我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1084.71 |
2589.69 |
17.29 |
2153.52 |
990.66 |
| 本期利润(万元) |
1104.66 |
4368.41 |
485.34 |
3017.22 |
1276.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2882.19 |
0.00 |
1810.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95295.89 |
189243.20 |
88377.39 |
158174.35 |
156919.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
152.27 |
142.09 |
149.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
193874.83 |
214181.95 |
237694.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
193874.83 |
214181.95 |
237694.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.00 |
45.21 |
52.32 |
| 应付托管费(万元) |
5.00 |
7.53 |
8.72 |
| 资产总计(万元) |
194616.60 |
214814.19 |
238701.95 |
| 负债合计(万元) |
5373.41 |
56639.84 |
32978.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
189243.20 |
158174.35 |
205722.96 |
| 未分配利润(万元) |
4601.22 |
2131.96 |
-322.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.06 |
10.79 |
468.19 |
| 投资收益(万元) |
3933.61 |
2946.04 |
813.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1778.73 |
863.69 |
-1611.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5732.40 |
3820.53 |
-330.09 |
| 管理人报酬(万元) |
432.23 |
258.80 |
312.55 |
| 托管费(万元) |
72.04 |
43.13 |
52.09 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
13.27 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
1363.99 |
803.31 |
499.46 |
| 利润总额(万元) |
4368.41 |
3017.22 |
-829.55 |
| 净利润(万元) |
4368.41 |
3017.22 |
-829.55 |
