资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191077.22 98.50%
银行存款和结算备付金 2895.20 1.49%
其他资产 6.93 0.00%
资产总值:193979.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 80.00 7998.58 5.16%
22建行二级资本债02A 70.00 7181.42 4.63%
22工行二级资本债04A 60.00 6154.32 3.97%
25附息国债03 50.00 5043.30 3.25%
23光大二级资本债01A 40.00 4250.97 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72489.44 46.78%
国家债券 12121.81 7.82%
企业债 7133.33 4.60%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%