易米和丰债券C(016377)_最新动态

易米和丰债券C016377YIMI HEFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.2728 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4088

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

易米和丰债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜雨楠

2025-10-29 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.06亿元

2025-08-30 每10份派现金 0.7 元

易米和丰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.18	-0.02	0.29
债券型名次	2166	3606	5205	5257	4592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	3.34	1.25	-	1.25
债券型名次	5366	4980	5049	4762	5384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
易米和丰债券C一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	易方达裕祥回报债券A	0.06	0.87	2.38	3.28	1.62
2165	易方达裕祥回报债券C	0.06	0.81	2.28	3.06	1.57
2166	易米和丰债券C	0.06	0.16	0.18	-0.02	0.29
2167	银华添益定期开放债券	0.06	0.33	0.85	1.30	0.75
2168	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.06	0.01	1.09	1.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
易米和丰债券C一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	易方达稳健收益债券C	-0.42	0.16	1.59	0.84	1.04
3605	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.16	0.44	0.74	0.33
3606	易米和丰债券C	0.06	0.16	0.18	-0.02	0.29
3607	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.58	0.82	0.51
3608	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
易米和丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	南华瑞元定期开放债券	0.03	-0.25	0.18	0.04	0.06
5204	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
5205	易米和丰债券C	0.06	0.16	0.18	-0.02	0.29
5206	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.18	0.26	0.18
5207	中航瑞智纯债A	-0.04	0.13	0.18	-0.12	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
易米和丰债券C一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	汇安信利债券C	-0.08	-0.25	0.00	-0.02	-0.03
5256	汇添富鑫荣纯债A	0.17	0.35	0.55	-0.02	0.77
5257	易米和丰债券C	0.06	0.16	0.18	-0.02	0.29
5258	格林泓泰三个月定开债C	-0.34	0.28	-0.01	-0.03	0.68
5259	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.06	0.07	-0.03	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易米和丰债券C一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	兴业机遇债券C	-1.12	-0.22	0.24	2.42	0.29
4591	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.13	0.42	0.86	0.29
4592	易米和丰债券C	0.06	0.16	0.18	-0.02	0.29
4593	银河天盈中短债C	0.03	0.15	0.29	0.53	0.29
4594	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.14	0.40	0.69	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
易米和丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.10	2.72	0.00	-	4.08
5365	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.10	1.11	3.92	-	4.46
5366	易米和丰债券C	-0.10	3.34	1.25	-	1.25
5367	宏利溢利债券C	-0.15	1.82	5.11	10.36	28.83
5368	广发汇富一年定期债券C	-0.16	6.50	12.61	-	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
易米和丰债券C一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	同泰泰裕三个月定开债C	-1.02	3.34	4.83	-	7.83
4979	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.34	6.19	-	7.73
4980	易米和丰债券C	-0.10	3.34	1.25	-	1.25
4981	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.34	5.84	-	7.15
4982	嘉实60天滚动持有短债C	1.49	3.33	6.90	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
易米和丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
5048	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.86	-0.03	1.25	-	0.94
5049	易米和丰债券C	-0.10	3.34	1.25	-	1.25
5050	广发集益一年持有期债券C	3.42	4.15	1.17	-	3.06
5051	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.94	-1.80	1.17	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
易米和丰债券C一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	嘉实多利收益债券C	16.12	27.19	21.65	-	23.52
4761	易米和丰债券A	0.30	4.17	3.27	-	3.28
4762	易米和丰债券C	-0.10	3.34	1.25	-	1.25
4763	交银稳益短债债券A	2.02	4.06	7.75	-	8.08
4764	交银稳益短债债券C	1.82	3.60	7.04	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
易米和丰债券C一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	格林泓利增强债券A	0.56	6.89	0.97	-0.38	1.41
5383	华富安盈一年持有期债券C	6.92	12.37	6.54	-	1.27
5384	易米和丰债券C	-0.10	3.34	1.25	-	1.25
5385	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5386	南方晖元6个月持有期债券C	5.29	9.75	6.19	-	1.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3038.28	16.59%
25国开03	20.00	1988.85	10.86%
23国开03	10.00	1048.45	5.73%
23国开08	10.00	1035.76	5.66%
22国开08	10.00	1030.17	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12125.23	66.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-28易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年6月更新)
06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米和丰债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米和丰债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2726	1.2720	1.2717	1.2725	1.2731
累计净值(元)	1.4086	1.4080	1.4077	1.4085	1.4091

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