财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
345.35 |
696.82 |
290.47 |
3270.63 |
597.55 |
| 本期利润(万元) |
-162.95 |
447.83 |
-409.78 |
3687.64 |
240.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2603.11 |
0.00 |
2645.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95581.61 |
95742.44 |
95560.46 |
98183.40 |
95008.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.24 |
267.74 |
146.22 |
152.27 |
142.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
125671.16 |
131420.00 |
108771.45 |
193874.83 |
214181.95 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
125671.16 |
131420.00 |
108771.45 |
193874.83 |
214181.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.72 |
24.87 |
21.95 |
30.00 |
45.21 |
| 应付托管费(万元) |
3.95 |
4.15 |
3.66 |
5.00 |
7.53 |
| 资产总计(万元) |
126794.96 |
132110.02 |
109274.58 |
194616.60 |
214814.19 |
| 负债合计(万元) |
31052.52 |
33926.62 |
19868.93 |
5373.41 |
56639.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
95742.44 |
98183.40 |
89405.65 |
189243.20 |
158174.35 |
| 未分配利润(万元) |
3647.77 |
3947.34 |
2150.98 |
4601.22 |
2131.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.82 |
10.86 |
6.11 |
20.06 |
10.79 |
| 投资收益(万元) |
1179.43 |
4097.09 |
2271.06 |
3933.61 |
2946.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-248.99 |
417.01 |
331.90 |
1778.73 |
863.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
933.26 |
4524.95 |
2609.07 |
5732.40 |
3820.53 |
| 管理人报酬(万元) |
143.80 |
311.79 |
169.53 |
432.23 |
258.80 |
| 托管费(万元) |
23.97 |
51.96 |
28.26 |
72.04 |
43.13 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.76 |
12.84 |
25.72 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
485.43 |
837.31 |
516.61 |
1363.99 |
803.31 |
| 利润总额(万元) |
447.83 |
3687.64 |
2092.46 |
4368.41 |
3017.22 |
| 净利润(万元) |
447.83 |
3687.64 |
2092.46 |
4368.41 |
3017.22 |