易方达富惠纯债债券C(017621)_最新动态

易方达富惠纯债债券C017621E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0164 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1156

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘琬姝

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.38亿元

2025-07-18 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.53	0.66	0.20
债券型名次	3006	2549	2777	2479	2684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.75	9.12	-	9.65
债券型名次	2547	3933	2804	5142	4456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	易方达富华纯债债券C	0.07	0.14	0.43	0.29	0.15
3005	易方达富惠纯债债券A	0.07	0.26	0.56	0.71	0.21
3006	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.24	0.53	0.66	0.20
3007	易方达高等级信用债债券C	0.07	0.24	0.37	0.46	0.21
3008	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	0.24	0.53	0.60	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	信诚稳鑫C	0.15	0.24	0.70	0.15	0.34
2548	易方达纯债债券C	0.11	0.24	0.48	0.21	0.23
2549	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.24	0.53	0.66	0.20
2550	易方达高等级信用债债券C	0.07	0.24	0.37	0.46	0.21
2551	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	0.24	0.53	0.60	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	兴业稳固收益一年理财债券	0.05	0.16	0.53	0.94	0.13
2776	兴银汇裕定开债	0.18	0.36	0.53	0.14	0.33
2777	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.24	0.53	0.66	0.20
2778	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	0.24	0.53	0.60	0.19
2779	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.12	0.53	0.62	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	兴银长乐定开债	-0.09	0.00	0.47	0.66	0.00
2478	兴银瑞益	0.09	0.25	0.65	0.66	0.20
2479	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.24	0.53	0.66	0.20
2480	易方达高等级信用债债券A	0.08	0.27	0.47	0.66	0.24
2481	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.15	0.37	0.66	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	兴银瑞益	0.09	0.25	0.65	0.66	0.20
2683	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.20	0.59	0.69	0.20
2684	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.24	0.53	0.66	0.20
2685	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.20	0.67	0.86	0.20
2686	银河沃丰债券	0.11	0.21	0.45	0.20	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	兴业60天滚动持有短债C	1.66	4.23	7.97	-	13.21
2546	兴业稳固收益一年理财债券	1.66	3.71	6.06	11.53	14.48
2547	易方达富惠纯债债券C	1.66	4.75	9.12	-	9.65
2548	招商添瑞1年定开债A	1.66	6.01	11.19	18.14	19.58
2549	中融恒鑫纯债A	1.66	6.81	11.19	17.71	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	民生加银鑫通债券	-0.95	4.75	9.02	15.80	16.20
3932	天弘同利债券(LOF)D	1.61	4.75	8.53	-	7.82
3933	易方达富惠纯债债券C	1.66	4.75	9.12	-	9.65
3934	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.74	8.66	14.79	24.30
3935	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.84	4.74	10.10	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.33	5.07	9.12	14.80	19.80
2803	万家1-3年政策性金融债A	0.62	5.58	9.12	16.72	23.62
2804	易方达富惠纯债债券C	1.66	4.75	9.12	-	9.65
2805	中信建投景和中短债A	1.50	4.77	9.12	15.14	52.28
2806	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.23	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	兴银合丰债券C	-0.14	5.82	9.94	-	8.48
5141	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5142	易方达富惠纯债债券C	1.66	4.75	9.12	-	9.65
5143	同泰恒盛债券A	4.36	8.42	0.00	-	14.72
5144	同泰恒盛债券C	4.27	8.22	0.00	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	招商享利增强债券A	6.66	17.92	10.04	-	9.67
4455	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.55	6.64	0.00	-	9.66
4456	易方达富惠纯债债券C	1.66	4.75	9.12	-	9.65
4457	德邦锐兴债券E	1.46	6.23	11.79	-	9.64
4458	人保福欣3个月定开债券C	0.73	4.10	7.60	-	9.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7998.58	5.16%
22建行二级资本债02A	70.00	7181.42	4.63%
22工行二级资本债04A	60.00	6154.32	3.97%
25附息国债03	50.00	5043.30	3.25%
23光大二级资本债01A	40.00	4250.97	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72489.44	46.78%
企业债	7133.33	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0163	1.0161	1.0159	1.0157	1.0155
累计净值(元)	1.1155	1.1153	1.1151	1.1149	1.1147

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