我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.36 |
10.29 |
2.94 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
1.49 |
8.17 |
3.01 |
2.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51.90 |
0.00 |
2000.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199.55 |
197.44 |
5051.69 |
7365.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.36 |
1.35 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.66 |
0.00 |
37.72 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.66 |
0.00 |
37.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.88 |
21.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
8819.65 |
4482.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8819.65 |
4482.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.01 |
2.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
10550.37 |
7376.77 |
| 负债合计(万元) |
1323.28 |
11.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
9227.09 |
7365.54 |
| 未分配利润(万元) |
2507.64 |
2017.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.70 |
24.49 |
| 投资收益(万元) |
66.78 |
5.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.45 |
2.49 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
110.07 |
33.35 |
| 管理人报酬(万元) |
29.40 |
13.41 |
| 托管费(万元) |
2.45 |
1.12 |
| 其它费用(万元) |
16.82 |
7.22 |
| 费用合计(万元) |
73.20 |
30.71 |
| 利润总额(万元) |
36.87 |
2.64 |
| 净利润(万元) |
36.87 |
2.64 |
