资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81303.85 99.83%
银行存款和结算备付金 133.75 0.16%
其他资产 2.58 0.00%
资产总值:81440.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23锡产业MTN003 40.00 4106.69 6.24%
23渝两江MTN001A 40.00 4090.63 6.22%
25进出01 40.00 4048.36 6.15%
25湘建工SCP001(科创债) 30.00 3026.35 4.60%
25龙城发展CP003 30.00 3011.19 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21086.90 32.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%