安益中短债A(015274)_最新动态

英大安益中短债A015274YINGDA ANYI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

英大安益中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.34亿元

英大安益中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.76	1.63	1.04
债券型名次	1513	4719	4544	4093	4166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.16	0.00	-	4.23
债券型名次	3692	3505	4906	3903	4641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	银河聚星两年定开债券	0.02	0.16	0.44	0.98	0.58
1512	银河泰利债券A	0.02	0.11	1.03	2.08	1.47
1513	英大安益中短债A	0.02	0.20	0.76	1.63	1.04
1514	永赢易弘债券	0.02	0.67	1.84	2.90	1.89
1515	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.02	0.48	1.41	2.86	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	银河双季增利六个月持有债券C	-0.03	0.20	0.66	1.35	0.85
4718	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.02	0.20	1.27	2.71	1.83
4719	英大安益中短债A	0.02	0.20	0.76	1.63	1.04
4720	招商招享纯债C	-0.15	0.20	-	-	-
4721	招商鑫诚短债C	0.01	0.20	0.60	1.36	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	兴业30天滚动持有中短债A	-0.02	0.27	0.76	1.60	1.04
4543	银华安鑫短债债券C	-0.06	0.22	0.76	1.55	1.08
4544	英大安益中短债A	0.02	0.20	0.76	1.63	1.04
4545	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.34	0.76	1.48	0.96
4546	招商添文1年定开债发起式	-0.03	0.17	0.76	1.68	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	同泰中短债E	-0.15	0.01	0.53	1.63	1.03
4092	西部利得添盈短债债券A	-0.01	0.25	0.74	1.63	1.07
4093	英大安益中短债A	0.02	0.20	0.76	1.63	1.04
4094	招商稳裕短债30天持有期债券A	-0.02	0.25	0.80	1.63	1.04
4095	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.02	0.25	0.85	1.63	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.00	0.28	0.75	1.68	1.04
4165	易方达安瑞短债债券A	0.00	0.24	0.71	1.74	1.04
4166	英大安益中短债A	0.02	0.20	0.76	1.63	1.04
4167	英大通盈纯债债券C	-0.02	0.21	0.78	1.67	1.04
4168	永赢安泰中短债A	-0.01	0.25	0.75	1.56	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	6.40	9.92	-	12.52
3691	英大安惠纯债A	2.76	5.03	8.38	-	10.86
3692	英大安益中短债A	2.76	4.16	0.00	-	4.23
3693	北信瑞丰鼎盛中短债A	2.75	4.37	10.03	-	11.57
3694	长信30天滚动持有短债债券C	2.75	6.48	0.00	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	国金惠鑫短债E	2.99	4.16	6.38	-	6.70
3504	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.49	4.16	2.15	-	4.85
3505	英大安益中短债A	2.76	4.16	0.00	-	4.23
3506	光大保德信增利收益债券C	-0.40	4.15	12.50	-	85.59
3507	汇安短债债券A	1.98	4.15	7.25	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	英大安旸纯债债券C	2.86	0.00	0.00	-	3.60
4905	英大安惠纯债E	-1.98	0.18	0.00	-	2.02
4906	英大安益中短债A	2.76	4.16	0.00	-	4.23
4907	英大安益中短债C	2.45	10.86	0.00	-	10.85
4908	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.70	5.10	0.00	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	中邮睿泽一年持有债券A	-1.82	-0.16	0.00	-	-0.16
3902	中邮睿泽一年持有债券C	-2.20	-0.95	0.00	-	-0.96
3903	英大安益中短债A	2.76	4.16	0.00	-	4.23
3904	英大安益中短债C	2.45	10.86	0.00	-	10.85
3905	圆信永丰兴益三个月定开债	3.16	0.00	0.00	-	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	惠升和润39个月封闭债券	4.22	0.00	0.00	-	4.23
4640	建信宁安30天持有期中短债债券A	3.20	0.00	0.00	-	4.23
4641	英大安益中短债A	2.76	4.16	0.00	-	4.23
4642	创金合信利泽纯债债券C	3.27	0.00	0.00	-	4.22
4643	大摩18个月定期开放债券A	3.37	0.00	0.00	-	4.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	20.00	2030.06	26.57%
21国开08	10.00	1032.17	13.51%
21国开03	10.00	1025.92	13.43%
23农发06	10.00	1019.06	13.34%
22农发12	10.00	1017.47	13.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6955.21	91.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.041	1.042	1.043	1.043	1.044
累计净值(元)	1.041	1.042	1.043	1.043	1.044

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