银华绿色低碳债券(015771)_最新动态

银华绿色低碳债券015771YINHUA GREEN LOW CARBON BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇[2024-07-16]

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累计净值：1.048

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

银华绿色低碳债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李丹

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.53亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.0 元

银华绿色低碳债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.76	1.90	2.01
债券型名次	3164	3380	3057	3378	3215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	4.86
债券型名次	3345	4837	4808	4488	4671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
银华绿色低碳债券一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.40	1.16	2.96	3.08
3163	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.45	1.23	1.30
3164	银华绿色低碳债券	0.03	0.21	0.76	1.90	2.01
3165	银华中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.34	0.87	2.34	2.30
3166	英大安益中短债A	0.03	0.32	0.78	1.79	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
银华绿色低碳债券一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.21	0.79	2.85	3.11
3379	银河水星聚利中短债债券A	0.02	0.21	0.68	1.49	1.63
3380	银华绿色低碳债券	0.03	0.21	0.76	1.90	2.01
3381	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.60	1.95	1.95
3382	永赢昌益债券A	0.04	0.21	0.70	1.71	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
银华绿色低碳债券一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.76	2.02	2.06
3056	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	0.30	0.76	2.09	2.10
3057	银华绿色低碳债券	0.03	0.21	0.76	1.90	2.01
3058	招商享诚增强债券A	-0.12	0.19	0.76	4.52	4.93
3059	浙商惠南纯债	0.03	0.25	0.76	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
银华绿色低碳债券一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	天治可转债增强债券C	0.14	-0.08	1.89	1.90	-0.29
3377	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.38	0.98	1.90	2.02
3378	银华绿色低碳债券	0.03	0.21	0.76	1.90	2.01
3379	中欧润逸债券	0.03	0.32	0.96	1.90	2.06
3380	中融益泓90天滚动持有债券C	0.02	0.21	0.82	1.90	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
银华绿色低碳债券一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	易方达丰华债券C	-0.04	-0.62	-0.41	2.98	2.01
3214	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.07	0.35	0.94	1.87	2.01
3215	银华绿色低碳债券	0.03	0.21	0.76	1.90	2.01
3216	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.32	0.95	1.86	2.01
3217	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.69	1.95	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
银华绿色低碳债券一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	兴业90天滚动持有中短债C	2.96	6.45	0.00	-	7.84
3344	易方达恒惠定开债券发起式	2.96	5.63	9.77	18.47	26.97
3345	银华绿色低碳债券	2.96	0.00	0.00	-	4.86
3346	永赢裕益债券C	2.96	5.60	9.71	19.03	22.91
3347	中欧双利债券C	2.96	1.95	0.14	19.57	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
银华绿色低碳债券一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	银河中债1-5年政金债指数A	-1.00	0.00	0.00	-	0.27
4836	银河中债1-5年政金债指数C	-1.05	0.00	0.00	-	1.38
4837	银华绿色低碳债券	2.96	0.00	0.00	-	4.86
4838	银华顺璟6个月定期开放债券	2.91	0.00	0.00	-	4.41
4839	银华中债1-3年国开行债券指数D	3.77	0.00	0.00	-	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
银华绿色低碳债券一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	银华季季盈3个月滚动持有债券B	2.11	5.15	0.00	-	7.97
4807	银华季季盈3个月滚动持有债券C	2.10	5.15	0.00	-	7.98
4808	银华绿色低碳债券	2.96	0.00	0.00	-	4.86
4809	银华顺璟6个月定期开放债券	2.91	0.00	0.00	-	4.41
4810	银华顺益一年定期开放债券	3.65	6.44	0.00	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
银华绿色低碳债券一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	博时四月享120天持有期债券C	3.21	7.19	0.00	-	7.61
4487	上银可转债精选债券C	-12.95	-26.62	0.00	-	-22.28
4488	银华绿色低碳债券	2.96	0.00	0.00	-	4.86
4489	创金合信稳健添利债券A	-1.13	3.48	0.00	-	3.35
4490	创金合信稳健添利债券C	-1.01	3.64	0.00	-	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
银华绿色低碳债券一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2.94	0.00	0.00	-	4.87
4670	鹏华稳健增利债券A	1.79	0.00	0.00	-	4.87
4671	银华绿色低碳债券	2.96	0.00	0.00	-	4.86
4672	财通资管鸿利中短债债券E	3.35	0.00	0.00	-	4.85
4673	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.92	0.00	0.00	-	4.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开绿债01清发	70.00	7084.74	7.43%
20武汉地铁GN001	60.00	6265.53	6.57%
21中节能GN002	60.00	6158.66	6.46%
21粤环保MTN001(绿色)	50.00	5067.17	5.32%
22杭州银行绿色债	50.00	5038.09	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24385.12	25.59%
企业债	15357.93	16.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

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标题：南网储能：拟投资1亿元设立南网战新基金

　　南网储能公告，公司拟作为有限合伙人出资1亿元参与设立南网战新产业投资基金，预计占一期认缴规模的2.5%。该基金总规模不超过50亿元，重点投向储能、新能源等战略性新兴产业项目。

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标题：海外科技LOF热度飙升，尾盘放量拉涨6.69%！重仓股发力，ARK基金7月以来普遍反弹

　　今日（7月15日），QDII基金维持高热度！从场内涨幅来看，投资海外颠覆性创新、聚焦美股中小盘科技的海外科技LOF（501312）尾盘持续拉升，场内价格收涨6.69%，涨幅居两市ETF和LOF基金涨幅排行榜首位！从交投来看，该基金今日放

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标题：银华绿色低碳债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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标题：银华绿色低碳债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年4月25日1. 公告基本信息基金名称银华绿色低碳债券型证券投资基金基金简称银华绿色低碳债券基金主代码 ...

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标题：银华绿色低碳债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投资及转换...

银华绿色低碳债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告公告送出日期：2024年4月25日1公告基本信息基金名称银华...

查看全文[04-25]
04-23银华绿色低碳债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换...
04-19银华绿色低碳债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29银华绿色低碳债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.025	1.025	1.025	1.025	1.024
累计净值(元)	1.048	1.048	1.048	1.048	1.047

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