财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.87 |
9.46 |
-17.47 |
59.21 |
1.46 |
| 本期利润(万元) |
-116.89 |
-82.58 |
-143.30 |
92.30 |
-20.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1450.13 |
0.00 |
4344.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10745.15 |
5049.94 |
6599.52 |
15213.66 |
4982.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.42 |
1.40 |
1.42 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.86 |
0.00 |
42.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.98 |
144.10 |
13.94 |
9.88 |
21.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
15616.13 |
22255.16 |
10777.00 |
8819.65 |
4482.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15616.13 |
22255.16 |
10777.00 |
8819.65 |
4482.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.00 |
9.27 |
4.11 |
5.01 |
2.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.77 |
0.34 |
0.42 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
15882.96 |
28397.07 |
10819.35 |
10550.37 |
7376.77 |
| 负债合计(万元) |
1721.33 |
3243.76 |
2432.97 |
1323.28 |
11.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
14161.63 |
25153.31 |
8386.38 |
9227.09 |
7365.54 |
| 未分配利润(万元) |
4295.54 |
7566.18 |
2396.92 |
2507.64 |
2017.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.24 |
17.50 |
7.30 |
40.70 |
24.49 |
| 投资收益(万元) |
144.90 |
466.54 |
190.81 |
66.78 |
5.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-120.43 |
177.33 |
31.73 |
1.45 |
2.49 |
| 其它收入(万元) |
8.89 |
11.22 |
3.77 |
1.14 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
42.61 |
672.59 |
233.61 |
110.07 |
33.35 |
| 管理人报酬(万元) |
53.39 |
60.17 |
25.23 |
29.40 |
13.41 |
| 托管费(万元) |
4.45 |
5.01 |
2.10 |
2.45 |
1.12 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
16.97 |
10.23 |
16.82 |
7.22 |
| 费用合计(万元) |
124.52 |
145.78 |
69.48 |
73.20 |
30.71 |
| 利润总额(万元) |
-81.91 |
526.81 |
164.13 |
36.87 |
2.64 |
| 净利润(万元) |
-81.91 |
526.81 |
164.13 |
36.87 |
2.64 |
