资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 439540.52 98.65%
银行存款和结算备付金 6017.75 1.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:445558.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 130.00 13162.71 2.98%
24农发31 110.00 11166.13 2.52%
23常德城投MTN001 90.00 9220.90 2.08%
23湖北宏泰MTN002 80.00 8253.29 1.87%
25渝富MTN001 80.00 8050.31 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85918.42 19.42%
企业债 26126.64 5.91%
国家债券 2950.67 0.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%