我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108261.16 94.75%
银行存款和结算备付金 875.40 0.77%
其他资产 5118.94 4.48%
资产总值:114255.51万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开绿债01清发 70.00 7084.74 7.43%
20武汉地铁GN001 60.00 6265.53 6.57%
21中节能GN002 60.00 6158.66 6.46%
21粤环保MTN001(绿色) 50.00 5067.17 5.32%
22杭州银行绿色债 50.00 5038.09 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24385.12 25.59%
企业债 15357.93 16.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%