易方达富惠纯债债券C(017621)_最新动态

易方达富惠纯债债券C017621E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.0142 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1134

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘琬姝

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.87亿元

2025-07-18 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.12	0.53	0.56	1.37
债券型名次	2703	2404	2475	2736	2710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.97	9.08	-	9.42
债券型名次	2804	3733	2762	5137	4431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.24	0.51	-0.01	0.90
2702	易方达安心回报债券B	-0.02	1.37	-0.21	3.86	5.51
2703	易方达富惠纯债债券C	-0.02	0.12	0.53	0.56	1.37
2704	易方达恒久1年定期债券A	-0.02	0.13	0.65	0.68	1.66
2705	易方达恒久1年定期债券C	-0.02	0.10	0.55	0.48	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.12	0.42	0.77	1.83
2403	易方达安源中短债债券C	0.00	0.12	0.43	0.47	1.14
2404	易方达富惠纯债债券C	-0.02	0.12	0.53	0.56	1.37
2405	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.12	0.81	0.81	2.36
2406	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.00	0.12	0.44	0.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	新沃通利纯债A	-0.07	0.04	0.53	-0.36	-0.70
2474	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.02	0.10	0.53	0.50	0.82
2475	易方达富惠纯债债券C	-0.02	0.12	0.53	0.56	1.37
2476	易方达中债3-5年期国债	-0.09	0.19	0.53	0.64	1.01
2477	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	0.13	0.53	0.17	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.10	0.39	0.56	1.29
2735	天弘兴益一年定开	-0.04	0.19	0.35	0.56	2.07
2736	易方达富惠纯债债券C	-0.02	0.12	0.53	0.56	1.37
2737	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.00	0.09	0.57	0.56	1.40
2738	永赢宏泰短债A	0.01	0.08	0.44	0.56	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	万家家享中短债C	0.01	0.12	0.44	0.54	1.37
2709	信澳安益纯债债券	-0.01	0.10	0.77	0.17	1.37
2710	易方达富惠纯债债券C	-0.02	0.12	0.53	0.56	1.37
2711	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2712	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.02	0.21	0.77	0.46	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	天弘华享三个月定开	1.44	6.24	9.81	18.16	24.91
2803	万家恒C	1.44	5.59	10.51	15.74	63.55
2804	易方达富惠纯债债券C	1.44	4.97	9.08	-	9.42
2805	财通资管鸿福短债债券A	1.43	3.96	7.72	12.70	19.36
2806	大成景荣债券C	1.43	5.71	10.56	21.77	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	鹏华丰宁债券	1.00	4.97	7.97	-	10.88
3732	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.49	4.97	9.74	-	13.23
3733	易方达富惠纯债债券C	1.44	4.97	9.08	-	9.42
3734	易方达裕兴3个月定开债券	1.06	4.97	8.09	-	10.44
3735	招商添盈纯债C	0.55	4.97	9.31	18.59	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.08	5.01	9.08	-	8.70
2761	新华鼎利债券C	2.00	6.15	9.08	14.84	22.39
2762	易方达富惠纯债债券C	1.44	4.97	9.08	-	9.42
2763	招商安心收益债券C	0.58	4.24	9.08	17.89	152.48
2764	博时汇享纯债债券A	0.82	5.59	9.07	15.43	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	兴银合丰债券C	-0.23	5.88	9.63	-	8.38
5136	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5137	易方达富惠纯债债券C	1.44	4.97	9.08	-	9.42
5138	同泰恒盛债券A	3.40	7.42	0.00	-	13.59
5139	同泰恒盛债券C	3.31	7.23	0.00	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	嘉实双利债券A	6.96	10.20	9.42	-	9.42
4430	嘉实稳泽纯债债券C	0.71	5.19	11.08	-	9.42
4431	易方达富惠纯债债券C	1.44	4.97	9.08	-	9.42
4432	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.99	5.69	9.88	-	9.41
4433	西部利得沣泰债券C	1.38	3.80	6.29	-	9.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行二级资本债02A	70.00	7335.77	4.48%
22陕煤化MTN011	60.00	6305.41	3.85%
22工行二级资本债04A	60.00	6286.62	3.84%
25农发11	60.00	6055.14	3.70%
23江苏租赁绿债01	50.00	5175.03	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73064.52	44.64%
企业债	8341.69	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0141	1.0144	1.0142	1.0142	1.0142
累计净值(元)	1.1133	1.1136	1.1134	1.1134	1.1134

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