我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本期利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1791.51 |
80.94 |
交易性金融资产(万元) |
281826.94 |
358934.22 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
281826.94 |
358934.22 |
应付管理人报酬(万元) |
55.66 |
65.63 |
应付托管费(万元) |
18.55 |
21.88 |
资产总计(万元) |
283619.08 |
362025.54 |
负债合计(万元) |
63592.60 |
87721.16 |
所有者权益合计(万元) |
220026.48 |
274304.38 |
未分配利润(万元) |
7357.10 |
4795.28 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
140.61 |
135.24 |
投资收益(万元) |
8423.13 |
3251.94 |
公允价值变动收益(万元) |
1167.58 |
1007.91 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
9731.32 |
4395.08 |
管理人报酬(万元) |
627.11 |
236.62 |
托管费(万元) |
209.04 |
78.87 |
其它费用(万元) |
19.55 |
8.89 |
费用合计(万元) |
2141.93 |
753.88 |
利润总额(万元) |
7589.38 |
3641.21 |
净利润(万元) |
7589.38 |
3641.21 |