易米和丰债券C(016377)_最新动态

易米和丰债券C016377YIMI HEFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.2685 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.4045

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易米和丰债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李秋实

2025-10-29 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.07亿元

2025-08-30 每10份派现金 0.7 元

易米和丰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.03	0.11	-1.20	-0.05
债券型名次	5241	5217	5044	5274	5290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.48	3.46	0.00	-	0.91
债券型名次	5407	5045	5408	4756	5388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易米和丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	信诚稳健C	-0.05	1.16	1.74	0.21	-0.05
5240	易米和丰债券A	-0.05	0.00	0.21	-1.00	-0.05
5241	易米和丰债券C	-0.05	-0.03	0.11	-1.20	-0.05
5242	永赢惠益债券C	-0.05	0.06	0.36	-0.80	-0.05
5243	永赢汇利六个月定开债	-0.05	0.05	0.01	-1.19	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易米和丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	同泰恒兴纯债C	-0.03	-0.03	0.29	-0.83	-0.03
5216	新华利率债C	-0.03	-0.03	0.11	-0.40	-0.03
5217	易米和丰债券C	-0.05	-0.03	0.11	-1.20	-0.05
5218	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.04	0.59	-0.01
5219	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易米和丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	天治可转债增强债券A	0.65	-1.34	0.11	-1.82	0.65
5043	新华利率债C	-0.03	-0.03	0.11	-0.40	-0.03
5044	易米和丰债券C	-0.05	-0.03	0.11	-1.20	-0.05
5045	鑫元恒鑫收益增强C	0.48	1.49	0.11	4.85	0.48
5046	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易米和丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	永赢汇利六个月定开债	-0.05	0.05	0.01	-1.19	-0.05
5273	红塔红土瑞景纯债A	-0.04	-0.13	-0.24	-1.20	-0.04
5274	易米和丰债券C	-0.05	-0.03	0.11	-1.20	-0.05
5275	中信建投景泰债券C	0.01	0.17	0.24	-1.20	0.01
5276	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.04	0.17	-0.17	-1.21	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易米和丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	信诚稳健C	-0.05	1.16	1.74	0.21	-0.05
5289	易米和丰债券A	-0.05	0.00	0.21	-1.00	-0.05
5290	易米和丰债券C	-0.05	-0.03	0.11	-1.20	-0.05
5291	永赢惠益债券C	-0.05	0.06	0.36	-0.80	-0.05
5292	永赢汇利六个月定开债	-0.05	0.05	0.01	-1.19	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易米和丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	国泰惠盈纯债债券C	-1.48	5.05	8.52	-	8.49
5406	汇添富鑫荣纯债A	-1.48	5.26	0.00	-	6.85
5407	易米和丰债券C	-1.48	3.46	0.00	-	0.91
5408	广发聚利债券(LOF)A	-1.49	6.30	12.61	13.04	135.43
5409	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.50	2.80	5.76	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易米和丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	财通资管鸿益中短债债券E	1.00	3.46	6.87	11.32	11.80
5044	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.46	5.79	-	5.99
5045	易米和丰债券C	-1.48	3.46	0.00	-	0.91
5046	华安全球美元票息(人民币)C	3.09	3.45	6.09	6.96	16.80
5047	泰信添鑫中短债债券A	1.62	3.45	8.77	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易米和丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	易方达裕浙3个月定开债券	-0.56	4.19	0.00	-	5.32
5407	易米和丰债券A	-1.09	4.29	0.00	-	2.86
5408	易米和丰债券C	-1.48	3.46	0.00	-	0.91
5409	银河领先债券C	3.41	12.27	0.00	-	13.94
5410	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易米和丰债券C一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	嘉实多利收益债券C	15.82	25.43	20.83	-	21.23
4755	易米和丰债券A	-1.09	4.29	0.00	-	2.86
4756	易米和丰债券C	-1.48	3.46	0.00	-	0.91
4757	交银稳益短债债券A	1.63	4.47	8.24	-	7.75
4758	交银稳益短债债券C	1.38	4.00	7.55	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易米和丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97
5387	申万菱信稳益宝债券C	1.92	5.95	8.68	-	0.97
5388	易米和丰债券C	-1.48	3.46	0.00	-	0.91
5389	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	5.35	4.15	1.71	-11.71	0.86
5390	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	0.76	0.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	20.00	2032.58	10.74%
24国开08	20.00	2011.99	10.64%
25国开03	20.00	1975.85	10.44%
25国开05	20.00	1950.31	10.31%
24云能投MTN005	10.00	1053.96	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8964.08	47.38%
企业债	136.96	0.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。易米基金管理有...

查看全文[07-12]
06-28易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年6月更新)
06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米和丰债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米和丰债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2691	1.2689	1.2694	1.2712	1.2708
累计净值(元)	1.4051	1.4049	1.4054	1.4072	1.4068

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