权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.17元 | 2023-12-12 | 1.65% |
2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0.32元 | 2023-11-15 | 3.02% |
易方达富惠纯债债券C自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.38%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.17元 | 2023-12-12 | 1.65% |
2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0.32元 | 2023-11-15 | 3.02% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
信诚双盈债券(LOF) | 1 | 9年3个月 | 4.00元 | 35.06% |
信诚优质纯债债券A | 8 | 11年5个月 | 6.02元 | 6.55% |
信诚优质纯债债券B | 8 | 11年5个月 | 5.50元 | 6.08% |
信诚优质纯债债券C | 3 | 1年7个月 | 1.45元 | 4.21% |
信诚稳悦A | 6 | 7年5个月 | 2.34元 | 3.80% |
信诚三得益债券A | 15 | 15年10个月 | 6.86元 | 3.80% |
信诚稳悦C | 6 | 7年5个月 | 2.33元 | 3.79% |
信诚三得益债券B | 15 | 15年10个月 | 6.24元 | 3.55% |
信诚景瑞A | 7 | 7年7个月 | 2.47元 | 3.39% |
信诚景瑞C | 7 | 7年7个月 | 2.36元 | 3.27% |
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券 | 7 | 6年5个月 | 2.34元 | 3.16% |
中信保诚稳鸿A | 16 | 6年1个月 | 26.72元 | 3.06% |
中信保诚景丰A | 6 | 5年6个月 | 1.84元 | 2.98% |
中信保诚稳利债券A | 6 | 7年11个月 | 1.78元 | 2.72% |
中信保诚稳益债券A | 6 | 7年10个月 | 1.78元 | 2.71% |
中信保诚稳利债券C | 6 | 7年11个月 | 1.77元 | 2.70% |
中信保诚稳益债券C | 6 | 7年10个月 | 1.75元 | 2.68% |
中信保诚景丰C | 6 | 5年6个月 | 1.61元 | 2.60% |
中信保诚景华A | 3 | 4年4个月 | 0.80元 | 2.55% |
信诚稳健C | 11 | 7年10个月 | 2.67元 | 2.35% |
信诚稳健A | 11 | 7年10个月 | 2.68元 | 2.35% |
信诚稳泰A | 11 | 7年5个月 | 2.68元 | 2.34% |
信诚稳泰C | 11 | 7年5个月 | 2.46元 | 2.16% |
信诚稳瑞C | 8 | 7年10个月 | 1.74元 | 2.11% |
信诚稳瑞A | 8 | 7年10个月 | 1.72元 | 2.09% |
中信保诚景华C | 3 | 4年4个月 | 0.74元 | 2.04% |
中信保诚稳丰债券A | 10 | 7年6个月 | 2.07元 | 1.89% |
中信保诚稳丰债券C | 10 | 7年6个月 | 2.03元 | 1.86% |
信诚稳鑫A | 13 | 7年4个月 | 2.31元 | 1.75% |
信诚稳鑫C | 13 | 7年4个月 | 2.32元 | 1.75% |
信诚增强收益债券(LOF) | 54 | 13年10个月 | 9.26元 | 1.59% |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 5 | 3年8个月 | 0.78元 | 1.49% |
中信保诚稳达A | 14 | 5年10个月 | 1.87元 | 1.31% |
中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 10 | 4年7个月 | 1.24元 | 1.21% |
中信保诚稳鸿C | 11 | 6年1个月 | 1.40元 | 1.21% |
中信保诚稳达C | 14 | 5年10个月 | 1.52元 | 1.05% |
中信保诚嘉鸿债券A | 10 | 3年12个月 | 1.06元 | 1.01% |
中信保诚惠泽 | 30 | 7年10个月 | 3.06元 | 1.00% |
中信保诚嘉丰一年定开纯债 | 12 | 4年4个月 | 1.06元 | 0.88% |
中信保诚嘉鸿债券C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
信诚至泰A | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
信诚至泰C | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2814 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2812 | 兴证全球招益债券A | 0.08 | -0.21 | 1.40 | 2.51 | - |
2813 | 易方达富华纯债债券C | 0.08 | 0.41 | 1.19 | 2.51 | 2.44 |
2814 | 易方达富惠纯债债券C | 0.08 | 0.31 | 1.05 | 2.39 | 2.28 |
2815 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 0.08 | 0.32 | 1.05 | 2.02 | 1.90 |
2816 | 易方达恒益定开债券发起式 | 0.08 | 0.54 | 1.61 | 3.12 | 2.99 |