永赢昭利债券C(017688)_最新动态

永赢昭利债券C017688YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0340 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0420

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张翼

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

永赢昭利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.10	0.03	0.65	0.05
债券型名次	4589	4203	5073	4767	5096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.90	4.21	-	4.21
债券型名次	4691	4466	4930	5160	5251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	永赢盛益债券A	0.00	0.24	0.48	0.79	0.65
4588	永赢盈益债券C	0.00	0.29	0.74	1.58	0.80
4589	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	0.03	0.65	0.05
4590	永赢中债-1-3年政金债指数	0.00	0.22	0.53	1.01	0.61
4591	招商理财7天债券A	0.00	0.06	0.12	0.30	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	天弘添利债券(LOF)E	0.37	-0.10	1.80	2.94	1.84
4202	天弘永利债券B	-0.10	-0.10	1.56	1.71	1.62
4203	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	0.03	0.65	0.05
4204	泓德裕荣纯债债券A	0.10	-0.10	0.88	1.96	0.93
4205	泓德裕荣纯债债券C	0.09	-0.10	0.84	1.90	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	华夏稳享增利6个月债券A	0.04	-0.98	0.03	0.44	0.20
5072	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
5073	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	0.03	0.65	0.05
5074	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5075	华安稳定收益债券A	0.07	-0.27	0.02	-0.68	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.14	0.35	0.65	0.33
4766	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	-0.29	0.54	0.65	0.81
4767	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	0.03	0.65	0.05
4768	招商产业债券C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.33
4769	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	国泰民安增益纯债债券C	0.12	-0.15	-0.05	0.48	0.05
5095	汇添富双享回报债券A	0.15	-1.64	-0.15	0.16	0.05
5096	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	0.03	0.65	0.05
5097	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	-0.35	-0.05	0.91	0.04
5098	华安沣裕债券A	-0.05	-0.50	0.01	0.63	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	平安惠禧纯债C	1.33	3.54	0.00	-	6.26
4690	万家鑫融纯债债券C	1.33	6.76	10.04	-	11.33
4691	永赢昭利债券C	1.33	3.90	4.21	-	4.21
4692	招商招利一年理财债券	1.33	3.25	5.17	9.84	28.11
4693	中融恒安纯债A	1.33	8.05	10.53	15.64	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	西部利得添盈短债债券C	2.11	3.90	6.96	11.07	12.82
4465	易方达安益90天持有债券C	1.72	3.90	0.00	-	7.00
4466	永赢昭利债券C	1.33	3.90	4.21	-	4.21
4467	招商鑫福中短债C	1.51	3.90	7.11	14.34	17.26
4468	财通资管丰和两年定开债券C	1.78	3.89	6.02	11.88	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.10	4.22	8.55	23.04
4929	金鹰添盈纯债债券C	2.63	3.79	4.21	-	-7.93
4930	永赢昭利债券C	1.33	3.90	4.21	-	4.21
4931	长城恒利纯债C	-0.95	1.33	4.20	-	7.09
4932	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	4.20	-	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	东海鑫乐一年定开债发起式	1.96	4.42	8.56	-	8.56
5159	永赢昭利债券A	2.23	5.52	10.52	-	10.89
5160	永赢昭利债券C	1.33	3.90	4.21	-	4.21
5161	银华顺璟6个月定期开放债券	1.66	4.53	0.00	-	7.90
5162	国投瑞银稳定增利债券A	4.57	8.53	11.33	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	中航瑞夏一年定开债发起C	0.51	4.25	4.25	-	4.25
5250	工银瑞宁3个月定开债券A	0.48	2.77	0.00	-	4.23
5251	永赢昭利债券C	1.33	3.90	4.21	-	4.21
5252	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5253	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	180.00	18050.51	3.62%
25农发31	140.00	14065.77	2.82%
25国开06	100.00	10117.61	2.03%
25农行二级资本债01A(BC)	100.00	10013.76	2.01%
23常德城投MTN001	90.00	9266.28	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133954.02	26.88%
企业债	19409.68	3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-20永赢昭利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-17永赢昭利债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含定期定额投资)、...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340
累计净值(元)	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420

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