易方达富惠纯债债券C(017621)_最新动态

易方达富惠纯债债券C017621E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0133 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1125

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘琬姝

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.87亿元

2025-07-18 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.04	0.46	0.57	1.28
债券型名次	2455	1868	2247	2748	2669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.35	0.00	-	9.32
债券型名次	2778	3707	5375	5134	4416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.10	0.60	0.54	1.33
2454	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.01	0.55	0.78	1.70
2455	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.04	0.46	0.57	1.28
2456	易方达高等级信用债债券A	0.07	-0.11	0.30	0.51	1.23
2457	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.02	0.41	0.56	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.35	0.56	1.35
1867	兴业短债债券C	0.03	0.04	0.34	0.56	1.24
1868	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.04	0.46	0.57	1.28
1869	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.04	0.74	0.86	1.56
1870	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.06	0.04	0.49	0.84	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.11	0.46	0.87	2.39
2246	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.11	0.46	0.88	1.91
2247	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.04	0.46	0.57	1.28
2248	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	-0.01	0.46	0.67	1.49
2249	银河庭芳3个月定开债券	0.14	0.07	0.46	0.17	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.57	0.95
2747	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.32	0.57	1.40
2748	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.04	0.46	0.57	1.28
2749	永赢宏泰短债A	0.03	0.04	0.39	0.57	1.23
2750	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	0.00	0.47	0.57	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	万家家享中短债C	0.04	0.06	0.39	0.52	1.28
2668	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28
2669	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.04	0.46	0.57	1.28
2670	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.02	0.41	0.56	1.28
2671	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	上证10年期国债ETF	1.63	10.36	14.81	24.45	36.41
2777	天弘信利债券C	1.63	7.01	11.74	20.12	38.10
2778	易方达富惠纯债债券C	1.63	5.35	0.00	-	9.32
2779	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.63	6.74	10.64	-	13.63
2780	永赢卓利债券	1.63	6.94	11.27	18.13	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	兴银汇逸定开债	0.87	5.35	8.35	15.35	20.99
3706	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.81	5.35	9.88	-	15.04
3707	易方达富惠纯债债券C	1.63	5.35	0.00	-	9.32
3708	银河嘉裕债券	0.46	5.35	8.43	14.73	15.94
3709	永赢昌利债券C	1.12	5.35	9.42	16.56	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	易方达安裕60天持有债券A	2.13	5.58	0.00	-	7.50
5374	易方达安裕60天持有债券C	1.91	5.16	0.00	-	7.04
5375	易方达富惠纯债债券C	1.63	5.35	0.00	-	9.32
5376	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5377	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	兴银合丰债券C	0.49	6.63	0.00	-	8.36
5133	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5134	易方达富惠纯债债券C	1.63	5.35	0.00	-	9.32
5135	同泰恒盛债券A	3.73	7.56	0.00	-	13.40
5136	同泰恒盛债券C	3.64	7.37	0.00	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	永赢宏泰短债A	1.53	4.91	9.07	-	9.33
4415	工银瑞信7天理财债券C	1.00	2.86	4.69	9.32	9.32
4416	易方达富惠纯债债券C	1.63	5.35	0.00	-	9.32
4417	国泰君安安平一年定开债券发起	1.53	6.94	0.00	-	9.31
4418	汇添富稳安三个月持有债券B	1.71	6.50	0.00	-	9.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行二级资本债02A	70.00	7335.77	4.48%
22陕煤化MTN011	60.00	6305.41	3.85%
22工行二级资本债04A	60.00	6286.62	3.84%
25农发11	60.00	6055.14	3.70%
23江苏租赁绿债01	50.00	5175.03	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73064.52	44.64%
企业债	8341.69	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0131	1.0129	1.0127	1.0126	1.0124
累计净值(元)	1.1123	1.1121	1.1119	1.1118	1.1116

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