银华绿色低碳债券(015771)_最新动态

银华绿色低碳债券015771YINHUA GREEN LOW CARBON BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上市公司参设产业基金需“投得准”“用得好”[2026-01-05]

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最新净值：1.0394 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0760

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

银华绿色低碳债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李翔宇

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.56亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

银华绿色低碳债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.76	0.59	1.07
债券型名次	1857	2232	1133	2641	3448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	4.76	7.86	-	7.69
债券型名次	3538	3939	3746	4552	4841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
银华绿色低碳债券一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	银华安盈短债债券C	0.01	0.14	0.44	0.58	1.33
1856	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.16	0.66	0.42	1.22
1857	银华绿色低碳债券	0.01	0.14	0.76	0.59	1.07
1858	银华添润定期开放债券	0.01	0.21	0.80	0.50	1.54
1859	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
银华绿色低碳债券一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	0.14	0.54	0.17	0.77
2231	银华安盈短债债券C	0.01	0.14	0.44	0.58	1.33
2232	银华绿色低碳债券	0.01	0.14	0.76	0.59	1.07
2233	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.35	0.64	1.32
2234	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.14	0.45	0.66	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华绿色低碳债券一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	西部利得祥盈债券A	0.03	0.61	0.76	2.57	5.03
1132	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.15	0.76	1.47	2.79
1133	银华绿色低碳债券	0.01	0.14	0.76	0.59	1.07
1134	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96
1135	中加博裕纯债债券	0.03	0.12	0.76	0.40	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
银华绿色低碳债券一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	0.06	0.37	0.59	2.42
2640	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.01	0.10	0.46	0.59	1.30
2641	银华绿色低碳债券	0.01	0.14	0.76	0.59	1.07
2642	永赢同利债券C	0.02	0.12	0.43	0.59	1.14
2643	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.15	0.52	0.59	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
银华绿色低碳债券一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07
3447	兴业丰利债券	-0.07	0.06	0.48	0.22	1.07
3448	银华绿色低碳债券	0.01	0.14	0.76	0.59	1.07
3449	永赢颐利债券	-0.07	-0.01	0.60	0.11	1.07
3450	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
银华绿色低碳债券一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	泰信汇利三个月定开债券A	1.07	5.97	6.18	-	10.59
3537	兴业丰利债券	1.07	6.04	10.71	19.88	33.11
3538	银华绿色低碳债券	1.07	4.76	7.86	-	7.69
3539	永赢颐利债券	1.07	6.23	11.63	18.44	27.94
3540	招商添利6个月定开债发起式A	1.07	9.31	13.61	21.15	34.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
银华绿色低碳债券一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	鹏扬利沣短债A	1.84	4.76	8.81	14.98	19.53
3938	浦银安盛盛元定开债券C	0.60	4.76	9.57	18.13	44.52
3939	银华绿色低碳债券	1.07	4.76	7.86	-	7.69
3940	中欧中短债债券发起C	1.28	4.76	8.56	-	10.64
3941	中融恒泰纯债C	0.52	4.76	7.82	15.28	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
银华绿色低碳债券一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	金信民兴债券C	3.54	6.92	7.86	9.40	25.84
3745	万家年年恒荣A	0.97	5.34	7.86	-	32.35
3746	银华绿色低碳债券	1.07	4.76	7.86	-	7.69
3747	中信建投景和中短债C	0.99	4.12	7.86	12.92	45.04
3748	嘉实超短债债券A	1.57	4.33	7.85	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
银华绿色低碳债券一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	博时四月享120天持有期债券C	1.35	4.01	8.92	-	9.99
4551	上银可转债精选债券C	19.54	16.13	12.07	-	2.18
4552	银华绿色低碳债券	1.07	4.76	7.86	-	7.69
4553	创金合信稳健添利债券A	4.77	12.68	13.94	-	16.12
4554	创金合信稳健添利债券C	4.76	12.82	14.07	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
银华绿色低碳债券一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	天弘同利债券(LOF)D	1.54	5.00	6.96	-	7.70
4840	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.58	4.56	7.61	-	7.69
4841	银华绿色低碳债券	1.07	4.76	7.86	-	7.69
4842	国投瑞银顺立纯债债券	-0.14	5.08	0.00	-	7.68
4843	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.29	9.86	8.75	-	7.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G22厦03	50.00	5207.48	5.45%
23农银金租绿色债	50.00	5175.00	5.41%
22平安银行绿色金融债	50.00	5114.76	5.35%
23兴城投资GN001A	50.00	5080.93	5.32%
24北排水GN001	50.00	5066.62	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46711.78	48.87%
企业债	24952.28	26.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0395	1.0394	1.0393	1.0392	1.0392
累计净值(元)	1.0761	1.0760	1.0759	1.0758	1.0758

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