资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18460.34 99.43%
银行存款和结算备付金 105.36 0.57%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:18565.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 20.00 2032.58 10.74%
24国开08 20.00 2011.99 10.64%
25国开03 20.00 1975.85 10.44%
25国开05 20.00 1950.31 10.31%
24云能投MTN005 10.00 1053.96 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8964.08 47.38%
国家债券 1979.44 10.46%
企业债 136.96 0.72%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%