易米和丰债券C(016377)_最新动态

易米和丰债券C016377YIMI HEFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.2726 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4086

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

易米和丰债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜雨楠

2025-10-29 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.06亿元

2025-08-30 每10份派现金 0.7 元

易米和丰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.43	-0.08	-0.34	0.28
债券型名次	4099	2245	5264	5290	3930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.19	3.52	0.00	-	1.24
债券型名次	5431	4999	5407	4265	5388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
易米和丰债券C一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.50	0.60	0.99	0.39
4098	易米和丰债券A	0.04	0.46	0.02	-0.15	0.32
4099	易米和丰债券C	0.04	0.43	-0.08	-0.34	0.28
4100	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.37	0.48	0.73	0.40
4101	银河家盈债券	0.04	0.38	0.48	1.70	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
易米和丰债券C一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	兴全祥泰定期开放债券	0.09	0.43	0.65	1.06	0.47
2244	兴银汇福定开债	0.10	0.43	0.50	0.78	0.48
2245	易米和丰债券C	0.04	0.43	-0.08	-0.34	0.28
2246	银河银信添利债券B	0.05	0.43	1.36	2.14	1.66
2247	银华顺益一年定期开放债券	0.06	0.43	0.50	0.56	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
易米和丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	汇添富鑫荣纯债C	0.11	0.85	-0.08	-0.50	0.70
5263	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5264	易米和丰债券C	0.04	0.43	-0.08	-0.34	0.28
5265	中银聚享债券B	0.06	0.59	-0.08	-0.48	0.49
5266	汇添富多策略纯债A	0.06	0.46	-0.09	-0.08	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
易米和丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	诺安联创顺鑫债券A	0.07	0.55	0.10	-0.34	0.50
5289	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.02	-0.40	-0.93	-0.34	-0.61
5290	易米和丰债券C	0.04	0.43	-0.08	-0.34	0.28
5291	中信建投景信债券C	0.00	0.04	-0.17	-0.34	0.06
5292	南方丰元信用增强债券C	0.13	0.58	0.18	-0.35	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
易米和丰债券C一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	兴银合丰债券A	0.05	0.33	0.20	0.01	0.28
3929	易方达安源中短债债券A	0.05	0.25	0.48	0.83	0.28
3930	易米和丰债券C	0.04	0.43	-0.08	-0.34	0.28
3931	银河泰利债券A	0.04	0.28	0.70	1.74	0.28
3932	银华绿色低碳债券	0.08	0.26	0.43	0.84	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
易米和丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.16	0.86	3.13	-	13.00
5430	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.17	2.41	5.66	-	5.90
5431	易米和丰债券C	-1.19	3.52	0.00	-	1.24
5432	宝盈鸿盛债券C	-1.24	2.41	-4.88	-	-0.27
5433	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.27	3.63	7.53	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
易米和丰债券C一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.35	3.52	6.34	-	9.66
4998	泰康安泽中短债C	1.54	3.52	6.75	-	11.56
4999	易米和丰债券C	-1.19	3.52	0.00	-	1.24
5000	创金合信恒利超短债债券C	1.28	3.51	6.47	-	22.64
5001	格林泓泰三个月定开债C	-0.08	3.51	8.68	-	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
易米和丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	易方达裕浙3个月定开债券	-0.08	4.14	0.00	-	5.75
5406	易米和丰债券A	-0.80	4.35	0.00	-	3.23
5407	易米和丰债券C	-1.19	3.52	0.00	-	1.24
5408	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5409	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
易米和丰债券C一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	嘉实多利收益债券C	15.91	29.08	21.20	-	23.69
4264	易米和丰债券A	-0.80	4.35	0.00	-	3.23
4265	易米和丰债券C	-1.19	3.52	0.00	-	1.24
4266	交银稳益短债债券A	1.77	4.24	7.94	-	7.97
4267	交银稳益短债债券C	1.57	3.76	7.24	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
易米和丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	南方晖元6个月持有期债券C	5.30	10.43	5.70	-	1.31
5387	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5388	易米和丰债券C	-1.19	3.52	0.00	-	1.24
5389	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5390	兴合安平六个月持有期债券C	0.05	5.00	2.36	-	1.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3038.28	16.59%
25国开03	20.00	1988.85	10.86%
23国开03	10.00	1048.45	5.73%
23国开08	10.00	1035.76	5.66%
22国开08	10.00	1030.17	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12125.23	66.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-28易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年6月更新)
06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米和丰债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米和丰债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.2725	1.2726	1.2721	1.2713	1.2706
累计净值(元)	1.4085	1.4086	1.4081	1.4073	1.4066

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