易方达富惠纯债债券C(017621)_最新动态

易方达富惠纯债债券C017621E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0146 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1188

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘琬姝

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.38亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.71	0.97	0.51
债券型名次	2145	1873	2796	2314	2862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.32	8.99	-	10.00
债券型名次	2426	4000	2899	5147	4428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	兴银长盈定开债	0.08	0.30	0.77	0.39	0.53
2144	易方达富华纯债债券C	0.08	0.20	0.50	0.64	0.39
2145	易方达富惠纯债债券C	0.08	0.27	0.71	0.97	0.51
2146	易方达恒惠定开债券发起式	0.08	0.21	0.52	1.14	0.35
2147	易方达恒久1年定期债券A	0.08	0.28	0.68	1.12	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	兴业中证银行50金融债指数C	0.12	0.27	0.72	0.84	0.53
1872	兴银汇逸定开债	0.10	0.27	0.74	0.68	0.47
1873	易方达富惠纯债债券C	0.08	0.27	0.71	0.97	0.51
1874	易方达高等级信用债债券A	0.06	0.27	0.85	0.98	0.57
1875	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.09	0.27	0.74	1.09	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	兴业一年持有期债券C	0.09	0.26	0.71	0.83	0.54
2795	兴银瑞益	0.07	0.25	0.71	1.11	0.55
2796	易方达富惠纯债债券C	0.08	0.27	0.71	0.97	0.51
2797	英大纯债债券A	0.05	0.16	0.71	0.93	0.47
2798	英大纯债债券E	0.05	0.17	0.71	0.93	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	泰康安惠纯债债券A	0.07	0.24	0.66	0.97	0.46
2313	兴业180天持有期债券A	0.14	0.35	1.02	0.97	0.73
2314	易方达富惠纯债债券C	0.08	0.27	0.71	0.97	0.51
2315	银河睿嘉债券A	0.07	0.16	0.47	0.97	0.43
2316	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.08	0.25	0.80	0.97	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	西部利得沣享债券A	0.16	0.31	0.76	0.68	0.51
2861	信诚稳泰A	0.15	0.30	0.72	0.63	0.51
2862	易方达富惠纯债债券C	0.08	0.27	0.71	0.97	0.51
2863	银河庭芳3个月定开债券	0.12	0.27	0.77	0.80	0.51
2864	英大智享债券C	0.06	0.11	0.81	0.99	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	信澳鑫享债券C	2.12	2.76	0.76	-	1.07
2425	兴银合盈债券C	2.12	4.88	9.48	17.05	22.61
2426	易方达富惠纯债债券C	2.12	4.32	8.99	-	10.00
2427	银河君怡债券	2.12	3.96	6.44	12.51	31.30
2428	永赢乾益债券	2.12	5.82	10.59	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.44	4.32	8.22	-	12.04
3999	添富鑫永定开债A	1.39	4.32	9.44	16.51	33.61
4000	易方达富惠纯债债券C	2.12	4.32	8.99	-	10.00
4001	招商安心收益债券A	1.42	4.32	9.53	18.99	25.71
4002	招商添裕纯债C	1.74	4.32	9.20	18.08	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	华宝宝惠债券	3.17	6.20	8.99	15.99	20.72
2898	汇添富鑫润纯债A	1.37	5.00	8.99	-	9.21
2899	易方达富惠纯债债券C	2.12	4.32	8.99	-	10.00
2900	永赢润益债券A	1.02	5.49	8.99	17.16	28.62
2901	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.07	4.68	8.99	17.32	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	兴银合丰债券C	0.58	5.32	10.12	-	8.81
5146	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5147	易方达富惠纯债债券C	2.12	4.32	8.99	-	10.00
5148	同泰恒盛债券A	5.97	9.30	0.00	-	16.38
5149	同泰恒盛债券C	5.85	9.08	0.00	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	国泰鑫裕纯债债券	0.76	4.86	9.53	-	10.00
4427	兴华安悦纯债A	-0.79	3.63	8.89	-	10.00
4428	易方达富惠纯债债券C	2.12	4.32	8.99	-	10.00
4429	长安泓润纯债债券E	0.57	2.57	9.16	-	9.99
4430	国联安中短债债券A	2.04	4.26	8.76	-	9.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7998.58	5.16%
22建行二级资本债02A	70.00	7181.42	4.63%
22工行二级资本债04A	60.00	6154.32	3.97%
25附息国债03	50.00	5043.30	3.25%
23光大二级资本债01A	40.00	4250.97	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72489.44	46.78%
企业债	7133.33	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0143	1.0143	1.0138	1.0135	1.0137
累计净值(元)	1.1185	1.1185	1.1180	1.1177	1.1179

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