永赢昭利债券C(017688)_最新动态

永赢昭利债券C017688YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0327 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0407

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张翼

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

永赢昭利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.05	0.41	0.28	0.95
债券型名次	2476	3003	2821	3818	3486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.81	0.00	-	4.08
债券型名次	3619	4279	5402	5147	5245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	永赢永益债券C	0.07	-0.18	0.36	-0.11	0.29
2475	永赢泽利一年	0.07	-0.03	0.48	0.49	1.21
2476	永赢昭利债券C	0.07	-0.05	0.41	0.28	0.95
2477	永赢卓利债券	0.07	-0.04	0.54	0.42	1.18
2478	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	0.00	0.47	0.57	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	永赢凯利债券	0.07	-0.05	0.52	0.45	1.28
3002	永赢悦利债券	0.25	-0.05	0.58	-0.30	-0.15
3003	永赢昭利债券C	0.07	-0.05	0.41	0.28	0.95
3004	招商添裕纯债A	0.13	-0.05	0.44	0.24	0.93
3005	招商添裕纯债D	0.13	-0.05	0.45	0.27	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.08	0.41	0.67	1.41
2820	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.10	0.41	0.69	1.45
2821	永赢昭利债券C	0.07	-0.05	0.41	0.28	0.95
2822	圆信永丰兴融A	0.08	-0.04	0.41	0.49	1.10
2823	招商添锦1年定开债发起式	0.09	-0.13	0.41	0.17	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.02	0.46	0.28	0.63
3817	英大安益中短债A	0.07	0.06	0.36	0.28	0.16
3818	永赢昭利债券C	0.07	-0.05	0.41	0.28	0.95
3819	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89
3820	招商招盛纯债A	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	易方达中债3-5年期国债	0.11	0.10	0.55	0.74	0.95
3485	永赢盈益债券C	0.16	0.11	0.71	0.41	0.95
3486	永赢昭利债券C	0.07	-0.05	0.41	0.28	0.95
3487	中银证券安沛债券C	0.14	0.00	0.60	0.29	0.95
3488	安信中短利率债(LOF)A	0.07	0.11	0.43	0.54	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	永赢安泰中短债C	1.36	3.81	7.59	-	7.63
3618	永赢泰利债券C	1.36	5.93	8.89	13.06	13.00
3619	永赢昭利债券C	1.36	4.81	0.00	-	4.08
3620	招商招景纯债A	1.36	4.04	6.47	14.32	28.75
3621	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	天弘优利短债发起A	1.75	4.81	8.28	-	10.00
4278	兴银中短债C	1.56	4.81	8.74	15.01	23.32
4279	永赢昭利债券C	1.36	4.81	0.00	-	4.08
4280	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.23	4.81	7.63	-	7.95
4281	长信富全纯债一年定开债券A	1.07	4.80	7.77	12.28	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	4.45	0.00	-	6.53
5401	永赢昭利债券A	1.57	6.93	0.00	-	9.93
5402	永赢昭利债券C	1.36	4.81	0.00	-	4.08
5403	招商安凯债券	4.08	15.65	0.00	-	18.20
5404	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.80	10.07	0.00	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	东海鑫乐一年定开债发起式	1.74	5.37	0.00	-	7.86
5146	永赢昭利债券A	1.57	6.93	0.00	-	9.93
5147	永赢昭利债券C	1.36	4.81	0.00	-	4.08
5148	银华顺璟6个月定期开放债券	0.81	5.25	0.00	-	7.22
5149	国投瑞银稳定增利债券A	2.91	7.57	0.00	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.42	5.15	3.09	-4.09	4.10
5244	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5245	永赢昭利债券C	1.36	4.81	0.00	-	4.08
5246	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5247	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.27	3.12	5.16	-	4.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	130.00	13162.71	2.98%
24农发31	110.00	11166.13	2.52%
23常德城投MTN001	90.00	9220.90	2.08%
23湖北宏泰MTN002	80.00	8253.29	1.87%
25渝富MTN001	80.00	8050.31	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85918.42	19.42%
企业债	26126.64	5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0323	1.0321	1.0319	1.0320	1.0320
累计净值(元)	1.0403	1.0401	1.0399	1.0400	1.0400

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