英大安益中短债A(015274)_最新动态

英大安益中短债A015274YINGDA ANYI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0699

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

英大安益中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.43亿元

英大安益中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.06	0.36	0.28	0.16
债券型名次	2464	1513	3443	3817	4810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	4.20	6.28	-	6.99
债券型名次	4975	4777	4443	4414	4946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	银华信用季季红债券C	0.07	-0.19	0.29	0.65	1.38
2463	银华永盛债券	0.07	0.01	0.52	0.37	1.13
2464	英大安益中短债A	0.07	0.06	0.36	0.28	0.16
2465	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.99	3.59
2466	英大纯债债券C	0.07	-0.11	0.33	0.80	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.06	0.51	0.33	0.69
1512	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.11	0.06	0.52	0.34	0.69
1513	英大安益中短债A	0.07	0.06	0.36	0.28	0.16
1514	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.06	0.57	0.37	1.67
1515	英大通惠多利债券A	0.09	0.06	0.45	0.00	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93
3442	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.04	0.36	0.66	2.37
3443	英大安益中短债A	0.07	0.06	0.36	0.28	0.16
3444	英大智享债券C	0.12	-0.11	0.36	1.15	5.54
3445	永赢昌益债券A	0.09	0.06	0.36	0.09	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	新华纯债添利债券B	0.03	-0.03	0.41	0.28	1.01
3816	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.02	0.46	0.28	0.63
3817	英大安益中短债A	0.07	0.06	0.36	0.28	0.16
3818	永赢昭利债券C	0.07	-0.05	0.41	0.28	0.95
3819	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	添富AAA级信用纯债C	0.18	-0.23	0.49	-0.29	0.16
4809	西部利得合享C	0.13	0.02	0.49	-0.08	0.16
4810	英大安益中短债A	0.07	0.06	0.36	0.28	0.16
4811	浙商汇金聚瑞债券A	0.09	-0.01	0.39	0.46	0.16
4812	中融恒润纯债C	0.08	-0.09	0.14	-0.18	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
4974	人保鑫盛纯债C	0.64	1.83	1.43	11.13	3.50
4975	英大安益中短债A	0.64	4.20	6.28	-	6.99
4976	永赢伟益债券	0.64	8.42	12.72	20.54	29.33
4977	招商理财7天债券A	0.64	1.57	2.64	5.51	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.08	16.36	24.98
4776	易方达安瑞短债债券A	1.60	4.20	7.44	12.78	20.03
4777	英大安益中短债A	0.64	4.20	6.28	-	6.99
4778	长信30天滚动持有短债债券A	1.60	4.19	7.92	-	13.43
4779	淳厚稳宁6个月定开债	1.02	4.19	6.76	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	华泰紫金丰益中短债发起A	1.34	4.06	6.28	22.30	16.49
4442	万家鑫盛纯债C	1.28	3.89	6.28	12.69	16.21
4443	英大安益中短债A	0.64	4.20	6.28	-	6.99
4444	英大通盈纯债债券C	0.04	3.93	6.28	11.20	11.83
4445	中信建投景晟债券C	-1.01	4.51	6.28	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	中邮睿泽一年持有债券A	1.01	7.90	6.50	-	6.29
4413	中邮睿泽一年持有债券C	0.61	7.04	5.23	-	4.76
4414	英大安益中短债A	0.64	4.20	6.28	-	6.99
4415	英大安益中短债C	0.35	3.58	12.62	-	13.24
4416	圆信永丰兴益三个月定开债	1.74	5.77	8.39	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.14	4.22	7.19	-	7.00
4945	信澳汇享三个月定开债券C	-0.11	4.92	6.96	-	7.00
4946	英大安益中短债A	0.64	4.20	6.28	-	6.99
4947	浙商惠裕纯债C	1.19	5.58	6.99	-	6.99
4948	浙商兴盈6个月定开债券A	3.36	6.92	0.00	-	6.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	10.00	1014.87	20.07%
23国开08	8.00	824.09	16.29%
25附息国债18	7.00	700.97	13.86%
22国开08	6.00	615.11	12.16%
22农发12	4.00	409.42	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3368.54	66.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0697	1.0696	1.0693	1.0692	1.0688
累计净值(元)	1.0697	1.0696	1.0693	1.0692	1.0688

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