财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 345.35 696.82 290.47 3270.63 597.55
本期利润(万元) -162.95 447.83 -409.78 3687.64 240.43
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.46 0.00 3.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2603.11 0.00 2645.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 95581.61 95742.44 95560.46 98183.40 95008.01
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.04 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.48 0.00 3.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.06 0.00 6.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 195.24 267.74 146.22 152.27 142.09
交易性金融资产(万元) 125671.16 131420.00 108771.45 193874.83 214181.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 125671.16 131420.00 108771.45 193874.83 214181.95
应付管理人报酬(万元) 23.72 24.87 21.95 30.00 45.21
应付托管费(万元) 3.95 4.15 3.66 5.00 7.53
资产总计(万元) 126794.96 132110.02 109274.58 194616.60 214814.19
负债合计(万元) 31052.52 33926.62 19868.93 5373.41 56639.84
所有者权益合计(万元) 95742.44 98183.40 89405.65 189243.20 158174.35
未分配利润(万元) 3647.77 3947.34 2150.98 4601.22 2131.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.82 10.86 6.11 20.06 10.79
投资收益(万元) 1179.43 4097.09 2271.06 3933.61 2946.04
公允价值变动收益(万元) -248.99 417.01 331.90 1778.73 863.69
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 933.26 4524.95 2609.07 5732.40 3820.53
管理人报酬(万元) 143.80 311.79 169.53 432.23 258.80
托管费(万元) 23.97 51.96 28.26 72.04 43.13
其它费用(万元) 10.29 20.76 12.84 25.72 13.27
费用合计(万元) 485.43 837.31 516.61 1363.99 803.31
利润总额(万元) 447.83 3687.64 2092.46 4368.41 3017.22
净利润(万元) 447.83 3687.64 2092.46 4368.41 3017.22